S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +95.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +58.5%

年率換算: +71.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 44.5%
Real Estate 14.4%
Health Care 13.5%
Consumer Discretionary 7.5%
Industrials 6.4%
Utilities 5.9%
Consumer products 4.1%
Communication Services 3.7%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $62,191,884 34.63% 31,261 $20,901,417
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $25,801,460 14.37% 541,138 $2,088,793
CVS CVS Health Corporation Common Stock $18,864,832 10.50% 182,357 $5,767,952
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,851,480 7.71% 12,000 $6,065,282 下落 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $13,467,000 7.50% 150,000 $-3,193,500
TXT Textron Inc. Common Stock $11,521,288 6.41% 125,600 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $10,522,585 5.86% 113,500 $7,056,920 上昇 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $7,418,546 4.13% 32,277 $-1,139,701
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6,640,000 3.70% 500,000 上昇 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $5,456,652 3.04% 221,725 $1,919,415 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,872,346 2.16% 6,666 $-4,264,854 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TXT $11,521,288 125,600 6.41%
NOK $6,640,000 500,000 3.70%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
ASML 価格変動のみ +0 +$20.9M
SRE 買い増し +78K +$7.1M
MU 削減 -11K +$6.1M
CVS 価格変動のみ +0 +$5.8M
AMD 削減 -33K -$4.3M
PATK 価格変動のみ +0 -$3.2M
OHI 価格変動のみ +0 +$2.1M
ELAN 買い増し +74K +$1.9M
IBP 価格変動のみ +0 -$1.1M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CLH 2025年12月31日 76,144 $17,682,160 35.8%
HLT 2025年6月30日 76,740 $17,462,187 19.9%
AXS 2025年12月31日 150,000 $14,370,000 -11.4%
AMRZ 2025年12月31日 284,416 $13,802,708 -31.1%
RCL 2026年3月31日 40,000 $11,156,800 0.9%
APPF 2025年12月31日 40,000 $11,026,400 -12.8%
SGI 2026年6月30日 139,866 $10,338,895 -21.0%
BLDR 2025年12月31日 75,000 $9,093,750 -45.3%
LII 2025年12月31日 15,059 $7,971,632 -26.6%
VRNA 2025年12月31日 70,000 $7,469,700 追跡終了
AZO 2026年3月31日 2,118 $7,183,197 -17.3%
ATMU 2025年9月30日 166,932 $6,079,663 1.4%
KVYO 2025年6月30日 185,050 $5,599,613 -53.2%
ODFL 2025年9月30日 23,175 $3,761,303 28.2%
RPRX 2025年9月30日 100,000 $3,603,000 62.0%
AVGO 2026年6月30日 11,235 $3,477,345 -6.0%
GTES 2025年6月30日 107,500 $1,979,075 20.1%
SLM 2025年9月30日 59,426 $1,948,579 -17.8%
MEDP 2025年9月30日 5,519 $1,732,193 16.6%
ACA 2025年6月30日 20,316 $1,566,770 69.0%
APH 2026年6月30日 7,378 $932,210 -50.7%