Yardley Wealth Management LLC

CIK 2044323 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $220.1M
ポジション: 37
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 76.63%
上位25銘柄のウェイト: 98.13%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 12.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.3% 推定買付額 $9,455,980 · 推定売付額 $2,691,149

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション: 1
増加: 17
減少: 11
クローズ: 1

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Industrials

0.5%

Technology

0.3%

Retail

0.2%

その他/マッピングなし

99.0%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

					連続
DFAU	$37,813,958	17.18%	731,553	$5,668,492	上昇 ×3
AVDE	$28,469,768	12.93%	319,168	$2,598,302	上昇 ×2
FRDM	$17,689,711	8.04%	242,657	$2,632,710	下落 ×6
DFNM	$15,862,824	7.21%	328,185	$495,841	上昇 ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13,559,117	6.16%	252,993	$1,345,372	上昇 ×3
DFIP	$12,997,789	5.90%	315,060	$977,207	上昇 ×3
DFCF	$12,152,596	5.52%	287,908	$871,842	上昇 ×3
DFSD	$10,981,579	4.99%	229,981	$1,001,720	上昇 ×3
DFUS	$9,660,600	4.39%	117,898	$1,476,344	上昇 ×2
DISV	$9,500,597	4.32%	236,745	$514,893	上昇 ×1
AVUV	$9,114,588	4.14%	73,057	$1,025,855	下落 ×1
DFAS	$9,055,877	4.11%	109,981	$1,335,094	上昇 ×1
AVLV	$8,844,060	4.02%	96,964	$1,142,206	上昇 ×3
AVGE	$3,352,553	1.52%	33,830	$402,034	上昇 ×6
DFGR	$3,296,512	1.50%	113,791	$429,067	上昇 ×3
SPY SPY	$2,846,315	1.29%	3,812	$367,627	上昇 ×1
DFAC	$2,486,292	1.13%	56,048	$1,633,351	上昇 ×1
IWV	$2,448,118	1.11%	5,741	$318,055	下落 ×4
MUB	$1,303,688	0.59%	12,114	$17,532	下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,129,676	0.51%	2,217	$-201,526	上昇 ×6
EFA	$925,052	0.42%	8,905	$60,109
IWN	$724,430	0.33%	3,275	$103,522
AVUS	$656,154	0.30%	5,123	$86,578
VTI	$649,051	0.29%	1,754	$86,350
DFSV	$487,570	0.22%	12,569	$47,136
DCOR	$475,976	0.22%	5,806	$49,406	下落 ×2
IYW	$472,175	0.21%	1,872	$46,382	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$469,241	0.21%	1,622	$57,707
VEA	$349,197	0.16%	4,901	$-14,842	下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$331,293	0.15%	1,390	$41,797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$324,315	0.15%	440	$30,873	下落 ×4
VOO	$322,801	0.15%	470	$29,403	下落 ×1
IVV	$320,525	0.15%	428	$23,314	下落 ×1
IWP	$318,589	0.14%	2,176	$36,725	下落 ×1
VCR	$270,092	0.12%	681	$25,592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$248,778	0.11%	667	$2,093	上昇 ×1
AVEM	$208,708	0.09%	2,163		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAU	$37,813,958	17.18%	3倍増
DFNM	$15,862,824	7.21%	4倍増
DFGX	$13,559,117	6.16%	3倍増
DFIP	$12,997,789	5.90%	3倍増
DFCF	$12,152,596	5.52%	3倍増
DFSD	$10,981,579	4.99%	3倍増
AVLV	$8,844,060	4.02%	3倍増
AVGE	$3,352,553	1.52%	6倍増
DFGR	$3,296,512	1.50%	3倍増
LMT	$1,129,676	0.51%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AVEM	$208,708	2,163	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAU	買い増し	+19K	+$5.7M
FRDM	削減	-33K	+$2.6M
AVDE	買い増し	+14K	+$2.6M
DFAC	買い増し	+34K	+$1.6M
DFUS	買い増し	+2K	+$1.5M
DFGX	買い増し	+20K	+$1.3M
DFAS	買い増し	+1K	+$1.3M
AVLV	買い増し	+1K	+$1.1M
AVUV	削減	-164	+$1.0M
DFSD	買い増し	+22K	+$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LSAT	2025年12月31日	5,211	$215,589	追跡終了
MEAR	2025年3月31日	46,632	$2,338	追跡終了
CEG	2025年9月30日	2,666	$860	-18.3%
ROP	2025年9月30日	1,443	$818	-18.7%
ALL	2025年9月30日	1,912	$385	24.1%
MS	2025年3月31日	3,152	$362	86.3%
EXC	2025年9月30日	8,000	$347	1.9%
VTEB	2025年6月30日	5,691	$282	追跡終了
MS	2025年9月30日	1,576	$222	36.7%