WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY

CIK 1042063 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$510K
13F価値別で9,443件中 #9,232 位 · 97.8% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
97.61%
上位25銘柄のウェイト
99.96%
1%超のポジション
8
実効ポジション数
3.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.74% 推定買付額 $23,513 · 推定売付額 $3,531

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
1
減少
8
クローズ
3
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セクター別内訳

Communication Services
6.6%
Financial Services
3.9%
Health Care
2.8%
Industrials
1.8%
Technology
0.5%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $234,261 45.91% 341,085 $29,853 下落 ×5
SPY SPY $154,877 30.35% 207,396 $19,996 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,189 6.31% 91,102 $6,055
VGT $26,113 5.12% 218,480 $7,058 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19,585 3.84% 166,437 $172 下落 ×1
SPYM $10,349 2.03% 117,765 $1,169 下落 ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7,112 1.39% 33,777 $-480 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,144 1.20% 28,384 $208 下落 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4,781 0.94% 57,246 $72 下落 ×2
RSP $2,657 0.52% 12,488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,621 0.32% 5,601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1,616 0.32% 136,408 $8 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,501 0.29% 4,200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,459 0.29% 16,301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,170 0.23% 3,137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,071 0.21% 4,194 $501
XLK XLK $911 0.18% 4,780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0.10% 3,701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0.09% 1,676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0.07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0.06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0.05% 1,090 $11
IEMG $256 0.05% 3,096 $40
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $248 0.05% 1,813 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0.04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0.04% 1,296 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $248 1,813 0.05%
JPM $210 642 0.04%
KWR $206 1,296 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -992 +$30K
SPY 削減 -4 +$20K
VGT 買い増し +191K +$7K
GOOG 価格変動のみ +0 +$6K
SPYM 削減 -2K +$1K
GLW 価格変動のみ +0 +$501
STE 削減 -555 -$480
GOOGL 価格変動のみ +0 +$293
XLK 価格変動のみ +0 +$276
RSP 価格変動のみ +0 +$260

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HUM 2025年6月30日 21,203 $5,610 57.1%
PYPL 2025年9月30日 62,463 $4,642 -7.2%
XLV 2025年12月31日 6,906 $961 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,813 $308 21.7%
COP 2026年6月30日 1,877 $248 30.3%
XOM 2025年6月30日 1,813 $216 54.4%
JPM 2026年3月31日 642 $207 20.8%
COP 2025年6月30日 1,936 $203 50.9%
BTM 2026年6月30日 35,087 $76 追跡終了
PIII 2025年6月30日 90,000 $15 64.1%