セクター別内訳

04
Technology 1.7%
Industrials 0.7%
Materials 0.3%
Real Estate 0.3%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 97.0%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25,629,891 15.47% 265,375 $3,396,110 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $23,982,335 14.48% 272,899 $6,753,359 上昇 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $23,385,378 14.12% 823,719 $7,954,838 上昇 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $21,701,954 13.10% 326,591 $3,798,060 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $20,461,142 12.35% 168,515 $1,375,510 下落 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $10,620,674 6.41% 366,104 $1,499,009 上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,536,899 3.95% 118,465 $733,646 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,908,646 3.57% 71,326 $652,983 下落 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5,529,101 3.34% 182,058 $980,535 下落 ×1
BCI abrdn ETFs $5,325,722 3.21% 238,394 $-929,244 下落 ×1
REMX VanEck ETF Trust $4,544,741 2.74% 51,353 $-717,571 下落 ×1
SHYG iShares Trust $2,649,225 1.60% 62,467 $367,362 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,485,566 1.50% 6,663 $-27,509 下落 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,608,017 0.97% 21,369 $207,017 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,339,577 0.81% 16,867 $-82,844 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,067,584 0.64% 24,066 $134,653 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $528,331 0.32% 2,441 $30,822 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $464,832 0.28% 1,350 $32,089
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $434,879 0.26% 8,339 $41,612
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $368,340 0.22% 723 $-58,964 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $352,829 0.21% 1,619 $38,909 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $264,475 0.16% 914 $-27,637 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225,231 0.14% 945 $-1,367 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224,400 0.14% 825 $9,439 下落 ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $21,492 0.01% 65,724 $-20,650

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPTI 買い増し +285K +$8.0M
SPYM 買い増し +48K +$6.8M
USRT 買い増し +24K +$3.8M
IEFA 買い増し +20K +$3.4M
SPTS 買い増し +54K +$1.5M
VTWO 削減 -22K +$1.4M
DTCR 削減 -8K +$981K
BCI 削減 -19K -$929K
VGLT 買い増し +14K +$734K
REMX 削減 -8K -$718K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UDR 2025年9月30日 93,553 $3,819,769 -9.0%
SRLN 2026年6月30日 93,954 $3,771,314
XLU 2026年6月30日 52,815 $2,423,680 追跡終了
IYW 2026年6月30日 10,956 $1,987,638 8.1%
GOOG 2026年6月30日 1,153 $330,750 -2.5%
AMZN 2025年9月30日 918 $201,400 16.7%