ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$54.68
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$41.4952주 저점
$58.1552주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.68B
P/E (TTM)
24.2
EPS (TTM)
$2.26
매출 (TTM)
$1.06B
내 배지
52주 범위
$41–$58
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$63
P/E
24.2
ROE
14.1%
순이익률
11.1%
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ALRM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$54.68
시가총액 (MRQ)
$2.68B
P/E (TTM)
24.2
EPS (TTM)
$2.26
매출 (TTM)
$1.06B
ROE (TTM)
14.1%
52주 범위
$41–$58
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.01B2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.462018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$137M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률11.1%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ALRM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.25년 평균 ≈29.8 | ≈29.8 | 30.9 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.55년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 4.2 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 3.15년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | 5.7 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 14.35년 평균 ≈19.6 | ≈19.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 13.55년 평균 ≈18.3 | ≈18.3 | 27.0 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.55년 평균 ≈5.9 | ≈5.9 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ALRM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 12.8%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | -3.2% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 13.2%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | -1.6% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 14.4%5년 평균 ≈14.2% | ≈14.2% | -2.5% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 11.1% | · | -3.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 6.2% | · | 3.7% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 14.1% | · | 6.6% | 최상위권 | |
| ROIC | 12.2%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | 4.6% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ALRM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 5.05년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | 3.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.75년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | 2.2 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ALRM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.6%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.3%5년 평균 ≈8.9% | ≈8.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 7.4%5년 평균 ≈33.4% | ≈33.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 7.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 32.0%5년 평균 ≈21.1% | ≈21.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 10.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ALRM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.6 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.85년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.55년 평균 ≈7.3 | ≈7.3 | 6.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$493.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
13.6%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $0.77 | $0.66 | 16.5% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 7, 2026 | $0.65 | $0.62 | 5.4% |
| 2025년 12월 31일 | $0.72 | $0.65 | 10.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.76 | $0.62 | 21.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.60 | $0.52 | 15.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.54 | $0.48 | 12.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.01B | $940M | $882M | $843M | $749M | $618M | $502M | $420M | $339M | $261M | $209M | $167M | |
| Cost of Revenue | $342M | $326M | $325M | $343M | $306M | $227M | $184M | $146M | $116M | $99M | $77M | $67M | |
| R&D Expense | $270M | $256M | $245M | $219M | $178M | $152M | $114M | $89M | $73M | $44M | $40M | $23M | |
| SG&A Expense | $110M | $109M | $113M | $107M | $87M | $79M | $70M | $96M | $55M | $58M | $35M | $26M | |
| Operating Expenses | $535M | $505M | $490M | $449M | $381M | $334M | $268M | $263M | $189M | $148M | $114M | $79M | |
| Operating Income | $134M | $109M | $67M | $51M | $62M | $56M | $50M | $12M | $33M | $14M | $18M | $21M | |
| Other Non-op | $5M | $-3M | $5M | $-59.0K | $-134.0K | $26M | $7M | $143.0K | $35.0K | $513.0K | $-348.0K | $-485.0K | |
| Pretax Income | $167M | $142M | $98M | $57M | $46M | $80M | $59M | $12M | $32M | $14M | $17M | $20M | |
| Income Tax | $38M | $19M | $17M | $962.0K | $-5M | $4M | $6M | $-10M | $3M | $4M | $6M | $7M | |
| Net Income | $132M | $123M | $80M | · | · | · | $54M | $22M | $29M | $10M | $12M | $14M | |
