Systematic Alpha Investments, LLC

CIK 1806755 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +30.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중60.42%

상위 25개 보유 비중78.93%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수14.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.43% 추정 매수 $364,216,586 · 매도 $14,261,338

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.3% 보유 중

신규 포지션15

증가함8

감소1

종료16

포트폴리오 가치 $3.7B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,068위 · 상위 11.4%

포지션 233

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +43.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +6.5%

연율화: +33.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 23.0%

Health Care 12.7%

Communication Services 7.8%

Financials 7.3%

Industrials 3.1%

Retail 3.0%

Consumer Discretionary 1.9%

Utilities 1.6%

Consumer Staples 1.5%

Consumer products 0.7%

Materials 0.5%

Energy 0.4%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 36.4%

전체 포트폴리오 233 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$777,842,700	20.89%	1,132,544	$101,090,900
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$335,004,400	9.00%	279,303
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$229,623,400	6.17%	317,598	$121,071,600
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$195,018,600	5.24%	894,868	$19,445,500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$179,124,600	4.81%	895,219	$22,998,200
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$166,713,000	4.48%	576,144	$20,493,400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$110,284,400	2.96%	308,599	$21,543,380
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$93,777,980	2.52%	251,402	$716,500
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$83,526,860	2.24%	353,000	$7,610,680
VGT Vanguard Information Tech ETF	$78,691,970	2.11%	658,400	$21,269,610
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$71,044,460	1.91%	215,208	$8,272,590
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$67,536,380	1.81%	784,030	$10,460,150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$58,386,150	1.57%	244,969	$11,421,270	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$56,094,670	1.51%	158,759	$10,552,780
SPY SPY	$54,491,810	1.46%	72,970	$7,036,500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$52,772,640	1.42%	410,682	$3,371,700
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$45,685,130	1.23%	306,488	$7,556,920
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$45,231,420	1.21%	104,380	$22,929,380
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$41,384,920	1.11%	73,470	$-649,470
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$36,949,160	0.99%	314,568	$12,541,830
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$34,170,870	0.92%	58,823	$23,060,950	상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$33,257,260	0.89%	149,216	$-1,031,080
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$31,558,670	0.85%	61,446	$1,641,030	상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$30,204,340	0.81%	126,941	$3,884,390
INTC Intel Corporation - Common Stock	$30,074,630	0.81%	215,388	$20,569,558
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$29,687,770	0.80%	217,000	$1,243,410
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$26,563,860	0.71%	75,320	$1,791,870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$26,491,980	0.71%	70,130	$4,785,730
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock	$26,470,120	0.71%	370,108	$6,328,840
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$26,189,740	0.70%	193,425	$-3,847,230
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$25,950,030	0.70%	96,001	$-3,886,120
RTX RTX Corporation Common Stock	$25,459,870	0.68%	134,190	$-425,380
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$25,390,660	0.68%	93,348	$2,742,570
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$24,732,440	0.66%	98,285	$3,356,440
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$23,825,160	0.64%	57,323	$8,314,130
MET MetLife, Inc. Common Stock	$23,730,650	0.64%	280,471	$3,895,740
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$19,668,360	0.53%	250,808	$3,977,810
