Tanglewood Wealth Management, Inc.
CIK 1454308 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.2B
- ポジション
- 44
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,190 位 · 23.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -2.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.41%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.26%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 8.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.56% 推定買付額 $66,195,441 · 推定売付額 $179,989,441
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 10
- 減少
- 12
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Real Estate
0.0%
Retail
0.0%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
99.8%
ポートフォリオ全体 44 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $239,210,486 | 20.35% | 646,444 | $48,639,632 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $210,453,297 | 17.90% | 2,953,730 | $23,747,515 | 上昇 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $169,745,708 | 14.44% | 1,445,259 | $-19,637,335 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $60,526,751 | 5.15% | 1,026,225 | $-15,741,316 | 下落 ×2 | ||
| IAU | $58,906,106 | 5.01% | 780,110 | $-21,962,004 | 下落 ×6 | ||
| FRDM | $58,019,705 | 4.93% | 795,880 | $14,802,682 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56,073,258 | 4.77% | 76,145 | $11,932,058 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $53,480,991 | 4.55% | 1,719,646 | $6,064,856 | 上昇 ×3 | ||
| SCHB | $45,684,000 | 3.89% | 1,577,486 | $7,158,240 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $40,338,715 | 3.43% | 109,503 | $-13,958,289 | 下落 ×6 | ||
| IWV | $31,775,142 | 2.70% | 74,519 | $-2,817,665 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 19249U609) | $31,569,949 | 2.69% | 1,334,706 | 上昇 ×1 | |||
| EFA | $29,213,549 | 2.48% | 281,224 | $2,576,618 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $26,362,101 | 2.24% | 120,139 | $3,174,766 | 下落 ×6 | ||
| VNQ | $24,513,381 | 2.08% | 254,209 | $4,512,673 | 上昇 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6,429,960 | 0.55% | 68,858 | $297,736 | 下落 ×6 | ||
| TCAF | $6,126,407 | 0.52% | 149,060 | $906,493 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $5,242,266 | 0.45% | 54,279 | $328,388 | |||
| AVDV | $2,461,005 | 0.21% | 23,881 | $1,102,709 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $2,352,709 | 0.20% | 97,461 | 上昇 ×1 | |||
| EFG | $2,092,496 | 0.18% | 16,818 | $-10,504 | 下落 ×3 | ||
| XLK XLK | $1,714,489 | 0.15% | 8,999 | $642,916 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1,683,301 | 0.14% | 5,556 | 上昇 ×1 | |||
| FPAG | $1,638,232 | 0.14% | 40,809 | $-73,422 | 下落 ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1,400,896 | 0.12% | 26,234 | $-14,280,090 | 下落 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1,218,838 | 0.10% | 27,682 | $88,582 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $931,664 | 0.08% | 2,607 | $181,995 | |||
| SCHX | $860,826 | 0.07% | 29,249 | $110,857 | 下落 ×1 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.06% | 1 | $30,710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $625,018 | 0.05% | 2,160 | $76,832 | |||
| VOO | $482,827 | 0.04% | 703 | 上昇 ×1 | |||
| EFV | $457,157 | 0.04% | 5,972 | $13,139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423,005 | 0.04% | 1,134 | $3,232 | |||
| AKRE | $391,691 | 0.03% | 7,364 | $2,504 | |||
| SPY SPY | $334,553 | 0.03% | 448 | $43,201 | |||
| SLV | $320,820 | 0.03% | 6,000 | $-88,020 | |||
| IWD | $318,311 | 0.03% | 1,313 | $37,762 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $271,250 | 0.02% | 3,695 | $-850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266,225 | 0.02% | 250 | 上昇 ×1 | |||
| IDV | $229,937 | 0.02% | 5,550 | $-6,271 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $217,210 | 0.02% | 957 | 上昇 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $210,536 | 0.02% | 1,347 | $6,587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204,019 | 0.02% | 856 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200,382 | 0.02% | 789 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTI | $239,210,486 | 20.35% | 3倍増 |
| FNDX | $53,480,991 | 4.55% | 3倍増 |
| TCAF | $6,126,407 | 0.52% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 買い増し | +52K | +$48.6M |
| VEA | 買い増し | +40K | +$23.7M |
| IAU | 削減 | -137K | -$22.0M |
| IEI | 削減 | -152K | -$19.6M |
| VGIT | 削減 | -255K | -$15.7M |
| FRDM | 買い増し | +5K | +$14.8M |
| GLD | 削減 | -17K | -$14.0M |
| QQQ | 削減 | -332 | +$11.9M |
| SCHB | 買い増し | +43K | +$7.2M |
| FNDX | 買い増し | +17K | +$6.1M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2026年6月30日 | 932,323 | $76,981,910 | |
| IEF | 2025年12月31日 | 567,028 | $54,695,521 | |
| QLTY | 2026年6月30日 | 815,764 | $29,514,342 | 追跡終了 |
| VEU | 2025年6月30日 | 29,319 | $1,778,529 | 追跡終了 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 19,128 | $805,863 | 追跡終了 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 28,507 | $614,896 | 追跡終了 |
| ACWV | 2025年12月31日 | 5,058 | $606,555 | 追跡終了 |
| JEPI | 2026年3月31日 | 7,040 | $402,970 | 追跡終了 |
| IYR | 2025年12月31日 | 3,344 | $324,636 | 追跡終了 |
| SCHD | 2026年3月31日 | 10,677 | $292,870 | 追跡終了 |
| VFMV | 2025年9月30日 | 1,755 | $225,044 | 追跡終了 |
| SO | 2025年12月31日 | 2,321 | $219,961 | 4.5% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 400 | $210,916 | -10.9% |
| SGOV | 2025年3月31日 | 2,000 | $200,640 | 0.0% |