Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $210.3M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,297 位 · 66.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 93.52%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.31%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 4.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.98% 推定買付額 $1,926,091 · 推定売付額 $3,551,675
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 11
- 減少
- 9
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
98.2%
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83,718,799 | 39.80% | 608,731 | $14,236,468 | 下落 ×5 | ||
| IWR | $44,953,077 | 21.37% | 407,479 | $4,079,632 | 下落 ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22,803,716 | 10.84% | 67,323 | $2,936,197 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $9,552,511 | 4.54% | 13,909 | $1,214,585 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $9,307,597 | 4.43% | 38,393 | $1,104,601 | 上昇 ×4 | ||
| IWB | $7,463,645 | 3.55% | 18,226 | $142,158 | 下落 ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5,834,163 | 2.77% | 45,647 | $827,816 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $5,663,855 | 2.69% | 7,563 | $845,125 | 上昇 ×2 | ||
| RSP | $3,751,348 | 1.78% | 17,631 | $367,606 | |||
| IVE | $3,652,374 | 1.74% | 16,086 | $219,603 | 下落 ×2 | ||
| EFV | $1,705,764 | 0.81% | 22,283 | $49,023 | |||
| IWP | $1,447,514 | 0.69% | 9,887 | $136,114 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,083,521 | 0.52% | 2,905 | $-80,193 | 下落 ×1 | ||
| IWS | $1,017,372 | 0.48% | 6,181 | $284,901 | 上昇 ×2 | ||
| IWF | $966,079 | 0.46% | 7,780 | $136,607 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961,214 | 0.46% | 3,322 | $250,011 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $922,111 | 0.44% | 1,235 | $119,748 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $869,594 | 0.41% | 2,350 | $115,690 | |||
| IWN | $863,786 | 0.41% | 3,905 | $120,783 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504,253 | 0.24% | 6,869 | $135,096 | 上昇 ×2 | ||
| OEF | $424,775 | 0.20% | 1,161 | $55,496 | |||
| CWI | $413,939 | 0.20% | 10,178 | $72,079 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $388,627 | 0.18% | 1,293 | $-101,789 | 下落 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303,563 | 0.14% | 1,019 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293,426 | 0.14% | 314 | $-19,121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271,121 | 0.13% | 1,003 | $-40,601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266,566 | 0.13% | 3,280 | $17,122 | |||
| BRKB | $256,200 | 0.12% | 512 | $34,810 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224,304 | 0.11% | 636 | $15,130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,580 | 0.11% | 1,628 | $-53,626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219,863 | 0.10% | 650 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025年12月31日 | 4,188 | $794,464 | 追跡終了 |
| IWO | 2025年6月30日 | 1,549 | $395,691 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年12月31日 | 1,507 | $281,040 | 追跡終了 |
| VBR | 2025年12月31日 | 1,346 | $280,924 | 追跡終了 |
| CNC | 2025年12月31日 | 7,109 | $253,649 | 55.9% |
| AXP | 2026年3月31日 | 650 | $240,468 | 10.8% |
| SDY | 2026年3月31日 | 1,622 | $225,718 | 追跡終了 |
| VTWO | 2025年3月31日 | 2,398 | $214,213 | |
| VTWO | 2025年12月31日 | 2,150 | $210,290 | |
| VUG | 2026年3月31日 | 422 | $205,877 | 追跡終了 |