AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$94.17
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$41.4752주 저점
$98.5252주 고점
P/E (TTM)
33.3
EPS (TTM)
$2.83
매출 (TTM)
$668M
내 배지
52주 범위
$41–$99
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$91
P/E
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ROE
·
순이익률
15.2%
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AAMI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E (TTM)
33.3
EPS (TTM)
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매출 (TTM)
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$564M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.212017-12-31 → 2025-12-31
순이익률15.2%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AAMI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 33.35년 평균 ≈11.4 | ≈11.4 | 20.6 | 고평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AAMI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 23.7%5년 평균 ≈28.6% | ≈28.6% | 27.5% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 23.4%5년 평균 ≈29.5% | ≈29.5% | 27.5% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 24.5%5년 평균 ≈28.3% | ≈28.3% | 38.4% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 15.2%5년 평균 ≈45.7% | ≈45.7% | 26.2% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 13.3%5년 평균 ≈26.3% | ≈26.3% | 14.9% | 평균 이하 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AAMI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 11.5%5년 평균 ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 10.5%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 2.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.45%5년 평균 ≈25.4% | ≈25.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -5.9%5년 평균 ≈18.0% | ≈18.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -1.8%5년 평균 ≈-21.8% | ≈-21.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -8.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -7.3%5년 평균 ≈-33.1% | ≈-33.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -22.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AAMI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.4M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.40
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 11, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.35% |
| 6월 12, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.28% |
| 3월 13, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.26% |
| 12월 12, 2025 | $0.01 | USD | ≈0.08% |
| 9월 12, 2025 | $0.01 | USD | ≈0.08% |
| 6월 13, 2025 | $0.01 | USD | ≈0.13% |
| 3월 14, 2025 | $0.01 | USD | ≈0.16% |
| 12월 13, 2024 | $0.01 | USD | ≈0.13% |
| 9월 13, 2024 | $0.01 | USD | ≈0.16% |
| 6월 14, 2024 | $0.01 | USD | ≈0.18% |
| 3월 14, 2024 | $0.01 | USD | ≈0.18% |
| 12월 14, 2023 | $0.01 | USD | ≈0.20% |
| 9월 14, 2023 | $0.01 | USD | ≈0.20% |
| 6월 15, 2023 | $0.01 | USD | ≈0.18% |
| 3월 16, 2023 | $0.01 | USD | ≈0.18% |
| 12월 15, 2022 | $0.01 | USD | ≈0.21% |
| 9월 15, 2022 | $0.01 | USD | ≈0.24% |
| 6월 9, 2022 | $0.01 | USD | ≈0.20% |
| 3월 10, 2022 | $0.01 | USD | ≈0.17% |
| 12월 16, 2021 | $0.01 | USD | ≈0.15% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.8%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $1.33 | $1.04 | 28.5% |
| 2026년 3월 31일 | $1.05 | $0.90 | 16.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.32 | $1.42 | -6.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.76 | $0.76 | 0.01% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.64 | $0.54 | 18.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.54 | $0.53 | 2.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $564M | $506M | $427M | $417M | $524M | $500M | $595M | $928M | |
| Operating Expenses | $432M | $370M | $321M | $249M | $378M | $368M | $372M | $844M | |
| Operating Income | $132M | $136M | $106M | $168M | $146M | $132M | $222M | $84M | |
| Interest Income | $4M | $4M | $6M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-100.0K | $2M | $-100.0K | $-23M | $8M | $213M | $-9M | $51M | |
| Pretax Income | $143M | $126M | $96M | $145M | $178M | $345M | $213M | $135M | |
| Income Tax | $37M | $39M | $29M | $44M | $50M | $97M | $10M | $5M | |
| Net Income | $80M | $85M | $66M | $101M | $828M | $287M | $224M | $136M | |
| EPS (Basic) | $2.21 | $2.25 | $1.59 | $2.39 | $10.73 | $3.53 | $2.45 | $1.27 | |
| EPS (Diluted) | $2.21 | $2.22 | $1.55 | $2.33 | $10.29 | $3.49 | $2.45 | $1.26 | |
| Shares (Basic) | 36,200,000 | 37,800,000 | 41,500,000 | 42,100,000 | 77,200,000 | 81,300,000 | 91,200,000 | 107,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 36,200,000 | 38,300,000 | 42,500,000 | 43,200,000 | 80,500,000 | 82,000,000 | 91,300,000 | 107,600,000 | |
| EBITDA | $132M | $136M | $106M | $168M | $168M | $179M | $250M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $252M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | $50M | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | · | $20M | $20M | $20M | $113M | $275M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | $57M | $64M | · | |
