S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +56.4%

年率換算: +43.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Utilities 52.8%
Retail 28.2%
Energy 18.1%
その他/マッピングなし 0.9%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117,978,300 28.18% 495,000 上昇 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $75,908,730 18.13% 1,189,792 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $59,130,126 14.12% 372,755
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $42,221,892 10.08% 308,617 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $40,294,247 9.62% 264,450 上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39,901,225 9.53% 839,319 上昇 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $39,559,986 9.45% 517,124 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $3,672,000 0.88% 200,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMZN $117,978,300 495,000 28.18%
VIST $75,908,730 1,189,792 18.13%
VST $59,130,126 372,755 14.12%
AEP $42,221,892 308,617 10.08%
DTE $40,294,247 264,450 9.62%
FE $39,901,225 839,319 9.53%
CMS $39,559,986 517,124 9.45%
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $3,672,000 200,000 0.88%

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2025年9月30日 537,742 $84,957,859 25.4%
ASML 2025年6月30日 68,435 $45,347,084 133.0%
VST 2025年9月30日 208,747 $40,457,256 -28.5%
MSFT 2025年6月30日 78,720 $29,550,701 4.0%