Troutman Wealth Management, LLC
CIK 2110807 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $130.0M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,822 位 · 82.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.40%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.34%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 15.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.21% 推定買付額 $6,733,996 · 推定売付額 $267,542
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 22
- 減少
- 12
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
97.3%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $17,520,247 | 13.48% | 786,014 | $377,679 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12,177,668 | 9.37% | 165,886 | $197,106 | 上昇 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11,076,989 | 8.52% | 112,800 | $596,433 | 上昇 ×1 | ||
| CGXU | $10,614,438 | 8.17% | 306,598 | $1,532,812 | 下落 ×2 | ||
| CGGR | $9,014,574 | 6.94% | 190,987 | $1,413,476 | 上昇 ×2 | ||
| CGCV | $8,256,830 | 6.35% | 251,579 | $894,420 | 上昇 ×2 | ||
| CGMS | $7,353,389 | 5.66% | 269,059 | $216,199 | 上昇 ×2 | ||
| SPTS | $5,782,722 | 4.45% | 199,335 | $109,199 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $5,765,357 | 4.44% | 26,455 | $640,923 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $5,237,586 | 4.03% | 60,803 | $862,985 | 上昇 ×1 | ||
| JEPI | $4,850,262 | 3.73% | 85,876 | $148,801 | 上昇 ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $4,610,213 | 3.55% | 31,950 | $774,063 | 下落 ×2 | ||
| AVUV | $4,063,898 | 3.13% | 32,574 | $505,470 | 上昇 ×2 | ||
| BLV | $3,992,077 | 3.07% | 57,915 | $106,043 | 上昇 ×2 | ||
| FVD | $2,702,159 | 2.08% | 56,085 | $-2,585 | 下落 ×2 | ||
| CGSD | $2,483,569 | 1.91% | 96,524 | $10,890 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,237,953 | 1.72% | 26,178 | $168,965 | 下落 ×2 | ||
| SPLV | $1,465,214 | 1.13% | 19,562 | $18,667 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $1,198,340 | 0.92% | 3,253 | $-222,908 | 下落 ×2 | ||
| SPSM | $1,000,803 | 0.77% | 17,354 | $144,901 | 下落 ×2 | ||
| SPYM | $988,099 | 0.76% | 11,244 | $121,199 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $808,651 | 0.62% | 2,470 | $91,856 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $682,570 | 0.53% | 927 | $145,850 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $677,149 | 0.52% | 2,340 | $99,230 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $651,265 | 0.50% | 6,754 | $51,766 | 下落 ×2 | ||
| CGDV | $648,940 | 0.50% | 13,168 | $90,194 | 上昇 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $536,345 | 0.41% | 3,709 | $98,128 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $482,120 | 0.37% | 646 | $63,313 | 上昇 ×2 | ||
| CGGO | $469,385 | 0.36% | 11,089 | $99,355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $383,761 | 0.30% | 1,074 | $75,140 | 上昇 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $381,249 | 0.29% | 6,383 | $1,789 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $334,997 | 0.26% | 948 | $63,183 | |||
| SMH SMH | $328,184 | 0.25% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $271,319 | 0.21% | 727 | $1,931 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $239,687 | 0.18% | 479 | $10,629 | 上昇 ×1 | ||
| ICSH | $237,346 | 0.18% | 4,692 | $1,467 | 上昇 ×2 | ||
| JPST | $229,559 | 0.18% | 4,539 | $-2,944 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216,207 | 0.17% | 859 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 2026年3月31日 | 1,280 | $379,123 | -2.6% |