Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $509.5M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,727 位 · 39.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.21%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.66%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 6.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.11% 推定買付額 $5,465,749 · 推定売付額 $7,149,725
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 23
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.3%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169,429,715 | 33.25% | 457,869 | $20,783,101 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69,093,148 | 13.56% | 808,202 | $5,818,833 | 下落 ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37,214,322 | 7.30% | 1,146,114 | $5,538,188 | 上昇 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35,813,674 | 7.03% | 607,217 | $191,736 | 上昇 ×6 | ||
| JMBS | $28,110,419 | 5.52% | 624,815 | $302,223 | 上昇 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26,381,818 | 5.18% | 333,820 | $-543,812 | 下落 ×1 | ||
| PVAL | $21,859,875 | 4.29% | 429,046 | $1,771,598 | 下落 ×1 | ||
| SGOL | $19,044,465 | 3.74% | 498,155 | $-3,167,950 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $18,824,054 | 3.69% | 372,164 | $1,511,450 | 上昇 ×2 | ||
| SCHO | $13,448,862 | 2.64% | 557,119 | $120,142 | 上昇 ×3 | ||
| AVUV | $11,172,831 | 2.19% | 89,555 | $657,199 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $10,505,611 | 2.06% | 261,269 | $1,228,447 | 下落 ×2 | ||
| GLTR | $8,807,344 | 1.73% | 48,619 | $-1,761,221 | 上昇 ×2 | ||
| IAU | $8,412,596 | 1.65% | 111,410 | $-1,196,523 | 上昇 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7,865,986 | 1.54% | 142,551 | $117,092 | 上昇 ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4,067,847 | 0.80% | 139,119 | $160,839 | 上昇 ×6 | ||
| GLD | $3,912,196 | 0.77% | 10,620 | $-450,084 | 上昇 ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1,615,723 | 0.32% | 27,155 | $190,629 | |||
| VT | $1,594,455 | 0.31% | 10,159 | $189,262 | |||
| MINT | $1,390,145 | 0.27% | 13,790 | $-1,231,514 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $1,114,482 | 0.22% | 1,488 | $138,470 | 下落 ×1 | ||
| IWB | $858,312 | 0.17% | 2,096 | $110,962 | |||
| DFUS | $818,853 | 0.16% | 9,993 | $111,970 | 上昇 ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679,810 | 0.13% | 11,681 | $-721,856 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $617,336 | 0.12% | 7,167 | $95,519 | 上昇 ×2 | ||
| CWI | $590,289 | 0.12% | 14,514 | $61,748 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $556,739 | 0.11% | 10,121 | $67,937 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $526,914 | 0.10% | 767 | 上昇 ×1 | |||
| DFSU | $412,468 | 0.08% | 8,846 | $47,980 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $400,108 | 0.08% | 1,836 | $39,895 | |||
| DFAT | $368,772 | 0.07% | 5,276 | $40,390 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $360,281 | 0.07% | 720 | $15,257 | |||
| DFAS | $334,592 | 0.07% | 4,064 | $46,368 | 上昇 ×2 | ||
| CGUS | $311,360 | 0.06% | 7,000 | 上昇 ×1 | |||
| VEU | $305,163 | 0.06% | 3,644 | $31,611 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294,255 | 0.06% | 4,008 | $-16,494 | 下落 ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269,550 | 0.05% | 3,000 | 上昇 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261,959 | 0.05% | 5,215 | $1,521 | 上昇 ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257,008 | 0.05% | 49,047 | $9,810 | 上昇 ×6 | ||
| VO | $249,661 | 0.05% | 3,099 | $27,186 | 上昇 ×3 | ||
| DFIV | $239,833 | 0.05% | 4,440 | $8,926 | 上昇 ×2 | ||
| PHYS | $226,577 | 0.04% | 7,510 | $-39,577 | |||
| DFSI | $224,209 | 0.04% | 4,971 | $14,421 | 上昇 ×1 | ||
| NULC | $222,515 | 0.04% | 4,110 | 上昇 ×1 | |||
| VSGX | $221,552 | 0.04% | 2,691 | 上昇 ×1 | |||
| AGG | $204,493 | 0.04% | 2,066 | $-599 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VOO | $526,914 | 767 | 0.10% |
| CGUS | $311,360 | 7,000 | 0.06% |
| CIBR | $269,550 | 3,000 | 0.05% |
| NULC | $222,515 | 4,110 | 0.04% |
| VSGX | $221,552 | 2,691 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 2025年9月30日 | 676,651 | $17,931,239 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 5,752 | $2,940,362 | |
| AAPL | 2025年6月30日 | 11,420 | $2,536,836 | 50.2% |
| CVX | 2025年12月31日 | 7,808 | $1,212,504 | 35.5% |
| VT | 2025年3月31日 | 10,183 | $1,196,344 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年3月31日 | 4,969 | $1,155,392 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年3月31日 | 9,218 | $991,580 | 39.9% |
| CASS | 2025年3月31日 | 14,944 | $611,367 | 31.9% |
| MUNI | 2025年6月30日 | 9,054 | $466,718 | 追跡終了 |
| COP | 2025年3月31日 | 3,568 | $353,839 | 29.0% |
| LLY | 2025年6月30日 | 401 | $330,865 | 60.3% |
| SMH | 2025年3月31日 | 1,160 | $280,917 | 165.6% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 711 | $267,011 | -3.1% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1,759 | $250,230 | -15.9% |
| JMST | 2026年3月31日 | 4,909 | $250,064 | 追跡終了 |
| MEAR | 2026年3月31日 | 4,961 | $249,638 | 追跡終了 |
| DE | 2025年6月30日 | 527 | $247,347 | 22.7% |
| TRV | 2025年6月30日 | 912 | $241,164 | 37.0% |
| MGK | 2025年3月31日 | 658 | $225,964 | 追跡終了 |
| AAPL | 2026年6月30日 | 856 | $217,244 | 6.5% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 1,346 | $210,315 | 91.1% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 820 | $208,797 | 13.3% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 1,346 | $208,182 | 94.1% |
| LOW | 2025年12月31日 | 800 | $201,048 | -9.8% |
| LOOP | 2025年6月30日 | 67,857 | $78,036 | -58.0% |