S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -49.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -86.4%

年率換算: -42.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 44.6%
Communication Services 28.9%
Retail 12.0%
Financials 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
その他/マッピングなし 8.5%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $104,451,531 38.28% 1,442,900 $4,732,712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,364,343 15.16% 117,070 $6,160,884 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $37,490,893 13.74% 66,557 $-1,589,591 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $23,089,166 8.46% 135,135 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,828,860 6.90% 79,000 $2,375,530
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14,015,679 5.14% 806,890 $-2,266,244 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9,735,050 3.57% 13 $399,230
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,325,500 3.42% 25,000 $71,250
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $5,767,497 2.11% 56,450 $12,419
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,915,185 1.80% 16,500 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $3,111,600 1.14% 40,000 $381,600
BRAG Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares $767,120 0.28% 446,000 $0

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $23,089,166 135,135 8.46%
MRVL $4,915,185 16,500 1.80%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -6K +$6.2M
MNDY 価格変動のみ +0 +$4.7M
AMZN 価格変動のみ +0 +$2.4M
CPNG 削減 -56K -$2.3M
META 削減 -2K -$1.6M
BRK-A (として提出 BRKA) 価格変動のみ +0 +$399K
TEAM 価格変動のみ +0 +$382K
MSFT 価格変動のみ +0 +$71K
FLUT 価格変動のみ +0 +$12K
BRAG +0 +$0

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
OMDA 2026年3月31日 13,515 $213,267 66.7%