| Total Assets | $677M | $703M | $611M | $519M | $715M | $1.38B | $1.42B | $1.55B | |
| Total Liabilities | $593M | $616M | $562M | $540M | $732M | $995M | $1.22B | $1.38B | |
| Long-term Debt | $200M | $275M | $275M | $275M | $400M | $400M | $569M | $393M | |
| Common Stock | · | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Retained Earnings | · | · | · | · | $-7M | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | · | · | $40M | $-22M | $-18M | $384M | $114M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $677M | $703M | $611M | $519M | $715M | $1.38B | $1.42B | $1.55B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $22M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $-10M | $-6M | $6M | $-5M | $72M | $31M | $-29M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $7M | $7M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | $-857M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $56M | $68M | $117M | $-12M | $90M | $-138M | $195M | |
| Investing Cash Flow | $16M | $-50M | $-44M | $-13M | $1.04B | $270M | $9M | $17M | |
| Financing Cash Flow | $12M | $-54M | $2M | $-234M | $-1.18B | $-77M | $-95M | $-67M | |
| Net Change in Cash | $26M | $-49M | $26M | $-131M | $-152M | $283M | $-224M | $145M | |
| Taxes Paid | $34M | $48M | $38M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.4% | 26.8% | 24.9% | 40.2% | 27.8% | 25.0% | 30.5% | · | |
| Net Margin | 14.2% | 16.8% | 15.4% | 24.1% | 158.1% | 39.9% | 27.3% | · | |
| Pretax Margin | 25.4% | 24.9% | 22.6% | 34.7% | 34.0% | 59.5% | 31.5% | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 26.8% | 24.9% | 40.2% | 32.0% | 25.0% | 30.5% | · | |
| ROA | 11.6% | 12.9% | 11.6% | 16.3% | 79.1% | 20.5% | 15.1% | · | |
| ROE | · | · | 707.5% | -217.3% | 155.4% | 100.6% | 241.7% | · | |
| ROIC | · | · | 183.3% | -540.0% | -595.8% | 34.4% | 203.4% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $15.57 | $13.20 | $10.04 | $9.66 | $6.51 | $8.76 | $8.98 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.07 | $1.46 | $1.61 | $2.70 | $-0.14 | $1.10 | $-1.52 | · | |
| Dividend / Share | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.13 | $0.40 | $0.39 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.04 | $0.04 | $0.04 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.21 | $2.22 | $1.55 | $2.33 | $10.29 | $3.49 | $2.45 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.5% | 18.5% | 2.2% | -20.3% | 4.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.5% | -1.2% | -5.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.45% | 43.2% | -33.5% | -77.4% | 194.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -1.8% | -40.0% | -23.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -8.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.9% | 29.2% | -34.6% | -87.9% | 188.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -7.3% | -53.2% | -38.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -22.5% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $564M | $506M | $427M | $417M | $524M | $500M | $595M | · | |
| Net Income TTM | $80M | $85M | $66M | $101M | $828M | $287M | $224M | · | |
| P/E | 21.3 | 11.9 | 12.4 | 8.8 | 2.5 | 5.5 | 4.2 | · | |
| Earnings Yield | 4.7% | 8.4% | 8.1% | 11.3% | 40.2% | 18.1% | 24.0% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $185M | $167M | $144M | $127M | $120M | $123M | $109M | $106M | $107M | $96M | $92M | $123M | $87M | $96M | $112M | $163M | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $22M | $18M | · | $18M | $16M | $17M | · | |
| Operating Expenses | $153M | $125M | $118M | $111M | $88M | $96M | $88M | $83M | $77M | $76M | $72M | $75M | $57M | $49M | $69M | $114M | |
| Operating Income | $32M | $42M | $27M | $16M | $32M | $27M | $21M | $23M | $30M | $20M | $20M | $48M | $30M | $47M | $43M | $48M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $6M | · | |
| Interest Income | $800.0K | $900.0K | $900.0K | $800.0K | $1M | $600.0K | $900.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Other Non-op | $2M | $100.0K | $0 | $-200.0K | $300.0K | $2M | $100.0K | $900.0K | $400.0K | $500.0K | $1M | $-22M | $-400.0K | $-700.0K | $-100.0K | $-14M | |
| Pretax Income | $39M | $38M | $34M | $24M | $32M | $28M | $17M | $22M | $28M | $17M | $17M | $45M | $25M | $41M | $33M | $58M | |
| Income Tax | $9M | $13M | $7M | $4M | $8M | $9M | $6M | $6M | $8M | $6M | $5M | $14M | $8M | $13M | $10M | $16M | |
| Net Income | $27M | $24M | $15M | $10M | $20M | $17M | $11M | $15M | $20M | $11M | $12M | $30M | $18M | $29M | $24M | $39M | |
| EPS (Basic) | $0.77 | $0.68 | $0.42 | $0.28 | $0.54 | $0.46 | $0.29 | $0.37 | $0.47 | $0.27 | $0.29 | $0.73 | $0.43 | $0.69 | $0.54 | $0.80 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.68 | $0.42 | $0.28 | $0.54 | $0.45 | $0.29 | $0.37 | $0.46 | $0.27 | $0.28 | $0.71 | $0.42 | $0.67 | $0.53 | $0.78 | |
