S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +65.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +43.5%

年率換算: +65.2% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 49.1%
Materials 28.9%
Healthcare 9.1%
Consumer Staples 7.7%
Industrials 1.8%
Retail 1.5%
Real Estate 1.2%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46,183,200 28.91% 280,000 $-11,292,400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43,520,000 27.24% 500,000 $9,985,000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31,088,988 19.46% 627,300 $6,580,377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13,572,500 8.50% 50,000 $3,573,000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12,331,000 7.72% 1,100,000 $-1,661,000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2,862,500 1.79% 250,000 $90,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,407,234 1.51% 10,100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2,251,350 1.41% 45,000 $149,400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,849,403 1.16% 119,780 $-92,231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,451,200 0.91% 20,000 $105,200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930,500 0.58% 10,000 $41,700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743,250 0.47% 25,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420,600 0.26% 1,000 $-29,120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133,600 0.08% 10,000 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMZN $2,407,234 10,100 1.51%
TGS $743,250 25,000 0.47%
NU $133,600 10,000 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
AMR 価格変動のみ +0 -$11.3M
IBKR 価格変動のみ +0 +$10.0M
UBS 価格変動のみ +0 +$6.6M
NTRA 価格変動のみ +0 +$3.6M
CRESY 価格変動のみ +0 -$1.7M
GGAL 価格変動のみ +0 +$149K
GPN 価格変動のみ +0 +$105K
IRS 価格変動のみ +0 -$92K
LOMA 価格変動のみ +0 +$90K
BNTX 価格変動のみ +0 +$42K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
B 2025年12月31日 1,900,000 $62,263,000 -7.6%
GOLD 2025年6月30日 2,000,300 $38,885,832 90.7%
AMZN 2026年3月31日 33,900 $7,824,798 20.8%
AMZN 2025年9月30日 30,484 $6,687,885 14.6%
NEM 2025年9月30日 101,000 $5,884,260 37.1%
VAL 2025年12月31日 40,000 $1,950,800 55.5%
YPF 2026年3月31日 50,000 $1,808,000 7.5%
TGS 2026年3月31日 25,000 $777,250 -27.7%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 1 $754,200 追跡終了
VIST 2025年6月30日 12,166 $566,448 34.4%
BMA 2025年6月30日 6,300 $475,713 -8.1%
BBAR 2025年12月31日 30,000 $249,600 -31.5%