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$17,072,350	0.46%	296,292	$-897,760
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$16,344,000	0.44%	226,152	$676,190
YUM Yum! Brands, Inc.	$15,863,550	0.43%	99,234	$434,650
MO Altria Group, Inc.	$15,299,300	0.41%	212,638	$1,267,320
TGT Target Corporation Common Stock	$14,992,200	0.40%	114,786	$1,080,140
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$14,474,160	0.39%	131,859	$1,753,720
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$14,002,820	0.38%	172,300	$899,400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13,768,810	0.37%	42,064	$2,942,550	상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13,317,260	0.36%	248,410	$1,053,260
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$13,079,670	0.35%	308,920	$-2,428,110
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$12,643,510	0.34%	177,079	$-3,472,190	상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$12,247,640	0.33%	73,020	$-3,088,750
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$11,654,740	0.31%	233,937	$900,660
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$11,469,050	0.31%	70,644	$-729,760
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11,452,530	0.31%	27,229	$1,330,140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$10,222,320	0.27%	424,515	$-1,698,060
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$10,219,520	0.27%	16,000	$5,891,680
EIX Edison International Common Stock	$9,692,497	0.26%	130,188	$165,339
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$8,329,300	0.22%	70,000	$1,475,600
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$7,902,760	0.21%	131,449	$414,066
SLM SLM Corporation - Common Stock	$7,208,882	0.19%	277,906	$1,258,914
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$7,204,800	0.19%	79,000	$2,100,610
AGG iShares Trust	$7,126,560	0.19%	72,000	$-20,880
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$7,042,044	0.19%	147,601	$323,246
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6,010,802	0.16%	20,006	$-3,910,686	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,876,490	0.16%	5,091	$5,045,066	상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5,361,812	0.14%	85,257	$2,237,244	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,994,771	0.13%	44,100	$-485,983
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$4,818,000	0.13%	275,000	$1,779,250
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 796050888)	$4,311,625	0.12%	800	$2,128,359
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$4,198,674	0.11%	126,200	$1,217,830
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$4,195,842	0.11%	13,214	$559,614
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4,128,578	0.11%	22,342	$1,251,375
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$4,112,640	0.11%	8,500	$1,592,730
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3,957,524	0.11%	23,296	$1,097,241
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,846,606	0.10%	67,508	$555,591
MS Morgan Stanley Common Stock	$3,621,827	0.10%	17,326	$770,487
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$3,330,233	0.09%	126,193	$265,005
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,230,316	0.09%	3,194	$528,224
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,201,143	0.09%	10,609	$1,638,916	상승 ×1
V Visa Inc.	$2,975,620	0.08%	8,673	$354,292
PSA Public Storage Common Stock	$2,874,339	0.08%	9,030	$428,293
SO Southern Company (The) Common Stock	$2,871,300	0.08%	30,000	$-24,300
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$2,486,430	0.07%	27,000	$-5,940
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,462,199	0.07%	14,854	$-611,093
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,447,656	0.07%	15,624	$-468,876
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2,323,509	0.06%	29,701	$-250,083
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,304,932	0.06%	3,130	$498,359
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2,276,534	0.06%	6,143	$267,343
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$2,242,790	0.06%	21,781	$-1,144,591
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$2,187,070	0.06%	23,000	$289,800
