Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $180.7M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,806 位 · 72.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.77%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.87% 推定買付額 $39,868,407 · 推定売付額 $15,323,187
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 7
- 減少
- 12
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Energy
1.2%
Technology
0.6%
Financial Services
0.4%
その他/マッピングなし
97.8%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25,633,053 | 14.19% | 117,621 | $-2,866,485 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $24,329,065 | 13.47% | 282,436 | $2,023,369 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $18,687,706 | 10.34% | 262,284 | $2,503,816 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $16,858,609 | 9.33% | 282,436 | $804,080 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $12,139,714 | 6.72% | 157,434 | $725,070 | 下落 ×1 | ||
| SPAB | $11,150,132 | 6.17% | 436,917 | $-1,826,305 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $10,736,156 | 5.94% | 72,390 | $-672,390 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $9,971,558 | 5.52% | 146,619 | 上昇 ×1 | |||
| ICSH | $7,758,012 | 4.29% | 153,381 | $-19,283 | 下落 ×1 | ||
| BALT | $7,517,090 | 4.16% | 219,349 | 上昇 ×1 | |||
| IAU | $7,313,446 | 4.05% | 96,854 | $-77,800 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $6,826,732 | 3.78% | 134,969 | $-516,976 | 下落 ×1 | ||
| BLV | $5,611,407 | 3.11% | 81,407 | $-527,064 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $5,569,083 | 3.08% | 51,060 | $-549,716 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3,010,234 | 1.67% | 29,902 | $-256,183 | 下落 ×1 | ||
| PZA | $2,216,925 | 1.23% | 94,257 | $-110,535 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,336,854 | 0.74% | 8,065 | $-324,760 | 上昇 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853,543 | 0.47% | 6,243 | $-194,616 | 上昇 ×1 | ||
| FBTC | $644,047 | 0.36% | 12,616 | $58,646 | 上昇 ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485,526 | 0.27% | 11,400 | $24,168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445,999 | 0.25% | 1,586 | $64,477 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350,930 | 0.19% | 1,213 | $-76,651 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $341,115 | 0.19% | 455 | $43,581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276,258 | 0.15% | 3,010 | $-2,167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206,783 | 0.11% | 1,033 | 上昇 ×1 | |||
| VT | $206,221 | 0.11% | 1,314 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $205,186 | 0.11% | 6,972 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VUG | $24,329,065 | 13.47% | 3倍増 |
| CVX | $1,336,854 | 0.74% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9,971,558 | 146,619 | 5.52% |
| BALT | $7,517,090 | 219,349 | 4.16% |
| NVDA | $206,783 | 1,033 | 0.11% |
| VT | $206,221 | 1,314 | 0.11% |
| SCHX | $205,186 | 6,972 | 0.11% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | 削減 | -28K | -$2.9M |
| VEA | 買い増し | +10K | +$2.5M |
| VUG | 買い増し | +231K | +$2.0M |
| SPAB | 削減 | -70K | -$1.8M |
| VWO | 削減 | -15K | +$804K |
| IJH | 削減 | -12K | +$725K |
| IJR | 削減 | -19K | -$672K |
| LQD | 削減 | -5K | -$550K |
| BLV | 削減 | -8K | -$527K |
| VTEB | 削減 | -12K | -$517K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。