Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

CIK 2054965 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$56.2M
13F価値別で9,443件中 #8,670 位 · 91.8% トップ
ポジション
38
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +19.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.51%
上位25銘柄のウェイト
99.67%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 7.24% 推定買付額 $9,721,097 · 推定売付額 $3,737,336

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 76.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
11
減少
11
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間
+87.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+19.3%
超過リターン
+68.0%

年率換算: +87.3% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Materials
92.1%
Energy
0.5%
その他/マッピングなし
7.4%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NEM Newmont Corporation $6,070,660 10.81% 56,080 $2,008,483 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6,021,102 10.72% 29,726 $2,474,316 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5,266,908 9.38% 40,210 $1,316,506 上昇 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5,142,407 9.15% 126,100 $878,327 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4,289,450 7.64% 140,600 $733,267 上昇 ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $3,079,434 5.48% 32,100 $760,599 上昇 ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3,041,800 5.41% 67,000 $866,684 上昇 ×3
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3,023,771 5.38% 55,350 $291,794 上昇 ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $2,841,482 5.06% 11,500 $1,570,586 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2,517,239 4.48% 56,700 $106,116 下落 ×1
EQX $1,840,313 3.28% 127,700 $-371,392 下落 ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1,655,220 2.95% 56,300 $244,478 下落 ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $1,517,019 2.70% 98,700 $-307,531 上昇 ×3
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $1,400,224 2.49% 78,900 $34,487 下落 ×1
BTG $1,397,239 2.49% 308,200 $-205,667 下落 ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1,250,187 2.23% 125,900 $-198,533 下落 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1,147,945 2.04% 33,500 $-62,410
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1,023,050 1.82% 4,020 $568,550 上昇 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $970,623 1.73% 52,100 $-459,943 下落 ×1
SVM $944,355 1.68% 88,000 $-351,162 下落 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $891,420 1.59% 41,500 $-540,858 下落 ×2
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares $584,463 1.04% 19,900 $-249,378 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24,708 0.04% 100 $8,222
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24,418 0.04% 100 $8,036
PSX Phillips 66 Common Stock $23,683 0.04% 130 $6,840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $19,112 0.03% 570 $3,391
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18,195 0.03% 250 $3,155
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,966 0.03% 100 $4,867
CVX Chevron Corporation Common Stock $16,552 0.03% 80 $4,367
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $15,600 0.03% 240 $5,650
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $14,042 0.02% 230 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $13,361 0.02% 260 $3,338
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $13,011 0.02% 90 $3,502
HAL Halliburton Company Common Stock $12,867 0.02% 330 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11,751 0.02% 130 $-6,704 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11,574 0.02% 230 $3,105
EQT EQT Corporation Common Stock $11,455 0.02% 180 $1,622
COP ConocoPhillips Common Stock $11,267 0.02% 120 $-461

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WPM $5,266,908 9.38% 3倍増
KGC $4,289,450 7.64% 3倍増
AU $3,079,434 5.48% 3倍増
GFI $3,041,800 5.41% 3倍増
PAAS $3,023,771 5.38% 3倍増
HMY $1,517,019 2.70% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BKR $14,042 230 0.02%
HAL $12,867 330 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AEM 買い増し +9K +$2.5M
NEM 買い増し +16K +$2.0M
FNV 買い増し +5K +$1.6M
WPM 買い増し +7K +$1.3M
B 買い増し +30K +$878K
GFI 買い増し +18K +$867K
AU 買い増し +5K +$761K
KGC 買い増し +16K +$733K
RGLD 買い増し +2K +$569K
AG 削減 -43K -$541K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMZN 2025年12月31日 21,815 $4,789,920 11.7%
GOLD 2025年6月30日 61,700 $1,199,448 110.5%
NKE 2025年3月31日 12,213 $924,158 -36.1%
CMI 2025年12月31日 40 $16,895 17.3%
EPD 2025年12月31日 380 $11,883 20.1%
UNP 2025年12月31日 50 $11,819 32.4%
CF 2025年12月31日 130 $11,661 65.1%
LNG 2026年3月31日 60 $11,606 -1.5%
PAA 2025年12月31日 660 $11,260 38.7%
EMN 2025年12月31日 130 $8,197 16.8%
LYB 2025年12月31日 150 $7,356 57.9%
HUN 2025年9月30日 390 $4,064 13.6%