Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $116.0M
- ポジション
- 12
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 7.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 7.1% 推定買付額 $24,507,272 · 推定売付額 $8,103,877
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 63.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 5
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -11.3% · S&P 500: +18.3%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29,677,500 | 25.59% | 750,000 | $-4,852,960 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19,444,800 | 16.77% | 80,000 | $5,349,600 | |||
| IWM | $12,170,588 | 10.49% | 50,300 | $1,314,842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12,062,000 | 10.40% | 3,700,000 | $-5,545,371 | 上昇 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10,357,500 | 8.93% | 30,000 | $5,680,350 | 上昇 ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6,957,000 | 6.00% | 150,000 | $-66,000 | |||
| MSOS | $5,796,000 | 5.00% | 1,200,000 | $3,396,000 | 上昇 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5,229,000 | 4.51% | 75,000 | $-96,750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4,053,000 | 3.49% | 150,000 | $-204,000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3,568,000 | 3.08% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,509,250 | 3.03% | 25,000 | $209,000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3,150,000 | 2.72% | 60,000 | $2,893,832 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CNC | $3,568,000 | 100,000 | 3.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | 買い増し | +15K | +$5.7M |
| ALIT | 買い増し | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | 価格変動のみ | +0 | +$5.3M |
| PAR | 買い増し | +252K | -$4.9M |
| MSOS | 買い増し | +200K | +$3.4M |
| IWM | 価格変動のみ | +0 | +$1.3M |
| PEP | 価格変動のみ | +0 | +$209K |
| CZR | 価格変動のみ | +0 | -$204K |
| NKE | 価格変動のみ | +0 | -$97K |
| IP | 価格変動のみ | +0 | -$66K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025年6月30日 | 56,900 | $21,328,965 | -2.9% |
| DHI | 2025年9月30日 | 62,889 | $8,103,877 | -12.0% |
| UBER | 2025年6月30日 | 81,815 | $5,964,314 | -14.6% |
| ASML | 2025年6月30日 | 8,750 | $5,797,925 | 118.8% |
| HUN | 2025年3月31日 | 250,000 | $4,505,000 | -35.3% |
| FRO | 2025年3月31日 | 160,000 | $2,272,000 | 195.8% |
| TIC | 2025年6月30日 | 18,280 | $200,714 | -17.7% |