| Shares (Basic) | 35,600,000 | 35,700,000 | 35,800,000 | 35,900,000 | 37,400,000 | 37,100,000 | 37,500,000 | 39,100,000 | 41,500,000 | 41,500,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 44,000,000 | 70,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 35,700,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | 35,900,000 | 37,400,000 | 37,800,000 | 38,200,000 | 39,700,000 | 42,600,000 | 42,600,000 | 42,700,000 | 42,500,000 | 42,400,000 | 42,500,000 | 45,300,000 | 73,500,000 | |
| EBITDA | $32M | $42M | $27M | $16M | $32M | $27M | $21M | $23M | $30M | $25M | $24M | · | $34M | $52M | $48M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $101M | $92M | $89M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $48M | $48M | $49M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | $20M | $20M | · | |
| Total Assets | $857M | $715M | $751M | $672M | $677M | $555M | $533M | $545M | $553M | $558M | $546M | · | $475M | $478M | $494M | · | |
| Total Liabilities | $724M | $616M | $640M | $585M | $585M | $559M | $552M | $555M | $522M | $552M | $554M | · | $530M | $549M | $592M | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $900.0K | $500.0K | $0 | · | |
| Retained Earnings | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-42M | $-60M | $-88M | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-14M | $-12M | $-10M | · | |
| Stockholders' Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-55M | $-71M | $-98M | $-18M | |
| Liabilities + Equity | $857M | $715M | $751M | $672M | $677M | $555M | $533M | $545M | $553M | $558M | $546M | · | $475M | $478M | $494M | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | · | $4M | $5M | $5M | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | $-1M | $-2M | $2M | $6M | $800.0K | $-8M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $100.0K | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-50M | · | · | · | $-44M | · | |
| Operating Cash Flow | $26M | $-45M | $-24M | $62M | $-49M | $70M | $46M | $-40M | $21M | $39M | $-35M | $54M | $33M | $44M | $-14M | $-27M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | |
| Investing Cash Flow | $-8M | $-4M | $-50M | $-3M | $12M | $-30M | $-17M | $-1M | $-13M | $-5M | $-6M | $-4M | $-3M | $-2M | $-4M | $27M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $100M | · | $27M | $50M | $125M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $87M | · | · | · | $-37M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $103M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-103M | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $300.0K | $500.0K | · | $200.0K | $300.0K | $300.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $-82M | $75M | $119M | $-88M | $62M | $-42M | $-58M | $-3M | $-18M | $-48M | $86M | $-29M | $-21M | $-38M | $-145M | $-1.17B | |
| Net Change in Cash | $-64M | $26M | $45M | $-29M | $25M | $-2M | $-30M | $-45M | $-10M | $-14M | $46M | $20M | $9M | $3M | $-163M | $-1.17B | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-39M | · | · | · | $-18M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-43M | · | · | · | $-23M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 17.5% | 25.1% | 18.4% | 12.7% | 26.6% | 21.9% | 18.9% | 21.7% | 28.1% | 21.2% | 21.6% | · | 34.7% | 48.9% | 38.5% | · | |
| Net Margin | 14.8% | 14.5% | 10.5% | 7.9% | 16.8% | 13.7% | 10.1% | 13.8% | 18.3% | 11.8% | 13.1% | · | 20.5% | 29.9% | 21.2% | · | |
| Pretax Margin | 21.0% | 22.5% | 23.9% | 18.5% | 26.8% | 23.1% | 15.7% | 20.6% | 25.6% | 17.6% | 18.6% | · | 29.1% | 43.2% | 29.8% | · | |
| EBITDA Margin | 17.5% | 25.1% | 18.4% | 12.7% | 26.6% | 21.9% | 18.9% | 21.7% | 28.1% | 25.8% | 25.7% | · | 39.5% | 54.4% | 43.2% | · | |
| ROA | 3.6% | 3.5% | 2.3% | 1.7% | 3.3% | 3.0% | 2.0% | 2.7% | 3.8% | 2.2% | 2.3% | · | 1.5% | 2.6% | 2.5% | · | |
| ROE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.5% | 7.2% | 14.3% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -38.4% | -45.6% | -31.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.8 | 4.0 | · | 6.5 | 9.7 | 6.6 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $5.18 | $4.66 | $4.03 | $3.55 | $3.21 | $3.26 | $2.85 | $2.66 | $2.52 | $2.26 | $2.15 | · | $2.05 | $2.25 | $2.48 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.25 | · | · | $-1.30 | · | · | $-1.02 | · | · | $-0.82 | · | · | · | $-0.32 | · | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | · | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |
| EPS (TTM) | $2.83 | $2.35 | $2.35 | $2.38 | $2.39 | $1.65 | $1.66 | $1.64 | $1.72 | $1.68 | $2.08 | · | $2.40 | $4.74 | $10.49 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $668M | $611M | $559M | $538M | $520M | $469M | $453M | $440M | $418M | $398M | $397M | · | $457M | $488M | $526M | · | |
| Net Income TTM | $101M | $84M | $88M | $90M | $90M | $65M | $68M | $68M | $73M | $72M | $89M | · | $109M | $321M | $825M | · | |
| P/E | 25.3 | 23.2 | 20.5 | 14.8 | 10.8 | 15.4 | 13.4 | 13.9 | 11.3 | 12.5 | 11.3 | · | 6.2 | 3.8 | 2.3 | · | |
