Sheridan Capital Management, LLC

CIK 1926753 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $207.8M
ポジション: 31
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 80.93%
上位25銘柄のウェイト: 98.86%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 10.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.2% 推定買付額 $39,907,970 · 推定売付額 $2,392,253

保有期間中央値: 5.5 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% はまだ保有

新規ポジション: 1
増加: 12
減少: 14
クローズ: 1

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

0.9%

Communication Services

0.4%

Retail

0.2%

その他/マッピングなし

98.5%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

					連続
IWF	$36,280,687	17.46%	292,185	$5,892,453	上昇 ×3
PYLD	$35,424,669	17.05%	1,335,771	$1,319,599	上昇 ×6
MGV	$25,184,484	12.12%	154,080	$3,560,586	上昇 ×4
AGG	$22,082,373	10.63%	223,099	$-452,199	下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$12,467,310	6.00%	135,205	$-84,963	下落 ×1
IWV	$8,722,116	4.20%	20,455	$993,585	下落 ×1
IEFA	$8,182,977	3.94%	84,727	$401,883	下落 ×3
VGT	$7,825,646	3.77%	65,475	$2,303,761	上昇 ×3
QUAL	$6,397,408	3.08%	29,154	$718,713	下落 ×1
ILCV	$5,610,721	2.70%	55,420	$428,505	下落 ×1
DYNF	$5,481,297	2.64%	80,595	$715,433	下落 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$4,033,368	1.94%	40,065	$13,368	上昇 ×6
MGK	$3,667,681	1.76%	41,720	$608,394	上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3,181,812	1.53%	68,945	$30,730	上昇 ×1
URTH	$2,931,998	1.41%	14,469	$516,850	上昇 ×1
USMV	$2,807,254	1.35%	29,102	$342,662	上昇 ×3
THRO	$2,786,329	1.34%	64,633	$422,576	下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2,486,084	1.20%	49,494	$127,944	上昇 ×3
IVV	$1,993,545	0.96%	2,662	$235,104	下落 ×2
MGC	$1,876,281	0.90%	6,857	$208,595	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,659,232	0.80%	5,734	$204,565	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,628,573	0.78%	2,211	$406,952	上昇 ×1
VTEI	$1,214,164	0.58%	12,025	$-234,966	下落 ×1
IAU	$801,161	0.39%	10,610	$-219,115	下落 ×3
VEA	$705,304	0.34%	9,899	$17,533	下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$618,965	0.30%	1,732	$120,911
VTEB	$609,489	0.29%	12,050	$8,314
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$328,800	0.16%	1,410	$71,614	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$305,337	0.15%	1,526	$39,203
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$270,297	0.13%	765
OEF	$243,669	0.12%	666	$31,834
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IWF	$36,280,687	17.46%	3倍増
PYLD	$35,424,669	17.05%	6倍増
MGV	$25,184,484	12.12%	4倍増
VGT	$7,825,646	3.77%	3倍増
SGOV	$4,033,368	1.94%	6倍増
MGK	$3,667,681	1.76%	3倍増
USMV	$2,807,254	1.35%	3倍増
VTIP	$2,486,084	1.20%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GOOG	$270,297	765	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IWF	買い増し	+221K	+$5.9M
MGV	買い増し	+5K	+$3.6M
VGT	買い増し	+58K	+$2.3M
PYLD	買い増し	+34K	+$1.3M
IWV	削減	-395	+$994K
QUAL	削減	-452	+$719K
DYNF	削減	-1K	+$715K
MGK	買い増し	+33K	+$608K
URTH	買い増し	+1K	+$517K
AGG	削減	-4K	-$452K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
TLH	2026年3月31日	60,071	$6,107,423	追跡終了
TLT	2025年6月30日	28,826	$2,624,041
IYH	2025年9月30日	44,442	$2,510,109	追跡終了
HYG	2025年3月31日	23,358	$1,837,225	追跡終了
XCEM	2025年6月30日	39,380	$1,163,087	追跡終了
XCEM	2026年6月30日	23,431	$946,304	追跡終了
USHY	2025年3月31日	10,187	$374,781	追跡終了
IJH	2025年6月30日	6,400	$373,440	追跡終了
META	2026年3月31日	500	$330,386	-4.1%
EMGF	2026年3月31日	4,129	$238,863	追跡終了
GOOG	2026年3月31日	665	$208,677	18.2%
BINC	2025年12月31日	3,816	$203,164	追跡終了
CI	2025年9月30日	608	$200,988	-4.0%