Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

CIK 1509510 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$325.8M
13F価値別で9,443件中 #4,937 位 · 52.3% トップ
ポジション
129
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.79%
上位25銘柄のウェイト
73.66%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
28.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.3% 推定買付額 $99,548,214 · 推定売付額 $66,014,381

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% はまだ保有

新規ポジション
33
増加
59
減少
21
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

N/A
5.9%
Financial Services
3.0%
Communication Services
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
91.0%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32,342,392 9.93% 2,900,663 $-2,794,783 上昇 ×2
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $22,799,462 7.00% 1,095,075 $-4,849,395 下落 ×5
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $19,568,649 6.01% 3,921,573 $800,980 上昇 ×3
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $19,083,259 5.86% 2,676,474 $3,576,835 下落 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $14,596,546 4.48% 1,336,680 $3,406,838 上昇 ×2
HERZ Herzfeld Credit Income Fund, Inc. - Closed End Fund $14,061,577 4.32% 817,534 $1,549,744 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $10,669,037 3.28% 285,421 上昇 ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $10,148,640 3.12% 1,544,694 $596,786 上昇 ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $9,886,574 3.03% 788,403 $9,538,306 上昇 ×1
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $9,034,200 2.77% 897,140 $5,314,840 上昇 ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $8,528,434 2.62% 1,111,921 $3,164,463 上昇 ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $7,444,885 2.29% 891,603 $1,000,895 上昇 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $6,957,311 2.14% 129,150 $4,445,435 上昇 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6,491,741 1.99% 388,727 $3,842,086 上昇 ×2
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $5,351,957 1.64% 360,644 $-301,260 下落 ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4,985,971 1.53% 166,033 $3,154,786 上昇 ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $4,753,815 1.46% 369,085 $373,172 上昇 ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4,654,080 1.43% 515,402 $2,801,110 上昇 ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $4,569,998 1.40% 47,520 $1,841,854 上昇 ×1
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,539,090 1.39% 311,965 $-1,801,232 下落 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $4,298,789 1.32% 100,275
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,946,401 1.21% 303,336 $-2,074,790 下落 ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $3,818,422 1.17% 276,097 $474,960 上昇 ×1
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $3,748,015 1.15% 49,834 $3,730,953 上昇 ×1
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $3,663,813 1.12% 73,130 $546,218 上昇 ×2
NML $3,577,027 1.10% 352,764 $176,769 上昇 ×1
BGR BlackRock Energy and Resources Trust $3,528,272 1.08% 238,075 $393,154 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98400T304) $3,486,974 1.07% 198,688 $2,463,991 上昇 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3,474,242 1.07% 66,761 $-4,334,405 下落 ×3
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,448,849 1.06% 53,297 上昇 ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $3,345,590 1.03% 245,638 上昇 ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $3,320,827 1.02% 243,641 $415,957 上昇 ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3,273,397 1.00% 205,874 上昇 ×1