| EPS (Basic) | $2.66 | $2.50 | $1.63 | $1.13 | $1.05 | $1.59 | $1.11 | $0.45 | $0.63 | $0.22 | $-0.30 | $0.25 | |
| EPS (Diluted) | $2.46 | $2.29 | $1.53 | $1.07 | $1.01 | $1.53 | $1.06 | $0.43 | $0.59 | $0.21 | $-0.30 | $0.14 | |
| Shares (Basic) | 49,795,191 | 49,641,763 | 49,818,448 | 49,926,236 | 49,869,857 | 48,950,328 | 48,427,446 | 47,633,739 | 46,682,141 | 45,716,757 | 24,108,362 | 2,276,694 | |
| Shares (Diluted) | 58,923,815 | 57,993,019 | 54,625,434 | 54,932,757 | 51,919,902 | 50,963,190 | 50,273,889 | 49,692,184 | 49,153,948 | 47,875,522 | 24,108,362 | 3,890,121 | |
| EBITDA | $134M | $109M | $67M | $51M | $62M | $56M | $50M | $12M | $33M | $14M | $18M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $961M | $1.22B | $697M | $622M | $711M | $253M | $120M | $146M | $96M | $141M | $128M | $43M | |
| Receivables | $142M | $126M | $131M | $124M | $106M | $83M | $76M | $50M | $41M | $30M | $21M | $17M | |
| Inventory | $94M | $87M | $96M | $116M | $75M | $44M | $34M | $23M | $14M | $11M | $6M | $7M | |
| Other Current Assets | $76M | $47M | $33M | $29M | $26M | $16M | $14M | $10M | $13M | $9M | $5M | $2M | |
| Current Assets | $1.27B | $1.48B | $957M | $891M | $918M | $397M | $244M | $228M | $164M | $190M | $161M | $69M | |
| PP&E (Net) | $65M | $63M | $54M | $57M | $42M | $45M | $39M | $28M | $23M | $20M | $15M | $8M | |
| PP&E (Gross) | $149M | $144M | $126M | $117M | $89M | $80M | $66M | $49M | $38M | $29M | $24M | $14M | |
| Accum. Depreciation | $85M | $80M | $71M | $60M | $48M | $35M | $28M | $21M | $15M | $9M | $9M | $5M | |
| Goodwill | $225M | $154M | $154M | $148M | $113M | $113M | $105M | $64M | $64M | $25M | $25M | $21M | |
| Intangibles | $99M | $63M | $79M | $82M | $91M | $103M | $103M | $79M | $94M | $5M | $6M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $43M | $24M | $40M | $37M | $24M | $18M | $18M | $14M | $8M | $5M | $7M | $9M | |
| Total Assets | $2.14B | $2.04B | $1.44B | $1.33B | $1.23B | $732M | $558M | $441M | $372M | $261M | $226M | $121M | |
| Accounts Payable | $22M | $66M | $39M | $53M | $65M | $38M | $33M | $20M | $17M | $18M | $13M | $11M | |
| Accrued Liabilities | $51M | $29M | $22M | $18M | $20M | $11M | $10M | $35M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Current Liabilities | $663M | $189M | $175M | $165M | $129M | $90M | $76M | $75M | $45M | $40M | $29M | $23M | |
| Capital Leases | $68M | $66M | $20M | $27M | $33M | $38M | $37M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $12M | $15M | $13M | $13M | $10M | $7M | $7M | $13M | $14M | $14M | $10M | $2M | |
| Total Liabilities | $1.25B | $1.27B | $715M | $707M | $606M | $253M | $191M | $163M | $139M | $70M | $56M | $40M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $110M | $63M | $67M | $71M | $7M | $7M | · | |
| Common Stock | $536.0K | $528.0K | $519.0K | $510.0K | $504.0K | $496.0K | $487.0K | $481.0K | $472.0K | $461.0K | $455.0K | $26.0K | |
| Paid-in Capital | $550M | $521M | $532M | $497M | $499M | $406M | $366M | $341M | $321M | $309M | $298M | $7M | |
| Retained Earnings | $523M | $390M | $266M | $185M | $119M | $67M | $-10M | $-64M | $-89M | $-118M | $-128M | $-129M | |
| Treasury Stock | $228M | $186M | $111M | $84M | $5M | $5M | $0 | · | · | $0 | $42.0K | $42.0K | |
| AOCI | $3M | $815.0K | $1M | $0 | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | |
| Stockholders' Equity | $848M | $727M | $689M | $599M | $613M | $468M | $356M | $278M | $233M | $191M | $170M | $-122M | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $2.04B | $1.44B | $1.33B | $1.23B | $732M | $558M | $441M | $372M | $261M | $226M | $121M | |
| Shares Outstanding | 49,630,714 | 49,618,346 | 49,868,175 | 49,452,709 | 50,259,453 | 49,631,000 | 48,701,000 | 48,102,081 | 47,202,310 | 46,142,483 | 45,485,294 | 2,600,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $31M | $29M | $31M | $31M | $30M | $28M | $22M | $22M | $18M | $6M | $6M | $4M | |
| Stock-based Comp | $33M | $41M | $47M | $53M | $39M | $29M | $21M | $13M | $7M | $4M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $30M | $-34M | $-48M | $-55M | $-10M | $-3M | $3M | $-11M | $2M | $-5M | $-4M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $19M | $19M | $19M | $18M | $17M | $17M | $14M | $15M | $12M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $153M | $206M | $136M | $57M | $103M | $102M | $47M | $61M | $57M | $23M | $28M | $16M | |
| CapEx | $16M | $10M | $8M | $29M | $11M | $16M | $19M | $11M | $10M | $9M | $10M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $-358M | $-25M | $-26M | $-68M | $-20M | $-20M | $-73M | $-13M | $-169M | $-11M | $-18M | $-6M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | |
| Stock Repurchased | $42M | $75M | $27M | $79M | $0 | $5M | $0 | $1.0K | $9.0K | $11.0K | $1.0K | $7.0K | |
