S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -33.8%

年率換算: +2.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 51.7%
Consumer Discretionary 19.4%
Retail 13.9%
Communication Services 5.0%
Financials 4.5%
Health Care 2.8%
Materials 2.7%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ARMK Aramark Common Stock $60,113,371 9.44% 1,056,474 $3,424,303 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57,260,182 8.99% 343,513 $4,843,555 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $50,462,225 7.92% 813,251 $-3,448,432 上昇 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $38,337,731 6.02% 333,053 上昇 ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $35,033,462 5.50% 1,940,912 $-631,219 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34,662,333 5.44% 194,470 上昇 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $33,808,061 5.31% 59,007 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,997,191 5.02% 174,743 $5,969,682 上昇 ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $29,915,820 4.70% 620,017 上昇 ×1
WEX WEX Inc. common stock $28,573,265 4.49% 202,518 $-2,600,065 下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $28,548,800 4.48% 241,980 上昇 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $25,574,454 4.02% 1,616,590 $7,744,405 上昇 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $24,644,776 3.87% 220,456 $-4,925,998 下落 ×6
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $24,538,577 3.85% 979,193 $2,542,139 上昇 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $24,046,725 3.78% 198,684 上昇 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $21,357,063 3.35% 516,995 上昇 ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $21,247,376 3.34% 235,663 $-8,562,336 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $20,811,236 3.27% 175,223 上昇 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $17,553,150 2.76% 855,000 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $17,443,479 2.74% 196,879 上昇 ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $10,908,201 1.71% 163,836 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SSNC $50,462,225 7.92% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DG $38,337,731 333,053 6.02%
BKNG $34,662,333 194,470 5.44%
LII $33,808,061 59,007 5.31%
CNM $29,915,820 620,017 4.70%
GPC $28,548,800 241,980 4.48%
MGRC $24,046,725 198,684 3.78%
NSP $21,357,063 516,995 3.35%
ROAD $20,811,236 175,223 3.27%
WAY $17,553,150 855,000 2.76%
SOLS $17,443,479 196,879 2.74%
KFY $10,908,201 163,836 1.71%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HURN 買い増し +2K -$8.6M
BOBS 買い増し +99K +$7.7M
LYV 買い増し +4K +$6.0M
PFGC 削減 -125K -$4.9M
WCN 買い増し +21K +$4.8M
SSNC 買い増し +15K -$3.4M
ARMK 削減 -342K +$3.4M
WEX 削減 -1K -$2.6M
CAE 買い増し +135K +$2.5M
FA 削減 -1.1M -$631K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IAS 2025年12月31日 7,120,157 $72,411,997 追跡終了
BOX 2026年3月31日 1,741,267 $52,081,296 45.9%
RTO 2026年3月31日 1,697,919 $50,020,694 -36.6%
SYY 2026年3月31日 652,768 $48,102,474 8.6%
FISV 2025年9月30日 273,954 $47,232,409 -65.6%
NABL 2026年3月31日 6,134,573 $45,886,606 -9.4%
FIS 2025年9月30日 552,375 $44,968,849 -50.8%
OPLN 2026年6月30日 1,518,196 $44,255,413 -13.8%
VRRM 2026年6月30日 2,943,917 $42,068,574 -33.9%
JAMF 2025年12月31日 3,893,883 $41,664,548 追跡終了
AMPL 2025年9月30日 3,339,327 $41,407,655 35.4%
HII 2026年3月31日 115,217 $39,181,845 -29.3%
IQV 2026年3月31日 163,513 $36,857,465 51.4%
DLTR 2025年12月31日 389,168 $36,725,784 -8.8%
CDW 2026年6月30日 268,356 $32,476,443 -5.2%
INFA 2025年6月30日 1,725,372 $30,107,741 追跡終了
CBZ 2026年6月30日 968,631 $26,007,742 70.5%
FIS 2026年6月30日 548,860 $25,747,023 -16.6%
WTW 2025年9月30日 78,461 $24,048,297 -16.5%
ACVA 2026年3月31日 2,963,578 $23,767,896 146.5%
TRU 2026年6月30日 331,809 $22,957,865 -12.1%
LMT 2026年6月30日 36,270 $21,921,225 -0.8%
SWK 2026年6月30日 293,036 $20,823,138 -3.0%
SYY 2025年6月30日 260,434 $19,542,967 2.3%
ICLR 2025年6月30日 106,136 $18,572,739 11.4%
DV 2025年12月31日 1,523,175 $18,247,637 17.9%
CRSR 2025年6月30日 1,888,561 $16,732,650 46.2%
RPAY 2026年3月31日 4,361,524 $15,919,563 46.9%
CCC 2026年3月31日 2,000,000 $15,900,000 9.3%
PSFE 2025年9月30日 688,442 $8,688,138 -58.3%