| Earnings Yield | 4.0% | 4.3% | 4.9% | 6.8% | 9.2% | 6.5% | 7.5% | 7.2% | 8.9% | 8.0% | 8.8% | · | 16.1% | 26.3% | 43.3% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.2% | · | · | · | 1.3% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $564M | $506M | $427M | $417M | $524M |
| 영업이익률 % | 23.4% | 26.8% | 24.9% | 40.2% | 27.8% |
| 순이익 | $80M | $85M | $66M | $101M | $828M |
| 희석 EPS | $2.21 | $2.22 | $1.55 | $2.33 | $10.29 |
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기관 투자자 (13F) 314개의 제출자 · $2.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
314
보유 가치
$2.7B
신규 포지션
67
청산 포지션
17
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 67 (+25 이전 분기 대비) | 17 (-15 이전 분기 대비) | 100 (+14 이전 분기 대비) | 94 (+8 이전 분기 대비) | +351K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| PAULSON & CO. INC. | $417,911,529 | 5,843,282 | 15.73% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $320,877,006 | 4,486,535 | 12.08% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $109,762,061 | 2,335,363 | 4.13% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $109,180,286 | 1,526,570 | 4.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $98,449,498 | 1,376,531 | 3.71% | 주식 |
| Empyrean Capital Partners, LP | $93,548,160 | 1,308,000 | 3.52% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $87,568,230 | 1,224,388 | 3.30% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $84,144,067 | 1,176,511 | 3.17% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $69,362,852 | 969,724 | 2.61% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $65,202,070 | 911,667 | 2.45% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $63,190,781 | 883,540 | 2.38% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $58,170,935 | 813,352 | 2.19% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $56,422,200 | 788,901 | 2.12% | 주식 |
| Avantyr Capital Partners, LP | $54,912,555 | 767,793 | 2.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $44,587,212 | 623,422 | 1.68% | 주식 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $43,644,937 | 610,248 | 1.64% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $43,082,074 | 602,378 | 1.62% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $41,095,177 | 574,597 | 1.55% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $39,849,784 | 553,623 | 1.50% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $37,472,117 | 523,939 | 1.41% | 주식 |
| Azora Capital LP | $35,474,278 | 496,005 | 1.34% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $28,847,020 | 403,342 | 1.09% | 주식 |
| Systematic Alpha Investments, LLC | $26,470,120 | 370,108 | 1.00% | 주식 |
| Impax Asset Management Group plc | $25,032,000 | 350,000 | 0.94% | 주식 |
| Amundi | $22,694,369 | 317,315 | 0.85% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $21,678,499 | 303,111 | 0.82% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $19,217,925 | 268,707 | 0.72% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,170,912 | 254,068 | 0.68% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $17,814,345 | 249,082 | 0.67% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $17,491,514 | 244,568 | 0.66% | 주식 |
| FMR LLC | $16,535,704 | 231,204 | 0.62% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,861,570 | 207,796 | 0.56% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $14,655,283 | 204,912 | 0.55% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $14,088,581 | 196,988 | 0.53% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $13,939,176 | 194,899 | 0.52% | 주식 |
| UBS Group AG | $13,852,494 | 193,687 | 0.52% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,646,088 | 190,801 | 0.51% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $12,900,325 | 274,475 | 0.49% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $12,195,448 | 170,518 | 0.46% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $10,856,235 | 151,793 | 0.41% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $10,675,004 | 149,259 | 0.40% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $10,630,178 | 195,337 | 0.40% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,529,397 | 133,241 | 0.36% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $9,417,253 | 131,673 | 0.35% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $9,361,753 | 130,897 | 0.35% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $7,535,849 | 105,367 | 0.28% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6,841,889 | 95,664 | 0.26% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $6,635,200 | 92,774 | 0.25% | 주식 |
| North Reef Capital Management LP | $6,193,346 | 86,596 | 0.23% | 주식 |
| Ghisallo Capital Management LLC | $6,106,306 | 85,379 | 0.23% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulson & Co. Inc. ×7 제출 서류 | 2026년 6월 22일 | 16.40% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 13 명의 내부자 · 7 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Young | President and CEO | 2026년 2월 13일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Suren Rana | President and CEO | 2024년 9월 30일 M | 371,726 | 0 | 0 | $0 |