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,270,139 1.00% 185,909
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $3,037,960 0.93% 252,532 $23,249 上昇 ×2
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $2,914,557 0.89% 137,739 $841,851 上昇 ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,846,592 0.87% 222,390 $380,359 上昇 ×1
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $2,698,815 0.83% 238,622 $86,953 上昇 ×1
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $2,605,505 0.80% 215,331
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2,507,150 0.77% 245,318 上昇 ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $2,264,574 0.70% 138,168 $445,070 上昇 ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $2,035,869 0.62% 31,935 $126,169 下落 ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1,970,543 0.60% 129,641 $50,222 下落 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1,941,311 0.60% 345,429 $1,608,010 上昇 ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1,926,902 0.59% 177,105 $642,152 上昇 ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1,902,368 0.58% 150,623 上昇 ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1,776,172 0.55% 80,479 $306,545 上昇 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,663,659 0.51% 185,469 $983,899 上昇 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,640,413 0.50% 231,370 $1,125,814 上昇 ×1
CEFS $1,591,039 0.49% 62,053 $134,083 下落 ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1,287,878 0.40% 56,610 $174,080 上昇 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,273,115 0.39% 112,665
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $1,204,797 0.37% 195,902 $213,556 上昇 ×1
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $1,172,660 0.36% 79,341 上昇 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1,030,278 0.32% 86,578 上昇 ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $940,664 0.29% 60,688 $281,383 上昇 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $882,448 0.27% 66,751 $19,358
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund $784,710 0.24% 44,897 $-532,235 下落 ×4
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $760,052 0.23% 66,149
NBH $759,368 0.23% 71,978
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $753,730 0.23% 65,258 $597,392 上昇 ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $745,178 0.23% 70,700 上昇 ×1
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $734,897 0.23% 263,404 $329,670 上昇 ×1
DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock $671,056 0.21% 62,657 $-563,979 下落 ×5
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $662,785 0.20% 63,607 上昇 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $588,018 0.18% 89,911
CET $565,768 0.17% 10,787 $-1,247,072 下落 ×2
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $559,282 0.17% 73,493 上昇 ×1
GLD $514,995 0.16% 1,398 $-86,550
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $376,701 0.12% 33,015 上昇 ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $376,508 0.12% 58,283
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $374,935 0.12% 47,641 上昇 ×1
CEF $321,840 0.10% 8,000 $-59,920
SPY SPY $291,240 0.09% 390 $37,607
EIM $238,094 0.07% 23,905 上昇 ×1
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $237,662 0.07% 15,802 上昇 ×1
TFLO $226,265 0.07% 4,469 $-3,797,200 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $198,828 0.06% 270 $42,989
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $183,912 0.06% 9,191 $3,705 下落 ×1
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $169,707 0.05% 6,588 $-2,047,838 下落 ×1
MDY $105,501 0.03% 150 $12,987
