Western Reserve Capital Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$134.9M
13F価値別で9,443件中 #7,713 位 · 81.7% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.56%
上位25銘柄のウェイト
93.83%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.01% 推定買付額 $10,111,080 · 推定売付額 $3,862,284

新規ポジション
6
増加
21
減少
8
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Energy
6.5%
Materials
3.8%
Technology
3.1%
Industrials
1.7%
Health Care
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
82.9%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $24,406,479 18.09% 35,536 $3,284,283 上昇 ×2
VEA $18,900,915 14.01% 265,276 $2,408,261 上昇 ×2
AVLC $11,878,678 8.81% 132,044 $1,705,824 上昇 ×1
SCHO $9,034,894 6.70% 374,271 $1,077,705 上昇 ×2
STIP $8,967,372 6.65% 87,778 $1,140,026 上昇 ×2
AVDE $7,834,079 5.81% 87,826 $789,644 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,984,751 5.18% 51,088 $-4,058,079 下落 ×1
VWO $5,796,895 4.30% 97,117 $751,669 上昇 ×2
VXF $5,645,403 4.18% 22,929 $1,002,510 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,180,983 3.84% 15,047 $357,667
AVEM $2,907,244 2.16% 30,130 $555,033 上昇 ×2
AVUS $2,782,182 2.06% 21,722 $1,005,390 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,249,485 1.67% 7,774 $276,522
VUG $1,961,236 1.45% 22,768 $342,492 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,753,741 1.30% 10,580 $-915,269 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,659,870 1.23% 1,697 $140,648
AVSC $1,457,999 1.08% 19,880 $231,250 上昇 ×2
VTV $1,185,539 0.88% 5,440 $230,045 上昇 ×1
DFUS $1,086,688 0.81% 13,262 $517,281 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,026,252 0.76% 17,400 $484,109 上昇 ×1
SCHP $998,202 0.74% 37,668 $471,909 上昇 ×1
SPDW $783,968 0.58% 15,558 $85,614 上昇 ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $742,077 0.55% 22,645 $533,143 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $685,611 0.51% 1,838 $5,239
SYK Stryker Corporation Common Stock $669,350 0.50% 2,126 $-47,633 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $453,550 0.34% 470 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $432,762 0.32% 2,953 $-1,654
VIG $403,200 0.30% 1,704 $24,049 下落 ×2
SCHF $400,182 0.30% 14,447 $44,425 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $393,276 0.29% 677 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $359,210 0.27% 6,172 $-31,837 下落 ×2
SCHG $348,349 0.26% 10,294 $48,368 下落 ×1
MDY $343,230 0.25% 488 $42,251
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $318,125 0.24% 432 $68,783
SPY SPY $315,884 0.23% 423 $40,790
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $315,772 0.23% 620 $-107,217
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314,238 0.23% 891 $21,197
SCHD $307,460 0.23% 9,696 $9,987
VBK $301,337 0.22% 824 $53,492 上昇 ×1
VSS $292,071 0.22% 1,893 $9,676 下落 ×1
SDY $284,272 0.21% 1,868 $11,656
IVW $275,060 0.20% 2,000 $48,840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272,271 0.20% 227 $63,483
SPEM $266,615 0.20% 5,149 $31,080 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263,659 0.20% 1,798 $3,956
TT Trane Technologies plc $253,930 0.19% 517 $38,475
VBR $238,859 0.18% 983 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $233,575 0.17% 1,985 $5,320
WELL Welltower Inc. Common Stock $219,756 0.16% 968 上昇 ×1
STPZ $219,654 0.16% 4,118 $-3,157
SCHV $215,857 0.16% 6,201 上昇 ×1
BRKB $201,657 0.15% 403
NAK $77,004 0.06% 40,106 $-1,544 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STX $453,550 470 0.34%
AMD $393,276 677 0.29%
VBR $238,859 983 0.18%
WELL $219,756 968 0.16%
SCHV $215,857 6,201 0.16%
BRKB $201,657 403 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XOM 削減 -14K -$4.1M
VOO 買い増し +188 +$3.3M
VEA 買い増し +8K +$2.4M
AVLC 買い増し +866 +$1.7M
STIP 買い増し +12K +$1.1M
SCHO 買い増し +46K +$1.1M
AVUS 買い増し +6K +$1.0M
VXF 買い増し +369 +$1.0M
CVX 削減 -2K -$915K
AVDE 買い増し +5K +$790K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FE 2026年6月30日 20,221 $1,024,396 -1.4%
MCD 2026年6月30日 718 $223,147 -0.6%
VGUS 2026年6月30日 2,872 $217,296
BRKB 2026年3月31日 403 $202,568 追跡終了