| Guang Yang | President and CEO | 2019년 12월 30일 P | 100,001 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Hynes | Chief Financial Officer | 2026년 2월 13일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Christina Wiater | PAO | 2026년 8월 4일 S | 0 | 0 | 4 | $-2,235,139 |
| Richard Jonathan Hart | CLO and CAO | 2026년 5월 4일 S | 73,863 | 0 | 2 | $-6,696,639 |
| Daniel K. Mahoney | Head of Finance/PAO | 2020년 2월 15일 M | 9,867 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara Trebbi | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 10,260 | 0 | 1 | $-496,373 |
| Robert J Chersi | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 3,286 | 0 | 1 | $-1,475,029 |
| John Paulson | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 29,510 | 0 | 0 | $0 |
| Reginald Love | 이사 | 2020년 6월 24일 M | 16,273 | 0 | 0 | $0 |
| Maliz E Beams | 이사 | 2020년 6월 24일 M | 14,456 | 0 | 0 | $0 |
| PAULSON & CO. INC. | 10% 소유주 | 2026년 6월 17일 S | 5,843,282 | 0 | 1 | $-146,775,000 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 50 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.01% | 25,491 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.01% | 11,872 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.41% | 60,900 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.92% | 38,785 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.92% | 25,864 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.89% | 27,406 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.83% | 100,695 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.82% | 122,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.76% | 3,399 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.71% | 217,049 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.65% | 1,900 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.39% | 60,986 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 31,384 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.17% | 268,530 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 11,114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 48,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 4,052 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 12,643 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 30,368 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 32,241 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.10% | 29,049 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 92,181 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 6,704 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 7,468 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 728,610 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.09% | 8,972 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 13,559 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 119,135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 163,128 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 9,617 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 7,455 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,658 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 301,940 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 45,080 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,100 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 60,236 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,818 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,163 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 42,787 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,948 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,762 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 847,569 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,239 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 1,607,732 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 249,988 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 3,660 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,309 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 17,384 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
AAMI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$95.00
+0.9%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
5 62.5%
보유
1 12.5%
매도
2 25.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $91.00 -3.4%
지금
현재가 $94.17
저가$80.00
평균$91.00
고가$98.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMI | · | 21.3 | 11.5% | 14.2% | · | · |
| HLNE | · | · | 6.5% | 32.8% | 30.5% | · |
| OTF | $6.75B | 7.9 | · | · | 9.0% | · |
| FHI | · | 10.2 | 10.3% | 22.4% | 34.9% | · |
| CNS | $3.20B | 21.1 | 7.5% | 27.6% | 28.5% | · |
| GBDC | $3.64B | 9.6 | · | · | 9.4% | · |
| AB | · | · | · | · | · | · |
| HTGC | · | · | · | · | · | · |
| FSK | $4.15B | 370.2 | · | · | 0.18% | · |
| BLK | $165.98B | 30.3 | 18.7% | 22.9% | 10.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026