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $71,400 0.02% 1,000 $-24,750
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $57,196 0.02% 12,911 $-3,098
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.02% 100 $-884
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $54,986 0.02% 6,546 $-392
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $36,542 0.01% 2,081 上昇 ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $36,067 0.01% 1,985 $5,003 上昇 ×1
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $33,994 0.01% 3,679 $329 下落 ×1
FXY $33,864 0.01% 600 $-864
PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $27,101 0.01% 3,144 上昇 ×1
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $19,899 0.01% 15,307 $11,327
AEF $19,642 0.01% 2,046 $14,780 上昇 ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $16,694 0.01% 1,533 $8,471 上昇 ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $15,070 0.00% 649 $7,567 上昇 ×1
KRSPWS $14,797 0.00% 14,946 $10,911 上昇 ×1
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $14,694 0.00% 3,258 $66
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $14,391 0.00% 684 上昇 ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14,354 0.00% 1,013 $3,219 上昇 ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $14,346 0.00% 1,103 $6,993 上昇 ×1
SPKLW Spark I Acquisition Corp. - Warrant $14,250 0.00% 6,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FSCO $19,568,649 6.01% 3倍増
STK $6,957,311 2.14% 3倍増
ADX $8,169 0.00% 4倍増
RVT $7,557 0.00% 6倍増
BDJ $6,966 0.00% 6倍増
QQQX $6,941 0.00% 4倍増
TY $6,887 0.00% 6倍増
GAB $6,380 0.00% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $10,669,037 285,421 3.28%
TYG $4,298,789 100,275 1.32%
NXG $3,448,849 53,297 1.06%
CHY $3,345,590 245,638 1.03%
NCZ $3,273,397 205,874 1.00%
NCV $3,270,139 185,909 1.00%
GHY $2,605,505 215,331 0.80%
BTZ $2,507,150 245,318 0.77%
ARDC $1,902,368 150,623 0.58%
BGB $1,273,115 112,665 0.39%
RFM $1,172,660 79,341 0.36%
MHD $1,030,278 86,578 0.32%
FMN $760,052 66,149 0.23%
NBH $759,368 71,978 0.23%
PMO $745,178 70,700 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EIC 買い増し +503K +$5.3M
PDX 削減 -158K -$4.8M
STK 買い増し +63K +$4.4M
ASA 削減 -59K -$4.3M
PDI 買い増し +234K +$3.8M
HFRO 削減 -39K +$3.6M
GOF 買い増し +321K +$3.4M
JFR 買い増し +399K +$3.2M
BSTZ 買い増し +83K +$3.2M
BTX 買い増し +235K +$2.8M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SJB 2026年6月30日 796,652 $12,344,123 追跡終了
PAAA 2025年12月31日 205,593 $10,588,040 追跡終了
PSEC 2025年6月30日 2,315,582 $9,493,886 -28.1%
PFIX 2025年12月31日 191,613 $9,229,998 追跡終了
SJB 2025年9月30日 573,034 $8,942,196 追跡終了
SDS 2026年6月30日 108,584 $8,170,946 追跡終了
XFLT 2025年6月30日 1,258,025 $7,434,928 -31.3%
FFC 2025年12月31日 382,783 $6,465,205 -1.9%
NBXG 2026年3月31日 412,390 $5,954,912 18.5%
PFIX 2026年6月30日 117,701 $5,429,194 追跡終了
NPFD 2025年12月31日 261,335 $5,216,247 -2.3%
KYN 2025年12月31日 321,171 $3,972,885 19.5%
SDS 2025年12月31日 271,755 $3,926,860 追跡終了
EMO 2025年9月30日 73,828 $3,541,529 20.9%
MTZ 2025年6月30日 29,872 $3,486,361 58.3%
NEE 2025年6月30日 46,697 $3,310,350 23.5%
XFLT 2026年3月31日 638,082 $3,062,794 13.0%
DIAX 2026年3月31日 183,190 $2,795,479 追跡終了
TEAF 2025年12月31日 234,542 $2,758,214 追跡終了
EXG 2025年3月31日 326,929 $2,671,010 20.6%
JQC 2026年3月31日 531,122 $2,666,232 -2.0%
NCV 2026年3月31日 174,319 $2,640,933 13.8%
QID 2026年6月30日 116,263 $2,634,520 追跡終了
PLYA 2025年3月31日 202,058 $2,556,034 追跡終了
PFIX 2025年6月30日 51,764 $2,508,483 追跡終了
PFN 2025年12月31日 319,586 $2,425,654 -6.1%
SPXX 2026年6月30日 149,092 $2,395,908 2.4%
JRS 2025年6月30日 289,043 $2,381,714 9.3%
BSMQ 2026年6月30日 98,083 $2,317,211
TYG 2025年12月31日 53,109 $2,288,467 8.7%
BSMR 2026年6月30日 96,212 $2,275,799
FUMB 2026年6月30日 109,973 $2,204,959 追跡終了
