Nvidiaは10月以来初めてこの記録を達成しました。歴史が示す次に何が起こるか。

Nvidia（NASDAQ: NVDA）の株式を購入することは、近年、株式市場での勝利への明確な道でした。人工知能（AI）ブームにより、同社のAIチップシステムは世界で最も需要の高い製品の1つとなり、それが爆発的な収益成長と株価の急騰につながりました。例えば、過去3年間で、収益と株価はそれぞれ200%以上急騰しました。

しかし、今年の第1四半期、Nvidiaは逆風に直面しました。それは会社特有のものではなく、特にAI関連企業にとって、成長株にとって一般的に困難な環境を反映したものでした。大手テクノロジー企業がAIに数十億ドルを投じる中、投資家は収益機会が期待を下回るのではないかと懸念し始めました。また、イランでの紛争と、それが原油価格と地域を通じた物品輸送に与える影響も、不確実性を増しました。

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これらすべてが、AIチップ大手のNvidiaの株式を含むAI株に影響を与えました。しかし、過去数週間で、緊張は緩和されました。投資家はイラン紛争の潜在的な解決についてより自信を持つようになりました。そして、大手テクノロジー企業からの収益報告やその他のコメントは、AIの需要が衰えていないことを示しており、収益機会が依然として堅調であることを示唆しています。このような背景の中、Nvidiaは10月以来初めてあることを行いました。そして歴史は、次に何が起こるかを示しています。

NvidiaのAI支配への道

Nvidiaの最近の動きを見る前に、AI大手のこれまでの道のりを考えてみましょう。Nvidiaは常にAIの超大国だったわけではありません。初期の頃、同社のグラフィックス処理ユニット（GPU）は主にゲームの魅力的なグラフィックスを支えていました。しかし、これらのチップの強みは、他の多くの産業でもその足跡を残すことができることを示唆していたため、Nvidiaはそれらをそこに到達させるための並列コンピューティングプラットフォームであるCUDAを作成しました。

そして、約10年前、同社はAIの可能性を認識し、これまでで最大かつ、今では知られている最も賢明な決断を下しました。それは、AI専用のGPUを設計することでした。そして、ことわざにあるように、残りは歴史です。NvidiaのGPUはAIに最適であることが証明され、同社がこの市場に早期に参入し、実質的に市場機会を創出したため、徐々に帝国を築き上げました。

近年、Nvidiaの継続的なイノベーションへの取り組みは、競合他社に先んじています。競合他社は増加しましたが、Nvidiaは依然として最高のパフォーマンスを発揮するGPUを販売しており、AIは非常にゲームを変える可能性のある分野であるため、顧客はプラットフォームに最適なツールを探しています。これは、さまざまな企業からチップを購入する場合でも、依然としてNvidiaに大きく依存していることを意味します。

記録的な収益の推移

これらすべては、Nvidiaの収益成長に明らかであり、収益と純利益は四半期ごとに過去最高水準に達しています。

しかし、前述のように、今年の初めに、投資家はNvidia株への殺到をやめました。AI収益機会に関する一般的な懸念の中で、彼らはNvidiaがもはや大きな利益への切符ではないと心配していました。

さて、Nvidiaが10月以来初めて行ったことを考えてみましょう。長期的なAIストーリーが非常に有望であることを示す証拠が現れるにつれて、株価はここ数週間で着実に上昇しています。実際、Nvidiaは6か月ぶりに過去最高値を更新して引けました。そして時価総額は5兆ドルを超え、新たな節目に達しました。昨年、Nvidiaは時価総額4兆ドルに達した最初の企業となり、世界最大の企業となりました。

Nvidia株の次は何ですか？

では、歴史は何を語っているのでしょうか？過去5年間を見てみましょう。これはAIブームの初期段階を含むため、関連性のある状況を提供します。下のチャートで見られるように、新たな記録へのすべてのピークの後、Nvidiaは一時的な調整を経験し、その後、新たな高値に進みました。

10月の過去最高値後の調整は例外であり、それはより長く続きました。しかし、前述のように、AI株への食欲を鈍らせた特定の理由がありました。

しかし、過去の分析はまだ終わっていません。評価額を見ると、Nvidiaが割安水準（今日の水準など）に達するたびに、株価は持続的な上昇を遂げたことがわかります。

今日、Nvidia株は、約1年間で最も割安な水準（そしてそのような市場リーダーにとって信じられないほどの価格）に近い、約24倍の将来の収益予測で取引されています。

したがって、歴史は、この新たな記録に達した後、Nvidiaは今後数か月でさらに上昇を続ける可能性が高いと述べています。そして、これが最高のニュースです。Nvidia株がこの歴史的なパターンに従わなくても、同社の市場での地位とイノベーションへの取り組みのおかげで、株は長期的に急騰するために必要なものを持っています。

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Adria Ciminoは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。The Motley FoolはNvidiaのポジションを持っており、推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。