Schaeffer Financial LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.7% 推定買付額 $3,581,153 · 推定売付額 $3,347,504
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.4% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +18.9% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35,337,609 | 27.33% | 674,253 | $1,206,636 | 上昇 ×6 | ||
| SCHB | $26,204,986 | 20.26% | 904,868 | $3,555,327 | 上昇 ×5 | ||
| SPGM | $19,441,016 | 15.03% | 226,929 | $420,754 | 下落 ×2 | ||
| SCHD | $15,286,490 | 11.82% | 482,072 | $1,143,830 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $14,896,785 | 11.52% | 440,212 | $2,308,879 | 上昇 ×5 | ||
| SCHM | $5,252,813 | 4.06% | 142,468 | $1,112,575 | 上昇 ×2 | ||
| SPLV | $2,676,439 | 2.07% | 35,733 | $9,497 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $2,243,644 | 1.74% | 64,454 | $381,127 | 上昇 ×2 | ||
| SPY | $894,845 | 0.69% | 1,198 | $83,711 | 下落 ×1 | ||
| MSFT | $874,521 | 0.68% | 2,344 | $6,681 | |||
| VIG | $791,579 | 0.61% | 3,345 | $36,066 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $731,851 | 0.57% | 1,066 | $96,412 | 上昇 ×1 | ||
| CAT | $487,605 | 0.38% | 458 | $163,566 | 上昇 ×1 | ||
| COST | $461,187 | 0.36% | 493 | $-30,053 | |||
| OEF | $394,408 | 0.31% | 1,078 | $44,531 | 下落 ×1 | ||
| SCHE | $360,999 | 0.28% | 9,956 | $33,360 | 上昇 ×1 | ||
| ESGV | $353,604 | 0.27% | 2,674 | $105,579 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL | $342,021 | 0.26% | 1,182 | $42,214 | 上昇 ×1 | ||
| SCHI | $289,477 | 0.22% | 12,786 | 上昇 ×1 | |||
| VV | $279,921 | 0.22% | 814 | $36,676 | |||
| JPM | $261,209 | 0.20% | 798 | $26,469 | |||
| HD | $259,572 | 0.20% | 736 | $17,509 | |||
| IWB | $257,576 | 0.20% | 629 | $33,300 | |||
| QQQ | $247,430 | 0.19% | 336 | ||||
| VCSH | $234,918 | 0.18% | 2,973 | $4,868 | 上昇 ×5 | ||
| MGC | $234,775 | 0.18% | 858 | $-7,011 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL | $214,422 | 0.17% | 600 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。