TFO Wealth Partners, LLC

CIK 1698750 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$919.3M
13F価値別で9,443件中 #2,588 位 · 27.4% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.84%
上位25銘柄のウェイト
95.72%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
5.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.6% 推定買付額 $118,667,883 · 推定売付額 $13,226,686

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
35
減少
15
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
99.8%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $301,620,923 32.81% 4,233,276 $26,444,618 下落 ×4
DFAC $253,354,323 27.56% 5,711,324 $72,087,866 上昇 ×4
DFIC $38,015,058 4.14% 1,020,265 $21,094,180 上昇 ×3
IWB $36,943,259 4.02% 90,216 $4,614,132 下落 ×3
DFUV $30,423,565 3.31% 553,055 $3,325,230 下落 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,110,871 3.17% 376,924 $18,240,543 上昇 ×4
DFAT $26,682,210 2.90% 381,720 $1,896,176 下落 ×1
JMST $25,103,936 2.73% 492,234 $1,758,094 上昇 ×4
SPY SPY $15,205,578 1.65% 20,362 $2,348,248 上昇 ×6
VNQ $14,297,766 1.56% 148,271 $5,785,242 上昇 ×5
IJR $13,711,606 1.49% 92,452 $2,226,952 上昇 ×1
DFEM $13,670,194 1.49% 336,373 $7,708,241 上昇 ×3
DFAS $10,149,093 1.10% 123,258 $1,232,369 下落 ×1
VOO $9,712,695 1.06% 14,142 $1,283,207 上昇 ×2
IWF $9,134,906 0.99% 73,568 $1,417,806 上昇 ×2
VCRM $8,790,871 0.96% 115,064 $2,586,554 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,489,008 0.81% 102,016 $4,664,988 上昇 ×2
IWM $6,072,510 0.66% 20,211 $1,405,551 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,485,559 0.60% 64,166 $537,718
IVV $5,100,602 0.55% 6,811 $431,157 下落 ×1
ITOT $4,992,060 0.54% 30,389 $669,110 上昇 ×1
VWO $4,211,210 0.46% 70,551 $368,442 下落 ×1
VTI $3,592,635 0.39% 9,709 $582,214 上昇 ×5
JPST $3,542,553 0.39% 70,052 $326,566 上昇 ×4
AVDE $3,525,555 0.38% 39,524 $1,071,046 上昇 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,466,479 0.38% 45,804 $-308,084 下落 ×1
IEMG $2,582,742 0.28% 31,177 $368,356 下落 ×1
IBDR $2,437,646 0.27% 100,604 $23,179 上昇 ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2,202,800 0.24% 29,114 $877,198 上昇 ×3
ENFR $1,947,710 0.21% 51,121 $-5,623
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,851,166 0.20% 11,793 $229,748 上昇 ×1
VUSB $1,804,584 0.20% 36,251 $10,694 上昇 ×3
DFIV $1,794,235 0.20% 33,214 $49,865 上昇 ×1
SCHF $1,774,876 0.19% 64,075 $195,415 上昇 ×1
EFA $1,559,987 0.17% 15,017 $89,533 下落 ×1
IWD $1,474,153 0.16% 6,081 $181,295 上昇 ×4
DFAR $1,356,190 0.15% 51,842 $130,671 上昇 ×1
AVEM $1,092,602 0.12% 11,323 $540,226 上昇 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,083,869 0.12% 10,595 $250,466
AVUS $1,038,444 0.11% 8,108 $85,520 下落 ×1
DFSU $1,025,664 0.11% 21,996 $123,919 上昇 ×1
L Loews Corporation Common Stock $764,168 0.08% 6,750 $43,673
IVW $754,609 0.08% 5,487 $-42,779 下落 ×1
