TCI FUND MANAGEMENT LTD

CIK 1647251 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$52.8B
13F価値別で9,443件中 #131 位 · 1.4% トップ
ポジション
11
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
98.63%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
5.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.44% 推定買付額 $1,905,241,574 · 推定売付額 $1,193,956,727

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
4
減少
3
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-0.0%

年率換算: +18.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
48.7%
Financial Services
43.0%
Communication Services
8.3%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GE GE Aerospace Common Stock $17,725,353,519 33.59% 47,428,233 $4,243,318,514 下落 ×1
V Visa Inc. $10,462,232,091 19.83% 30,494,133 $1,253,543,573 上昇 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,492,167,509 12.30% 14,334,027 $238,948,230
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,735,017,808 10.87% 14,081,957 $-234,760,947 上昇 ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,925,911,608 7.44% 45,325,726 $266,273,701 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,511,682,917 6.65% 9,938,819 $971,819,027 上昇 ×2
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1,434,611,939 2.72% 20,940,441 $106,683,940 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,124,534,915 2.13% 9,433,422 $111,326,660 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $878,058,090 1.66% 2,457,000 $171,523,170
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $758,423,360 1.44% 1,315,109 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $721,890,650 1.37% 2,447,004 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPGI $5,735,017,808 10.87% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MLM $758,423,360 1,315,109 1.44%
VMC $721,890,650 2,447,004 1.37%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GE 削減 -82K +$4.2B
V 買い増し +26K +$1.3B
GOOG 買い増し +1.1M +$971.8M
CP 削減 -1.2M +$266.3M
MCO 価格変動のみ +0 +$238.9M
SPGI 買い増し +47K -$234.8M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$171.5M
CNI 削減 -417K +$111.3M
FER 買い増し +200K +$106.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSFT 2026年6月30日 2,728,412 $1,009,976,270 29.5%
GOOGL 2025年9月30日 3,155,110 $556,025,035 41.1%