Theleme Partners LLP
ポートフォリオ価値 前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.17% 推定買付額 $186,371,605 · 推定売付額 $177,836,380
保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 56.2% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +14.2% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 9 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | $564,271,697 | 33.52% | 8,057,571 | $155,420,851 | 上昇 ×1 | ||
| META | $258,803,591 | 15.37% | 459,450 | $730,051 | 上昇 ×4 | ||
| UBER | $230,663,048 | 13.70% | 3,196,550 | $1,691,875 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN | $196,148,815 | 11.65% | 822,979 | $42,866,469 | 上昇 ×3 | ||
| TRU | $170,954,270 | 10.15% | 2,369,757 | $10,649,204 | 上昇 ×2 | ||
| EQIX | $110,079,511 | 6.54% | 105,603 | 上昇 ×1 | |||
| EFX | $91,139,087 | 5.41% | 574,213 | $-6,294,629 | 上昇 ×2 | ||
| HDB | $40,154,130 | 2.39% | 1,554,554 | ||||
| SIFY | $21,238,925 | 1.26% | 1,278,683 | $4,884,569 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 2026年3月31日 | 1,978,840 | $184,427,888 | 5.1% |
| BAC | 2025年12月31日 | 2,192,660 | $113,119,329 | -5.6% |
| FLUT | 2026年6月30日 | 966,041 | $98,487,880 | -23.1% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 1,145,000 | $79,348,500 | -8.8% |
| SKX | 2025年6月30日 | 1,245,000 | $70,691,100 | 追跡終了 |
| HDB | 2025年9月30日 | 175,800 | $13,478,586 | -36.9% |
| SONY | 2025年6月30日 | 525,000 | $13,329,750 | -3.1% |
| SARO | 2025年6月30日 | 20,000 | $532,800 | -29.8% |