Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

CIK 2054965 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト67.66%

上位25銘柄のウェイト99.68%

1%超のポジション22

実効ポジション数16.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 4.42% 推定買付額 $2,673,958 · 推定売付額 $2,232,790

保有期間中央値: 6.5 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 75.0% はまだ保有

新規ポジション2

増加6

減少6

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $54.5M 13F価値別で9,339件中 #8,718 位 · 93.4% トップ

ポジション 39

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +80.7%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン +40.8%

年率換算: +48.3% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Materials 87.7%

Energy 0.3%

その他/マッピングなし 12.0%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

					連続
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$5,629,078	10.34%	30,626	$887,524
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$5,142,764	9.44%	126,000	$1,405,514	上昇 ×1
NEM Newmont Corporation	$5,014,983	9.21%	43,480	$113,351	下落 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$4,773,231	8.77%	35,610	$781,703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$3,413,452	6.27%	141,100	$84,517
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$2,860,661	5.25%	62,650	$401,565	上昇 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares	$2,798,725	5.14%	29,800	$201,174	下落 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares	$2,682,230	4.93%	74,300	$186,493
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$2,371,995	4.36%	73,000	$486,824	上昇 ×2
EQX CUSIP: 29446Y502	$2,155,193	3.96%	193,400	$631,742	上昇 ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited	$2,023,624	3.72%	114,200	$286,642
BTG CUSIP: 11777Q209	$1,738,753	3.19%	331,800	$326,634	下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$1,672,685	3.07%	7,000	$217,277
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock	$1,666,000	3.06%	50,000	$104,944	下落 ×3
OCANF CUSIP: 675222400	$1,621,565	2.98%	58,666	$156,275
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares	$1,523,223	2.80%	69,600	$241,754	下落 ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares	$1,415,116	2.60%	125,900	$134,941	下落 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares	$1,294,786	2.38%	33,500	$255,884
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$1,137,520	2.09%	4,820	$654,464	上昇 ×1
SVM CUSIP: 82835P103	$982,426	1.80%	91,700	$57,256
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$948,352	1.74%	53,400	$42,688
HL Hecla Mining Company Common Stock	$887,263	1.63%	52,100	$83,360
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares	$482,575	0.89%	19,900	$58,705
PSX Phillips 66 Common Stock	$20,425	0.04%	80	$6,901
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$19,771	0.04%	50	$6,987
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$19,381	0.04%	50	$6,359
CVX Chevron Corporation Common Stock	$16,337	0.03%	80	$3,076
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$16,275	0.03%	100		上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$13,277	0.02%	240	$1,620
SLB SLB Limited Common Shares	$12,667	0.02%	260	$580
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$12,398	0.02%	90	$722
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$11,555	0.02%	170	$-1,083
EQT EQT Corporation Common Stock	$11,169	0.02%	230	$1,598	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$11,085	0.02%	130		上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$10,962	0.02%	120	$-215
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$10,854	0.02%	360	$-655
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$10,589	0.02%	230	$1,085
HAL Halliburton Company Common Stock	$10,494	0.02%	330	$-710
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$8,784	0.02%	160	$-96
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$16,275	100	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$11,085	130	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
B	買い増し	+24K	+$1.4M
AEM	価格変動のみ	+0	+$888K
WPM	価格変動のみ	+0	+$782K
RGLD	買い増し	+2K	+$654K
EQX	買い増し	+36K	+$632K
AGI	買い増し	+11K	+$487K
PAAS	買い増し	+8K	+$402K
BTG	削減	-46K	+$327K
HMY	価格変動のみ	+0	+$287K
EGO	価格変動のみ	+0	+$256K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AMZN	2025年12月31日	21,815	$4,789,920	7.4%
GOLD	2025年6月30日	61,700	$1,199,448	73.5%
CMI	2025年12月31日	40	$16,895	1.4%
XOM	2026年9月30日	100	$13,672	12.6%
EPD	2025年12月31日	380	$11,883	15.7%
UNP	2025年12月31日	50	$11,819	26.6%
CF	2025年12月31日	130	$11,661	56.0%
LNG	2026年3月31日	60	$11,606	5.3%
OKE	2026年9月30日	130	$11,302	12.4%
PAA	2025年12月31日	660	$11,260	48.3%
EMN	2025年12月31日	130	$8,197	1.7%
LYB	2025年12月31日	150	$7,356	53.5%
HUN	2025年9月30日	390	$4,064	-2.0%