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$2,176,666	0.06%	25,735
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2,172,926	0.06%	10,038	$175,063
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2,135,220	0.06%	23,141		상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2,111,645	0.06%	12,013	$-264,406
VFC V.F. Corporation Common Stock	$1,947,840	0.05%	116,777	$-36,201
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,896,458	0.05%	1,674	$676,848
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1,891,623	0.05%	25,789	$439,444
BRC Brady Corporation Common Stock	$1,849,714	0.05%	20,200	$208,666
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$1,795,804	0.05%	13,088	$256,524
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1,795,060	0.05%	2,493	$426,353
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$1,781,006	0.05%	13,223	$-10,182
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,664,762	0.04%	8,120	$-309,048
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
LLY	$335,004,400	279,303	9.00%
SFM	$2,176,666	25,735	0.06%
SCHW	$2,135,220	23,141	0.06%
DECK	$1,489,350	15,000	0.04%
GEV	$1,233,603	1,050	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$825,788	6,040	0.02%
PLTR	$736,187	6,310	0.02%
SIMO	$466,662	1,400	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87877F103)	$411,928	8,800	0.01%
NSIT	$359,310	2,950	0.01%
VSCO	$288,506	3,456	0.01%
APH	$246,848	1,400	0.01%
MDY	$211,002	300	0.01%
PM	$203,704	1,126	0.01%
QRVO	$201,463	2,160	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMAT	가격 변동만	+0	+$121.1M
VOO	가격 변동만	+0	+$101.1M
AMD	추가 매수	+4K	+$23.1M
NVDA	가격 변동만	+0	+$23.0M
LRCX	가격 변동만	+0	+$22.9M
GOOGL	가격 변동만	+0	+$21.5M
VGT	가격 변동만	+0	+$21.3M
INTC	가격 변동만	+0	+$20.6M
AAPL	가격 변동만	+0	+$20.5M
VTV	가격 변동만	+0	+$19.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
LLY	2026년 3월 31일	279,303	$300,161,300	25.3%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	147,881	$8,766,386	-8.7%
CNYA	2026년 6월 30일	87,500	$2,990,750
XOM	2026년 6월 30일	6,040	$1,024,746	19.4%
HES	2025년 9월 30일	4,980	$689,929	더 이상 추적하지 않음
SFM	2025년 12월 31일	5,575	$606,560	-19.2%
MGY	2025년 9월 30일	25,400	$570,992	0.2%
ALG	2025년 12월 31일	2,900	$553,610	-3.7%
CHE	2025년 9월 30일	1,100	$535,623	12.8%
ACIW	2026년 6월 30일	12,600	$516,726	1.6%
CTVA	2025년 12월 31일	7,400	$500,462	-81.8%
GLDD	2026년 6월 30일	28,600	$486,200	더 이상 추적하지 않음
RMBS	2026년 6월 30일	5,300	$455,959	-16.9%
LRN	2025년 12월 31일	2,950	$439,373	20.7%
DFS	2025년 6월 30일	2,547	$434,772	더 이상 추적하지 않음
WBA	2025년 9월 30일	36,400	$417,872	더 이상 추적하지 않음
REVG	2026년 3월 31일	6,500	$395,265	더 이상 추적하지 않음
TGLS	2026년 6월 30일	8,800	$392,040	-24.0%
URBN	2025년 12월 31일	5,400	$385,722	7.7%
KKR	2025년 12월 31일	2,860	$371,657	-30.3%
CAKE	2025년 12월 31일	6,700	$366,088	114.4%
SWK	2025년 9월 30일	5,283	$357,923	20.0%
CNC	2025년 9월 30일	6,134	$332,954	77.6%
UFPI	2025년 9월 30일	3,200	$317,952	-17.1%
DOX	2026년 6월 30일	4,700	$306,722	15.8%
PAHC	2026년 6월 30일	5,300	$293,143	21.1%
CPB	2025년 9월 30일	9,500	$291,175	-37.7%
ELV	2026년 6월 30일	947	$277,234	-0.3%
PRIM	2026년 6월 30일	1,900	$271,776	-21.8%
MHO	2025년 9월 30일	2,400	$269,088	-8.3%
NSIT	2026년 3월 31일	2,950	$240,336	140.2%
VCYT	2026년 3월 31일	5,700	$239,970	42.8%
DHR	2025년 12월 31일	1,205	$238,903	-5.4%
HLIT	2025년 9월 30일	25,100	$237,697	9.2%
PAYC	2025년 12월 31일	1,137	$236,655	39.9%
SPGI	2026년 3월 31일	452	$236,210	-9.1%
CCS	2025년 6월 30일	3,492	$234,313	5.1%
FLR	2025년 9월 30일	4,400	$225,588	20.3%
OKE	2025년 6월 30일	2,218	$220,070	7.7%
EAT	2025년 12월 31일	1,700	$215,356	30.7%
LOW	2026년 6월 30일	903	$213,360	-18.9%
MCO	2026년 3월 31일	416	$212,513	1.5%
CCL	2026년 3월 31일	6,934	$211,764	-0.6%
IDCC	2026년 6월 30일	700	$211,400	19.9%
GSHD	2025년 9월 30일	2,000	$211,020	-37.8%
DOW	2026년 6월 30일	5,020	$209,083	2.6%
MCO	2025년 9월 30일	416	$208,661	-7.1%
LTH	2025년 12월 31일	7,500	$207,000	51.7%
FLR	2026년 6월 30일	4,400	$205,260	-3.4%
PM	2025년 9월 30일	1,126	$205,078	15.7%
WAB	2025년 9월 30일	965	$202,023	44.7%
KD	2025년 9월 30일	4,808	$201,744	-61.1%
OKE	2026년 6월 30일	2,218	$200,485	1.1%
DAKT	2026년 6월 30일	10,100	$197,455	-8.9%
NMRK	2025년 9월 30일	16,200	$196,830	-32.2%
GT	2025년 12월 31일	24,200	$181,016	-44.9%
IMMR	2025년 12월 31일	24,400	$179,096	9.3%
PARA	2025년 9월 30일	10,428	$134,521
LC	2025년 9월 30일	10,100	$121,503	더 이상 추적하지 않음