TOTL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.51%▼ -3.08%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.61%▼ -3.18%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$7.8M
四半期末 6月 2026 +$23.7M
過去12ヶ月 +$383.0M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,729保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 912797UF2 $253.2M 6.06 255,000,000 STIV US
United States Treasury 91282CBJ9 $232.7M 5.57 245,450,000 DBT US
United States Treasury 91282CCZ2 $95.8M 2.29 96,500,000 DBT US
United States Treasury 91282CAV3 $65.3M 1.56 75,200,000 DBT US
United States Treasury 91282CAE1 $60.8M 1.45 70,150,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $57.2M 1.37 57,172,562 STIV US
Freddie Mac 3142GSE20 $29.8M 0.71 29,334,472 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVEV2 $29.3M 0.70 28,826,097 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $29.1M 0.70 29,105,536 STIV US
Fannie Mae 3140W0TT2 $27.7M 0.66 27,802,124 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQQD2 $25.0M 0.60 28,317,845 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CFR7 $24.9M 0.60 25,017,569 DBT US
Progress Residential Trust 74331VAC0 $23.7M 0.57 25,000,000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DU5X1 $23.4M 0.56 23,057,895 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1AM5 $22.6M 0.54 22,877,240 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BYP89 $22.3M 0.53 23,190,910 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0VV4 $22.1M 0.53 21,766,285 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPW54 $21.6M 0.52 21,257,197 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVLM4 $21.0M 0.50 20,620,502 ABS-MBS US
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 81379EAB8 $20.9M 0.50 26,783,482 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564KUX5 $20.3M 0.49 20,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPBW8 $20.2M 0.48 20,374,250 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HQML2 $19.8M 0.47 20,544,055 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPS42 $18.9M 0.45 18,113,618 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381NS58 $18.8M 0.45 25,695,615 ABS-MBS US
United States Treasury 9128282L3 $18.7M 0.45 19,040,390 DBT US
United States Treasury 9128283R9 $18.7M 0.45 19,179,379 DBT US
Fannie Mae 3140W1BU6 $18.5M 0.44 18,199,720 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HNSG4 $18.1M 0.43 18,011,327 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NEC3 $18.1M 0.43 18,000,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540UAC1 $18.0M 0.43 18,008,576 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRD48 $18.0M 0.43 18,006,948 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCPT9 $17.9M 0.43 20,811,327 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJY23 $17.7M 0.42 18,755,713 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGR81 $17.4M 0.42 17,395,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QMMS0 $17.3M 0.41 19,554,171 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRZJ1 $16.7M 0.40 16,784,419 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QYZ9 $16.7M 0.40 18,751,987 ABS-MBS US
Freddie Mac 31426N6U9 $16.5M 0.40 16,411,769 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622ACDP2 $16.3M 0.39 18,448,059 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BTAY9 $16.0M 0.38 16,052,951 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LDZY8 $15.8M 0.38 18,671,825 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGVU7 $15.8M 0.38 16,202,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140JB6A9 $15.7M 0.38 15,852,557 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136G5GX2 $15.6M 0.37 16,234,358 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMTD8 $15.2M 0.36 14,978,747 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74449DAA3 $15.0M 0.36 15,027,867 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427PYE8 $14.9M 0.36 15,019,421 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $14.9M 0.36 4,430 DIR US
Freddie Mac 3132DTU32 $14.8M 0.36 14,596,303 ABS-MBS US

配当金 138件の支払い

08
5.10%TTM利回り
$1.91TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1700
2026年8月3日$0.1700
2026年7月1日$0.1650
2026年6月1日$0.1630
2026年5月1日$0.1670
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1580
2026年2月2日$0.1650
2025年12月18日$0.2550
2025年12月1日$0.1690
2025年11月3日$0.1630
2025年10月1日$0.1650
2025年9月2日$0.1750
2025年8月1日$0.1670
2025年7月1日$0.1680
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1710
2025年4月1日$0.1700
2025年3月3日$0.1670
2025年2月3日$0.1710
2024年12月19日$0.2540
2024年12月2日$0.1680
2024年11月1日$0.1700
2024年10月1日$0.1690
2024年9月3日$0.1690
2024年8月1日$0.1670
2024年7月1日$0.1730
2024年6月3日$0.1600
2024年5月1日$0.1690
2024年4月1日$0.1670
2024年3月1日$0.1710
2024年2月1日$0.1680
2023年12月18日$0.2320
2023年12月1日$0.1630
2023年11月1日$0.1580
2023年10月2日$0.1550
2023年9月1日$0.1570
2023年8月1日$0.1560
2023年7月3日$0.1540
2023年6月1日$0.1550
2023年5月1日$0.1590
2023年4月3日$0.1500
2023年3月1日$0.1520
2023年2月1日$0.1600
2022年12月19日$0.2800
2022年12月1日$0.1630
2022年11月1日$0.1510
2022年10月3日$0.1540
2022年9月1日$0.1560
2022年8月1日$0.1500