FRDM $729,000 0.08% 10,000 $182,500
IEFA $668,044 0.07% 6,917 $61,674 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $658,852 0.07% 895 $270,410 上昇 ×2
VBR $657,376 0.07% 2,705 $90,303 上昇 ×3
MBB iShares MBS ETF $656,063 0.07% 6,941 上昇 ×1
XLU XLU $617,349 0.07% 13,616 上昇 ×1
IYR $604,728 0.07% 5,914 $45,542
CHE Chemed Corp $516,506 0.06% 1,109 $-317,922 下落 ×1
SCHB $389,396 0.04% 13,446 $51,901
RSP $381,709 0.04% 1,794 $37,405
IWY $354,310 0.04% 1,219 $51,223 上昇 ×1
GLDM $353,022 0.04% 4,445 $13,962 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,790 0.04% 927 $-18,087 下落 ×1
VXF $334,676 0.04% 1,359 $54,930
QUAL $318,734 0.03% 1,453 $90,864 上昇 ×1
DFSI $309,937 0.03% 6,872 $21,987 上昇 ×1
VUG $302,351 0.03% 3,510 $-53,196 上昇 ×1
XLI XLI $253,395 0.03% 1,368 上昇 ×1
VEU $226,628 0.02% 2,706
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $222,640 0.02% 800 $14,176
XLF XLF $215,298 0.02% 4,016 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $205,693 0.02% 1,028 $-18,934 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $253,354,323 27.56% 4倍増
DFIC $38,015,058 4.14% 3倍増
VCRB $29,110,871 3.17% 4倍増
JMST $25,103,936 2.73% 4倍増
SPY $15,205,578 1.65% 6倍増
VNQ $14,297,766 1.56% 5倍増
DFEM $13,670,194 1.49% 3倍増
VCRM $8,790,871 0.96% 3倍増
VTI $3,592,635 0.39% 5倍増
JPST $3,542,553 0.39% 4倍増
AVDE $3,525,555 0.38% 4倍増
IBDR $2,437,646 0.27% 4倍増
VGUS $2,202,800 0.24% 3倍増
VUSB $1,804,584 0.20% 3倍増
IWD $1,474,153 0.16% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MBB $656,063 6,941 0.07%
XLU $617,349 13,616 0.07%
XLI $253,395 1,368 0.03%
VEU $226,628 2,706 0.02%
XLF $215,298 4,016 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +1.0M +$72.1M
VEA 削減 -61K +$26.4M
DFIC 買い増し +544K +$21.1M
VCRB 買い増し +236K +$18.2M
DFEM 買い増し +164K +$7.7M
VNQ 買い増し +52K +$5.8M
BND 買い増し +64K +$4.7M
IWB 削減 -454 +$4.6M
DFUV 削減 -6K +$3.3M
VCRM 買い増し +33K +$2.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOYA 2026年6月30日 39,174 $2,676,368 8.7%
VSGX 2025年12月31日 11,678 $810,073 追跡終了
OUSM 2026年6月30日 15,528 $679,195 追跡終了
VGSH 2026年3月31日 8,996 $528,335
PMAY 2025年6月30日 9,873 $353,453 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,968 $333,891 21.7%
PJUN 2025年6月30日 8,977 $332,239 追跡終了
PDEC 2025年6月30日 8,710 $327,496 追跡終了
GEV 2026年6月30日 325 $283,711 -17.4%
VEU 2025年12月31日 3,930 $280,484 追跡終了
PAPR 2025年6月30日 7,857 $280,181 追跡終了
JPM 2025年6月30日 1,080 $264,924 22.6%
GOOG 2026年6月30日 893 $256,166 -4.0%
AMD 2026年6月30日 1,256 $255,508 -19.0%
BND 2025年6月30日 3,340 $245,349
DLN 2026年6月30日 2,716 $242,620 追跡終了
JPM 2026年6月30日 778 $228,856 8.6%
HON 2026年6月30日 939 $212,169 -1.9%
VTV 2025年9月30日 1,184 $209,260 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,660 $206,305 -8.9%
GE 2026年6月30日 712 $202,044 -6.7%
SCWO 2025年6月30日 118,596 $40,323 671.8%
SCWO 2026年6月30日 11,859 $33,680 30.0%