セクター別内訳

04
Financials 7.5%
Technology 5.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Communication Services 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 84.3%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $64,162,822 36.36% 86,012 $23,418,371 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $17,693,152 10.03% 107,979 $8,936,413 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17,595,035 9.97% 47,687 $9,715,300 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $15,459,672 8.76% 179,700 $5,715,716 上昇 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $7,930,232 4.49% 50,300 $-2,005,077 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,409,948 4.20% 222,000 $-3,562,804 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,915,504 3.35% 19,221 $1,037,332
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,821,552 2.17% 29,426 $-482,883
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,336,490 1.89% 8,000 $325,315 下落 ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $3,330,174 1.89% 66,474 $824,550 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,210,146 1.82% 9,700 $356,794
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,040,505 1.72% 105,153 $1,122,162 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,016,415 1.71% 31,690 $1,007,580 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $2,811,603 1.59% 27,935 $-742,299 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,636,568 1.49% 79,200 プットオプション $2,630,414
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2,292,449 1.30% 27,418 $528,200 上昇 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1,685,222 0.95% 15,400 プットオプション $1,637,849
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,574,851 0.89% 3,137 $23,681 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,332,262 0.75% 1,940 $196,917 上昇 ×1
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X $1,185,920 0.67% 32,000 プットオプション 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,166,670 0.66% 13,500 プットオプション $1,114,616 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,051,500 0.60% 2,500 プットオプション $1,051,450
IVV iShares Trust $974,691 0.55% 1,302 $217,621 上昇 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $618,605 0.35% 532
GLD SPDR Gold Shares $552,570 0.31% 1,500 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $544,936 0.31% 5,800 $-148
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $420,630 0.24% 1,400 $73,430
BACPRL CUSIP: 060505682 $316,564 0.18% 254 $1,992 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $309,765 0.18% 590
VNQ Vanguard Real Estate ETF $309,746 0.18% 3,200 $105,736 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $250,960 0.14% 2,231 上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $232,047 0.13% 650 上昇 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $228,884 0.13% 646 上昇 ×1
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $57,750 0.03% 15,000 $25,800

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TMV $1,185,920 32,000 0.67%
WFCPRL $618,605 532 0.35%
GLD $552,570 1,500 0.31%
DIA $309,765 590 0.18%
CSCO $250,960 2,231 0.14%
VBK $232,047 650 0.13%
VIS $228,884 646 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +23K +$23.4M
VTI 買い増し +23K +$9.7M
ITOT 買い増し +46K +$8.9M
TLT 買い増し +67K +$5.7M
IBIT 削減 -64K -$3.6M
COIN 削減 -7K -$2.0M
SCHB 買い増し +29K +$1.1M
AAPL 価格変動のみ +0 +$1.0M
IXUS 買い増し +9K +$1.0M
LTPZ 買い増し +17K +$825K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SDS 2026年3月31日 37,100 $2,540,979 -29.1%
IEF 2026年3月31日 17,300 $1,663,568
SRS 2026年3月31日 23,300 $1,149,622 -1.7%
DIA 2026年3月31日 590 $283,536
WFCPRL 2026年3月31日 468 $264,216 追跡終了