機関投資家（13F） 392 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FMR LLC $470,515,170 13.43% 11,920,830 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $271,995,298 7.76% 6,891,190 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $235,875,700 6.73% 5,976,076 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $216,730,446 6.18% 5,455,083 株式数 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $195,413,586 5.58% 4,950,940 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $171,958,312 4.91% 4,356,684 株式数 2026年6月30日
TECTONIC ADVISORS LLC $104,474,694 2.98% 2,646,939 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $89,476,944 2.55% 2,266,827 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $89,342,240 2.55% 2,263,548 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87,678,965 2.50% 2,221,408 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71,362,494 2.04% 1,808,018 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $67,270,018 1.92% 1,704,332 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $66,658,300 1.90% 1,688,835 株式数 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $54,031,604 1.54% 1,368,928 株式数 2026年6月30日
Cheviot Value Management, LLC $53,997,015 1.54% 1,368,052 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $50,502,000 1.44% 1,279,492 株式数 2026年6月30日
Morling Financial Advisors, LLC $45,299,841 1.29% 1,147,703 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43,368,217 1.24% 1,107,462 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $33,642,952 0.96% 852,368 株式数 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $26,935,395 0.77% 682,427 株式数 2026年6月30日
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $26,794,284 0.76% 678,852 株式数 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $26,435,876 0.75% 675,591 株式数 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $26,432,491 0.75% 669,685 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $25,962,870 0.74% 657,787 株式数 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25,125,871 0.72% 636,581 株式数 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $22,173,453 0.63% 561,780 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $22,068,789 0.63% 559,128 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $21,886,828 0.62% 554,518 株式数 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $21,048,784 0.60% 533,286 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $21,008,154 0.60% 532,256 株式数 2026年6月30日
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $19,800,882 0.57% 504,610 株式数 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $19,433,351 0.55% 492,358 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18,099,731 0.52% 458,569 株式数 2026年6月30日
Canal Capital Management, LLC $16,726,972 0.48% 423,789 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16,691,131 0.48% 422,881 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $15,150,044 0.43% 383,836 株式数 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $15,062,699 0.43% 381,624 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15,059,343 0.43% 381,539 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $14,241,152 0.41% 360,810 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $14,102,950 0.40% 357,308 株式数 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $13,528,561 0.39% 348,315 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $13,224,675 0.38% 335,057 株式数 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $12,756,061 0.36% 323,184 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12,671,157 0.36% 321,032 株式数 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $12,634,614 0.36% 318,012 株式数 2026年3月31日
Ballew Advisors, Inc $11,329,709 0.32% 288,031 株式数 2026年6月30日
M Wealth Management, LLC $11,220,435 0.32% 284,278 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $11,112,013 0.32% 281,531 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11,050,087 0.32% 279,962 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10,778,233 0.31% 273,074 株式数 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $10,546,187 0.30% 267,195 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $10,481,595 0.30% 265,559 株式数 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $10,423,041 0.30% 264,075 株式数 2026年6月30日
Finivi Inc. $10,321,888 0.29% 261,512 株式数 2026年6月30日
Austin Wealth Management, LLC $9,910,028 0.28% 253,097 株式数 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9,816,076 0.28% 248,697 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $9,086,708 0.26% 230,218 株式数 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $8,673,663 0.25% 219,753 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8,411,528 0.24% 212,412 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7,631,469 0.22% 193,349 株式数 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $7,454,230 0.21% 188,859 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $7,311,225 0.21% 185,235 株式数 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $7,173,199 0.20% 181,738 株式数 2026年6月30日
Inman Jager Wealth Management, LLC $7,122,954 0.20% 180,465 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,103,638 0.20% 179,976 株式数 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $7,082,322 0.20% 175,958 株式数 2025年12月31日
V2 Financial group LLC $6,793,458 0.19% 172,117 株式数 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $6,060,370 0.17% 153,544 株式数 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $6,021,012 0.17% 152,547 株式数 2026年6月30日
Visionary Horizons, LLC $5,916,133 0.17% 149,889 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5,835,303 0.17% 147,841 株式数 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $5,812,194 0.17% 147,256 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5,802,240 0.17% 147,004 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,689,122 0.16% 143,956 株式数 2026年6月30日
Keystone Financial Group $5,582,842 0.16% 141,445 株式数 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $5,502,402 0.16% 139,407 株式数 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $5,442,681 0.16% 137,894 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $5,407,425 0.15% 137,001 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $5,328,620 0.15% 135,004 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,289,651 0.15% 134,017 株式数 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $5,227,604 0.15% 132,445 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $5,009,924 0.14% 126,930 株式数 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $4,954,341 0.14% 125,522 株式数 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $4,910,502 0.14% 122,426 株式数 2025年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $4,884,188 0.14% 123,744 株式数 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $4,828,207 0.14% 122,326 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4,796,947 0.14% 121,534 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $4,586,035 0.13% 113,826 株式数 2025年3月31日
Napier Financial, LLC $4,531,900 0.13% 114,819 株式数 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $4,524,064 0.13% 111,513 株式数 2025年9月30日
HighPoint Advisor Group LLC $4,508,427 0.13% 114,224 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4,487,498 0.13% 113,694 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,472,148 0.13% 113,305 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $4,412,261 0.13% 111,788 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,387,112 0.13% 111,151 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,376,886 0.12% 110,891 株式数 2026年6月30日
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,162,954 0.12% 103,325 株式数 2025年3月31日
AlphaCore Capital LLC $4,096,153 0.12% 103,779 株式数 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4,084,980 0.12% 103,496 株式数 2026年6月30日
ENTREWEALTH, LLC $4,063,961 0.12% 104,795 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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