S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +10.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -9.3%

年率換算: +10.0% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 77.9%
Industrials 5.1%
Financials 2.9%
Consumer Staples 0.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.4%
その他/マッピングなし 10.7%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ET Energy Transfer LP Common Units $8,202,076 13.88% 424,978 $897,369 下落 ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $7,560,358 12.80% 986,992 $2,696,733 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,967,502 8.41% 17,506 $1,515,913 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,783,247 8.10% 65,722 $780,041 下落 ×2
USAI Pacer Funds Trust $4,506,098 7.63% 95,895 $847,710
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4,372,230 7.40% 17,438 $1,070,602 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,524,758 5.97% 38,995 $618,200 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,714,830 4.60% 71,745 $414,685
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,719,370 2.91% 3,588 $149,091 上昇 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1,703,887 2.88% 35,197 $398,985 下落 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,548,411 2.62% 24,735 $182,788 下落 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,519,493 2.57% 28,066 $170,735 下落 ×3
SPY SPY $1,396,280 2.36% 2,147 $-67,802
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,168,655 1.98% 34,854 $202,134 下落 ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $983,259 1.66% 17,229 $63,747
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $971,694 1.64% 23,602 $39,415
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $908,359 1.54% 20,294 $135,969
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $852,426 1.44% 3,892 $17,422 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $838,536 1.42% 4,347 $-22,894 下落 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $710,315 1.20% 21,318 $124,215 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $642,723 1.09% 2,797 $19,625 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $437,578 0.74% 724 $10,497 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $426,715 0.72% 1,373 $667 下落 ×3
XLP XLP $398,408 0.67% 4,860 $21,045 上昇 ×5
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $377,918 0.64% 15,565 $80,004
ECL Ecolab Inc. Common Stock $337,579 0.57% 1,269 $-1,334 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,380 0.45% 3,529 $37,677 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $262,529 0.44% 1,074 $34,263 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $260,477 0.44% 1,282 $-256,555 下落 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $250,300 0.42% 1,204 $25,737 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,618 0.41% 1,992 $29,940
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $217,960 0.37% 1,509 $-2,881 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
XLP $398,408 0.67% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NEXT 買い増し +64K +$2.7M
LNG 削減 -250 +$1.5M
TRGP 削減 -457 +$1.1M
ET 削減 -18K +$897K
USAI 価格変動のみ +0 +$848K
WMB 削減 -876 +$780K
OKE 削減 -550 +$618K
EPD 価格変動のみ +0 +$415K
KNTK 削減 -1K +$399K
ADP 削減 -728 -$257K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NFE 2025年9月30日 239,399 $794,805 197.3%
JNJ 2025年6月30日 1,392 $230,849 67.6%
MKC 2025年12月31日 3,323 $222,342 -34.4%