セクター別内訳

04
Technology 1.1%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Financials 0.1%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 97.8%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $48,056,181 19.62% 64,170 $6,266,086 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $22,369,795 9.13% 275,966 $4,193,647 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,653,096 7.62% 673,397 $1,947,009 下落 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $18,546,080 7.57% 155,863 $3,936,927 上昇 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $12,383,111 5.06% 308,575 $2,885,795 上昇 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $11,333,515 4.63% 68,855 $1,812,578 上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $10,691,300 4.37% 73,023 $2,057,923 上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9,409,817 3.84% 251,196 $1,721,279 上昇 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $9,253,762 3.78% 174,303 $1,759,184 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $8,182,292 3.34% 98,772 $1,105,999 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8,050,438 3.29% 303,561 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,444,161 3.04% 163,644 $769,745 上昇 ×1
LQDW iShares Trust $6,651,379 2.72% 276,852 $638,681 上昇 ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $6,052,586 2.47% 209,505 $1,051,193 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $5,116,842 2.09% 306,398 $-739,433 下落 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,221,126 1.72% 10,308 $453,000 下落 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3,899,059 1.59% 36,163 $447,023 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,201,530 1.31% 33,149 $209,242 上昇 ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $2,963,156 1.21% 132,639 $-3,074,081 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,564,359 1.05% 20,652 $320,642 上昇 ×1
IJH iShares Trust $2,123,416 0.87% 27,537 $244,428 下落 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2,107,292 0.86% 5,349 $206,859 下落 ×1
SPY SPY $1,647,169 0.67% 2,206 $217,251 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,368,383 0.56% 4,729 $168,210
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $1,257,592 0.51% 18,095 $112,355 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,175,532 0.48% 7,521 $29,510 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,006,966 0.41% 19,447 $97,850 上昇 ×1
IJR iShares Trust $942,441 0.38% 6,355 $83,144 下落 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $896,322 0.37% 9,809 $29,981 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $883,218 0.36% 6,422 $168,137 上昇 ×1
IMCG iShares Trust $876,836 0.36% 8,920 $167,906 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785,950 0.32% 2,107 $12,298 上昇 ×1
EFG iShares Trust $695,508 0.28% 5,590 $72,950
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620,374 0.25% 8,707 $117,346 上昇 ×1
DBEF DBX ETF Trust $618,248 0.25% 11,317 $59,188
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $611,948 0.25% 831 $153,667 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $606,450 0.25% 10,160 $67,031 上昇 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $605,150 0.25% 11,875 $191,791 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $595,976 0.24% 7,397 $65,842 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $482,222 0.20% 1,605 $84,182
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477,716 0.20% 398 $111,384
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $476,395 0.19% 2,186 $36,711 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407,036 0.17% 1,152 $76,573
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $400,438 0.16% 2,004 $106,234 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $371,531 0.15% 2,270 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353,102 0.14% 4,810 $-19,516 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $332,375 0.14% 1,861 $61,623 下落 ×1
NULG Nushares ETF Trust $321,330 0.13% 2,745 $54,785 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292,084 0.12% 3,594 $7,353 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $273,404 0.11% 3,323 $14,082 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $270,154 0.11% 526 $7,333
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $242,949 0.10% 18,674 $-82,989 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $226,140 0.09% 611 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $222,732 0.09% 877 $-3,864 下落 ×1
NULV Nushares ETF Trust $221,856 0.09% 4,438 $13,329 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219,273 0.09% 920 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.09% 200 上昇 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $208,989 0.09% 2,739 上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $207,449 0.08% 2,343 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204,058 0.08% 571 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PYLD $8,050,438 303,561 3.29%
ESGU $371,531 2,270 0.15%
VTI $226,140 611 0.09%
AMZN $219,273 920 0.09%
CAT $212,980 200 0.09%
LNT $208,989 2,739 0.09%
VGK $207,449 2,343 0.08%
GOOGL $204,058 571 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +193 +$6.3M
RDVY 買い増し +10K +$4.2M
SPYG 買い増し +7K +$3.9M
TLTW 削減 -134K -$3.1M
FENI 買い増し +53K +$2.9M
IWP 買い増し +6K +$2.1M
SCHF 削減 -2K +$1.9M
IWS 買い増し +4K +$1.8M
SPYI 買い増し +22K +$1.8M
CGNG 買い増し +8K +$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JEPI 2026年6月30日 9,368 $530,956