Rovida Advisors Inc.
ポートフォリオ価値 前期比: +3.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト94.26%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション12
実効ポジション数7.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 7.1% 推定買付額 $24,507,272 · 推定売付額 $8,103,877
新規ポジション1
増加5
減少0
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$116.0M
ポジション
12
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間
+4.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.3%
超過リターン
-16.6%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | $29,677,500 | 25.59% | 750,000 | $-4,852,960 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL | $19,444,800 | 16.77% | 80,000 | $5,349,600 | |||
| IWM | $12,170,588 | 10.49% | 50,300 | $1,314,842 | |||
| ALIT | $12,062,000 | 10.40% | 3,700,000 | $-5,545,371 | 上昇 ×3 | ||
| UNH | $10,357,500 | 8.93% | 30,000 | $5,680,350 | 上昇 ×1 | ||
| IP | $6,957,000 | 6.00% | 150,000 | $-66,000 | |||
| MSOS | $5,796,000 | 5.00% | 1,200,000 | $3,396,000 | 上昇 ×1 | ||
| NKE | $5,229,000 | 4.51% | 75,000 | $-96,750 | |||
| CZR | $4,053,000 | 3.49% | 150,000 | $-204,000 | |||
| CNC | $3,568,000 | 3.08% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| PEP | $3,509,250 | 3.03% | 25,000 | $209,000 | |||
| SPB | $3,150,000 | 2.72% | 60,000 | $2,893,832 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CNC | $3,568,000 | 100,000 | 3.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | 買い増し | +15K | +$5.7M |
| ALIT | 買い増し | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | 価格変動のみ | +0 | +$5.3M |
| PAR | 買い増し | +252K | -$4.9M |
| MSOS | 買い増し | +200K | +$3.4M |
| IWM | 価格変動のみ | +0 | +$1.3M |
| PEP | 価格変動のみ | +0 | +$209K |
| CZR | 価格変動のみ | +0 | -$204K |
| NKE | 価格変動のみ | +0 | -$97K |
| IP | 価格変動のみ | +0 | -$66K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。