Schaeffer Financial LLC
CIK 1898838 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $129.3M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,841 位 · 83.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.20%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.65%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 5.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.7% 推定買付額 $3,581,153 · 推定売付額 $3,347,504
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 12
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.9%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
97.8%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $35,337,609 | 27.33% | 674,253 | $1,206,636 | 上昇 ×6 | ||
| SCHB | $26,204,986 | 20.26% | 904,868 | $3,555,327 | 上昇 ×5 | ||
| SPGM | $19,441,016 | 15.03% | 226,929 | $420,754 | 下落 ×2 | ||
| SCHD | $15,286,490 | 11.82% | 482,072 | $1,143,830 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $14,896,785 | 11.52% | 440,212 | $2,308,879 | 上昇 ×5 | ||
| SCHM | $5,252,813 | 4.06% | 142,468 | $1,112,575 | 上昇 ×2 | ||
| SPLV | $2,676,439 | 2.07% | 35,733 | $9,497 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $2,243,644 | 1.74% | 64,454 | $381,127 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $894,845 | 0.69% | 1,198 | $83,711 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $874,521 | 0.68% | 2,344 | $6,681 | |||
| VIG | $791,579 | 0.61% | 3,345 | $36,066 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $731,851 | 0.57% | 1,066 | $96,412 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $487,605 | 0.38% | 458 | $163,566 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $461,187 | 0.36% | 493 | $-30,053 | |||
| OEF | $394,408 | 0.31% | 1,078 | $44,531 | 下落 ×1 | ||
| SCHE | $360,999 | 0.28% | 9,956 | $33,360 | 上昇 ×1 | ||
| ESGV | $353,604 | 0.27% | 2,674 | $105,579 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $342,021 | 0.26% | 1,182 | $42,214 | 上昇 ×1 | ||
| SCHI | $289,477 | 0.22% | 12,786 | 上昇 ×1 | |||
| VV | $279,921 | 0.22% | 814 | $36,676 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $261,209 | 0.20% | 798 | $26,469 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259,572 | 0.20% | 736 | $17,509 | |||
| IWB | $257,576 | 0.20% | 629 | $33,300 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $247,430 | 0.19% | 336 | ||||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $234,918 | 0.18% | 2,973 | $4,868 | 上昇 ×5 | ||
| MGC | $234,775 | 0.18% | 858 | $-7,011 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214,422 | 0.17% | 600 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。