Topel & Distasi Wealth Management, LLC

CIK 1880087 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$207.3M
13F価値別で9,443件中 #6,342 位 · 67.2% トップ
ポジション
57
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.49%
上位25銘柄のウェイト
87.72%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
20.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.35% 推定買付額 $26,477,800 · 推定売付額 $6,713,478

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
20
減少
27
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.7%
Materials
0.6%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
97.9%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $21,098,531 10.18% 96,813 $1,367,723 下落 ×2
VUG $20,117,432 9.71% 233,543 $3,041,010 上昇 ×2
IEFA $16,449,506 7.94% 170,320 $822,489 下落 ×1
GOVT $15,665,988 7.56% 687,708 $740,764 上昇 ×6
IJR $12,373,207 5.97% 83,428 $1,388,554 下落 ×2
LQD $12,164,904 5.87% 111,533 $780,681 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,929,119 4.79% 205,020 $468,266 上昇 ×4
IJH $7,783,523 3.76% 100,941 $661,508 下落 ×2
HYG $6,279,644 3.03% 78,525 $208,182 上昇 ×1
IWF $5,603,792 2.70% 45,130 $720,659 上昇 ×2
USRT $5,211,208 2.51% 78,423 $419,422 下落 ×1
USHY $5,039,236 2.43% 136,122 $205,865 上昇 ×4
VV $4,365,250 2.11% 12,693 $480,798 下落 ×1
VEA $4,265,666 2.06% 59,869 $36,963 下落 ×6
IWD $3,699,482 1.78% 15,260 $353,410 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,532,865 1.70% 43,026 $-14,920 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,486,962 1.68% 44,122 $-12,016 下落 ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3,468,225 1.67% 84,529 $135,590 上昇 ×3
ESGV $3,343,953 1.61% 25,287 $514,974 上昇 ×1
SPYV $3,309,164 1.60% 54,436 $229,175
IWB $3,248,973 1.57% 7,934 $413,251 下落 ×4
DSI $3,225,988 1.56% 22,656 $480,429 上昇 ×1
VB $2,925,714 1.41% 9,652 $170,054 下落 ×1
VO $2,676,697 1.29% 33,222 $200,344 上昇 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,562,726 1.24% 13,625 $449,352
VWO $2,507,219 1.21% 42,004 $159,665 下落 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,253,766 1.09% 97,349 $144,718 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,243,865 1.08% 27,149 $-71,066 下落 ×1
VSGX $1,633,626 0.79% 19,840 $140,853 下落 ×4
ESML $1,431,528 0.69% 25,595 $136,033 下落 ×4
SPEM $1,326,189 0.64% 25,612 $-335,457 下落 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,246,501 0.60% 4,474 $56,328
SLYG $1,024,875 0.49% 8,603 $193,653
XJH $881,491 0.43% 16,903 $75,629 下落 ×2
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $874,936 0.42% 18,729 $45,167 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $820,353 0.40% 13,909 $-12,930 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $730,634 0.35% 2,525 $-212,703 下落 ×2
AOA $720,586 0.35% 7,383 $76,817 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $717,583 0.35% 9,775 $66,532 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $704,623 0.34% 1,889 $497,340 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $623,562 0.30% 1,107 $72,029 上昇 ×2
VOE $613,943 0.30% 3,107 $41,385
VEU $523,019 0.25% 6,245 $5,355 下落 ×3
SPY SPY $504,410 0.24% 675 $65,204
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $469,291 0.23% 1,969 $71,704 上昇 ×1
IWR $382,369 0.18% 3,466 $38,953 下落 ×2
EEM $375,708 0.18% 5,492 $21,850 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $361,337 0.17% 6,607 $35,090 下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $308,563 0.15% 6,143 $-23,055 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304,256 0.15% 1,198 $11,417
VNQ $296,619 0.14% 3,076 $18,101 下落 ×1
XVV $292,639 0.14% 5,153 $34,923 下落 ×4
IWO $281,100 0.14% 714 $57,286 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $279,232 0.13% 2,716 $14,843 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $274,896 0.13% 3,132 $-16,004
BRKB $236,184 0.11% 472 $10,002
IWM $207,640 0.10% 691 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOVT $15,665,988 7.56% 6倍増
LQD $12,164,904 5.87% 4倍増
BNDX $9,929,119 4.79% 4倍増
USHY $5,039,236 2.43% 4倍増
IGOV $3,468,225 1.67% 3倍増
VO $2,676,697 1.29% 3倍増
SUSC $2,253,766 1.09% 3倍増
AOA $720,586 0.35% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWM $207,640 691 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +194K +$3.0M
IJR 削減 -5K +$1.4M
VTV 削減 -4K +$1.4M
IEFA 削減 -2K +$822K
LQD 買い増し +7K +$781K
GOVT 買い増し +36K +$741K
IWF 買い増し +34K +$721K
IJH 削減 -5K +$662K
ESGV 買い増し +89 +$515K
MSFT 買い増し +1K +$497K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPDW 2025年6月30日 133,070 $4,845,079 追跡終了
VONE 2026年3月31日 8,247 $2,548,653
IAGG 2025年6月30日 42,481 $2,123,625 追跡終了
IEMG 2025年6月30日 31,951 $1,724,395 追跡終了
VONV 2025年6月30日 19,609 $1,618,527
IVV 2026年3月31日 2,094 $1,434,264 追跡終了
SCHG 2025年6月30日 57,223 $1,432,864 追跡終了
SPSM 2025年6月30日 30,733 $1,252,677 追跡終了
VBR 2026年6月30日 5,505 $1,195,961 追跡終了
TIP 2025年6月30日 9,925 $1,102,568 追跡終了
CMF 2025年3月31日 16,993 $973,359 追跡終了
VBK 2025年6月30日 3,654 $919,968 追跡終了
DJP 2026年6月30日 18,455 $888,424 追跡終了
VOT 2025年6月30日 3,585 $877,034 追跡終了
VTWV 2025年6月30日 4,763 $633,908
AGG 2025年6月30日 5,930 $586,596 追跡終了
EFA 2025年3月31日 7,019 $530,707 追跡終了
SCHP 2026年3月31日 16,466 $436,184 追跡終了
BSV 2025年6月30日 5,332 $417,389 追跡終了
STIP 2025年9月30日 3,862 $397,438 追跡終了
SLQD 2025年3月31日 4,894 $243,428
IWO 2025年3月31日 756 $217,467 追跡終了
ICF 2025年6月30日 3,463 $213,078 追跡終了
ROST 2025年3月31日 1,399 $211,627 86.5%
IXUS 2025年3月31日 3,134 $207,283
MUB 2025年6月30日 1,935 $204,026 追跡終了