OXLC 2026年6月30日 222,539 $2,176,431 5.5%
SSSS 2025年9月30日 264,336 $2,170,199 追跡終了
NFE 2025年3月31日 133,602 $2,020,062 -96.4%
BGB 2025年3月31日 165,122 $2,019,442 -6.5%
RCL 2025年6月30日 9,666 $1,985,783 -5.9%
CMU 2026年3月31日 558,611 $1,960,725 追跡終了
HQL 2025年12月31日 116,937 $1,813,693 33.3%
FTF 2025年3月31日 270,295 $1,792,056 追跡終了
HQH 2025年12月31日 94,616 $1,746,611 28.6%
OFG 2025年6月30日 43,454 $1,739,029 20.1%
PCK 2025年9月30日 322,989 $1,731,222 追跡終了
BPOP 2025年6月30日 18,598 $1,717,897 54.9%
FBP 2025年6月30日 88,690 $1,700,187 36.2%
NAD 2025年6月30日 127,072 $1,463,869 4.1%
PHT 2025年6月30日 178,792 $1,383,850 追跡終了
ERC 2025年3月31日 145,328 $1,335,564 追跡終了
HNW 2025年3月31日 109,456 $1,291,581 追跡終了
LEN 2025年3月31日 9,450 $1,288,697 -25.2%
PDO 2025年6月30日 89,425 $1,241,219 -5.7%
PVI 2026年6月30日 49,141 $1,222,137 追跡終了
VMC 2025年6月30日 5,019 $1,170,933 4.2%
ACP 2025年9月30日 196,259 $1,157,928 -10.5%
SPMC 2025年9月30日 62,921 $1,125,027 -47.6%
VTMX 2025年3月31日 42,412 $1,085,747 48.8%
MUI 2025年3月31日 86,319 $1,046,186 追跡終了
CCL 2025年6月30日 52,657 $1,028,391 -7.6%
SCC 2025年6月30日 86,805 $1,023,431 追跡終了
SKRE 2025年6月30日 70,133 $1,014,123
PSQ 2025年6月30日 24,606 $999,742 追跡終了
MUC 2025年9月30日 94,734 $980,497 -1.8%
MLM 2025年6月30日 1,840 $879,759 -4.0%
CX 2025年3月31日 155,581 $877,477 89.8%
NMCO 2025年6月30日 77,573 $830,031 -3.2%
CPA 2025年6月30日 8,250 $762,795 16.8%
HDGE 2025年6月30日 42,063 $749,563 追跡終了
ECC 2026年3月31日 124,736 $718,479 1.2%
ASR 2025年3月31日 2,775 $714,923 -5.5%
NUW 2025年9月30日 51,476 $704,192 -0.9%
GNT 2026年3月31日 90,459 $673,920 6.7%
EMD 2026年6月30日 68,384 $671,531 -1.1%
DMF 2025年3月31日 91,732 $651,297 追跡終了
MIO 2025年6月30日 52,597 $620,119 追跡終了
NCLH 2025年9月30日 30,000 $608,400 -31.6%
LEO 2026年3月31日 94,265 $599,525 -1.8%
OSW 2025年6月30日 35,000 $587,650 27.4%
FMX 2025年3月31日 6,859 $586,376 22.4%
EVTC 2025年3月31日 16,956 $585,491 -19.3%
NZF 2025年3月31日 43,095 $524,466 0.3%
MVT 2026年3月31日 46,375 $501,314 追跡終了
VGM 2025年6月30日 47,965 $477,731 8.7%
NUW 2025年3月31日 33,256 $451,616 2.3%
NAC 2025年3月31日 38,256 $431,910 4.5%
VFL 2026年3月31日 35,909 $368,785 追跡終了
MAV 2025年6月30日 44,032 $367,667 追跡終了
ENX 2025年6月30日 36,969 $350,836 追跡終了
SEB 2025年3月31日 137 $332,863 追跡終了
FMN 2026年3月31日 29,727 $330,267 2.2%
CXE 2026年6月30日 88,443 $328,124 追跡終了
NBH 2026年3月31日 32,348 $327,362 追跡終了
EIC 2025年9月30日 23,784 $325,127 -25.3%
PNI 2025年9月30日 48,376 $325,087 -1.7%
PNF 2025年9月30日 45,917 $320,960 追跡終了
PYN 2025年9月30日 60,500 $317,020 追跡終了
PMM 2025年3月31日 43,341 $258,746 3.3%
DMB 2026年3月31日 23,503 $258,298 0.6%
VTN 2025年3月31日 24,132 $252,662 3.6%
SPMC 2026年3月31日 13,720 $188,650 1.7%
CXH 2026年6月30日 23,409 $187,038 追跡終了
QID 2025年12月31日 8,522 $183,479 追跡終了
CWCO 2025年6月30日 6,092 $149,193 -1.7%
BMEZ 2025年3月31日 6,862 $98,813 13.3%
DMA 2025年12月31日 8,086 $69,863 -14.7%
EUM 2026年6月30日 3,245 $62,304 追跡終了
TPZ 2025年3月31日 2,370 $47,554 4.8%
PEO 2025年3月31日 1,594 $34,564 25.8%
EDF 2026年6月30日 6,614 $31,615 -6.6%
OPFI 2025年3月31日 3,898 $29,859 -22.8%
ANGX 2026年6月30日 5,699 $17,382 21.0%
AGD 2025年6月30日 1,487 $14,811 12.4%
ASGI 2025年9月30日 638 $13,002 17.8%
GHY 2025年3月31日 962 $11,852 -12.9%
AWP 2025年6月30日 2,795 $10,845 -0.5%
CHN 2025年6月30日 833 $10,696 追跡終了
EDD 2025年9月30日 1,917 $9,815 11.9%
IIF 2026年3月31日 391 $9,767 12.2%
JEQ 2025年6月30日 1,479 $9,615 追跡終了
ECC 2025年6月30日 1,149 $9,310 -50.3%
GF 2026年3月31日 689 $7,874 10.9%
ECAT 2025年6月30日 473 $7,459 -5.4%
BGY 2025年12月31日 1,211 $6,963 -1.5%
BCAT 2025年12月31日 435 $6,434 11.8%
CHPTXXXX 2025年9月30日 445 $6,259 追跡終了
AOD 2026年3月31日 590 $5,753 15.2%
BTX 2025年6月30日 901 $5,640 20.0%
RAAQW 2026年6月30日 4,166 $5,541 追跡終了
PCTTW 2026年6月30日 5,457 $4,093 312.4%
MTTR 2025年3月31日 731 $3,465 追跡終了
CSGP 2025年6月30日 25 $1,981 -58.4%
NXDT 2025年9月30日 261 $1,094 53.1%