Nvidiaは2027年までに300ドルに達するか？その答えが「イエス」である理由

Quick Read

- Nvidia (NVDA)はFY2026に2159.4億ドルの収益（前年比65.47%増）を報告し、非GAAP gross marginは75.2%、フリーキャッシュフローは965.8億ドル、FY2027第1四半期のガイダンスは780億ドルでした。データセンターネットワーキングは前年比263%急増しました。

- NvidiaのエージェンティックAIプラットフォームは、Meta、OpenAI、Anthropicとのパートナーシップを通じて拡大しており、Vera RubinプラットフォームはBlackwellと比較して推論コストを10倍削減すると約束しているため、2027年後半までに1株あたり300ドルに達する可能性があります。

- 2010年にNVIDIAを予測したアナリストが、トップ10のAI株を発表しました。無料で入手できます。

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)の株価は高値から冷え込んでいますが、当社の独自モデルはまだ上昇の余地があると見ています。300ドルへの道は現実であり、それはBlackwell Ultra、Vera Rubin、そしてJensen Huangが始まったばかりだと述べているエージェンティックAIの構築を通じて進みます。

Nvidiaは2026年5月4日現在、198.48ドルで取引されています。24/7 Wall St.のNVIDIAに対する今後12ヶ月間の価格目標は229.78ドルで、15.77%の上昇を示唆しており、2027年末までに300ドルへの信頼できる滑走路があります。推奨は買いで、モデルは90%の信頼度を持っています。

| Metric | Value | |---|---| | Current Price | $198.48 | | 24/7 Wall St. Price Target (12-month) | $229.78 | | Upside | 15.77% | | Recommendation | BUY | | Confidence Level | 90% |

NVDAが最高値以下で停滞している理由

NVIDIAは過去1週間で8.37%下落しましたが、過去1ヶ月では11.89%、年初来では6.43%、過去1年間では73.39%の上昇を維持しています。株価は52週高値の216.82ドルから24%下落しており、平均回帰だけで目標までのギャップの大部分を埋めることができるセットアップとなっています。

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2026年2月25日のQ4 FY2026決算報告は、この見通しを裏付けました。収益は681.3億ドルに達し、前年比73.2%増、非GAAP EPSは1.62ドルで、コンセンサスを6.58%上回りました。データセンターネットワーキングは前年比263%急増し、FY2027第1四半期のガイダンスは780億ドルと、前回のランレートを大きく上回りました。

300ドルとその先へのケース

強気派には明確な青写真があります。FY2026の収益は前年比65.47%増の2159.4億ドルに達し、フリーキャッシュフローは965.8億ドルに達し、非GAAP gross marginは75.2%に拡大しました。Huang氏は「エージェンティックAIのインフレクションポイントが到来した」と述べ、Meta、OpenAI (10GW)、Anthropic、CoreWeaveとのパートナーシップは数年間の可視性を提供します。Vera Rubinプラットフォームは、Blackwellと比較して推論トークンコストを10倍削減すると約束しています。

ウォールストリートのコンセンサス目標は269.17ドルで、9件のStrong Buyと48件のBuyレーティングに対し、Sellは1件のみです。当社の強気シナリオの12ヶ月目標は239.70ドルで、5年間の強気シナリオは324ドルに達します。RubinがFY2028までクリーンに立ち上がり、EPSが9ドルに向かってスケールすると、33倍のマルチプルで2027年末までに株価は300ドルに達します。