| Net Stock Activity | $-42M | $-75M | $-27M | $-79M | $0 | $-5M | $0 | $-1.0K | $-9.0K | $-11.0K | $-1.0K | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $346M | $-32M | $-76M | $374M | $52M | $-130.0K | $2M | $67M | $1M | $75M | $-358.0K | |
| Net Change in Cash | $-260M | $528M | $78M | $-88M | $457M | $134M | $-26M | $50M | $-44M | $12M | $86M | $9M | |
| Taxes Paid | $45M | $68M | $65M | $7M | $4M | $7M | $2M | $-2M | $2M | $6M | $9M | $6M | |
| Free Cash Flow | $137M | $196M | $128M | $28M | $92M | $86M | $28M | $50M | $47M | $8M | $17M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 13.2% | 11.6% | 7.6% | 6.1% | 8.2% | 9.1% | 10.0% | 2.9% | 9.8% | 5.4% | 8.6% | · | |
| Net Margin | 13.0% | · | · | · | · | · | 10.7% | 5.1% | 8.6% | 3.9% | 5.6% | · | |
| Pretax Margin | 16.5% | 15.1% | 11.1% | 6.7% | 6.2% | 13.0% | 11.7% | 2.8% | 9.5% | 5.5% | 8.4% | · | |
| EBITDA Margin | 13.2% | 11.6% | 7.6% | 6.1% | 8.2% | 9.1% | 10.0% | 2.9% | 9.8% | 5.4% | 8.6% | · | |
| ROA | 6.3% | · | · | · | · | · | 10.7% | 5.3% | 9.2% | 4.2% | 6.8% | · | |
| ROE | 16.0% | · | · | · | · | · | 15.5% | 7.9% | 13.8% | 5.6% | 48.7% | · | |
| ROIC | 12.2% | 12.9% | 8.0% | 8.4% | 11.2% | 9.3% | 10.9% | 6.5% | 10.0% | 5.0% | 6.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 7.8 | 5.5 | 5.4 | 7.1 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | · | |
| Quick Ratio | 1.7 | 7.1 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 5.1 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | |
| Inventory Turnover | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.8 | 9.4 | 11.7 | 11.6 | · | |
| Receivables Turnover | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.09 | $14.64 | $13.81 | $12.11 | $12.20 | $9.45 | $7.30 | $5.77 | $4.93 | $4.14 | $3.74 | · | |
| Revenue / Share | $17.16 | $16.21 | $16.14 | $15.34 | $14.43 | $12.13 | $9.99 | $8.46 | $6.90 | $5.45 | $8.66 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.60 | $3.56 | $2.49 | $1.04 | $1.99 | $2.00 | $0.94 | $1.22 | $1.16 | $0.37 | $1.13 | · | |
| Cash / Share | $19.35 | $24.60 | $13.98 | $12.58 | $14.14 | $5.12 | $2.46 | $3.04 | $2.04 | $3.05 | $2.82 | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $2.46 | $2.29 | $1.53 | $1.07 | $1.01 | $1.53 | $1.06 | $0.43 | $0.59 | $0.21 | $-0.30 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.6% | 6.6% | 4.6% | 12.5% | 21.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.3% | 7.9% | 12.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 7.4% | 49.7% | 43.0% | 5.9% | -34.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 32.0% | 31.4% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 7.4% | 52.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.01B | $940M | $882M | $843M | $749M | $618M | $502M | $420M | $339M | $261M | $209M | · | |
| Net Income TTM | $132M | $123M | $80M | $56M | $52M | $78M | $54M | $22M | $29M | $10M | $12M | · | |
| Market Cap | $2.53B | $3.02B | $3.22B | $2.45B | $4.26B | $5.12B | $2.09B | $2.50B | $1.78B | $1.28B | $759M | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $4.98B | $2.04B | $2.42B | $1.76B | $1.15B | $637M | · | |
| P/E | 20.7 | 26.6 | 42.2 | 46.2 | 84.0 | 67.6 | 40.5 | 120.6 | 64.0 | 132.5 | -55.6 | · | |
| P/S | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 5.7 | 8.3 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | · | |
| P/B | 3.0 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 7.0 | 10.9 | 5.9 | 9.0 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | · | |
| P / Tangible Book | 4.8 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 10.4 | 20.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.5 | 14.6 | 23.7 | 43.0 | 41.3 | 50.1 | 44.4 | 41.1 | 31.2 | 73.4 | 28.0 | · | |
| P / FCF | 18.5 | 15.4 | 25.1 | 86.6 | 46.3 | 59.6 | 75.3 | 50.2 | 38.1 | 152.1 | 45.2 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | 88.4 | 40.4 | 198.0 | 52.6 | 81.8 | 35.4 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 57.9 | 73.3 | 48.6 | 37.6 | 136.2 | 38.0 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | 8.1 | 4.1 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | 0.00% | 0.13% | · | |
| Earnings Yield | 4.8% | 3.8% | 2.4% | 2.2% | 1.2% | 1.5% | 2.5% | 0.83% | 1.6% | 0.75% | -1.8% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $278M | $265M | $262M | $256M | $254M | $239M | $242M | $240M | $234M | $223M | $226M | $222M | $224M | $210M | $208M | $216M | |
| Cost of Revenue | $96M | $91M | $89M | $88M | $87M | $78M | $84M | $85M | $81M | $77M | $81M | $81M | $86M | $76M | $80M | $86M | |
| R&D Expense | $71M | $72M | $66M | $67M | $69M | $68M | $62M | $62M | $66M | $66M | $61M | $61M | $61M | $62M | $57M | $56M | |
| SG&A Expense | $37M | $27M | $28M | $28M | $27M | $27M | $28M | $26M | $26M | $29M | $24M | $31M | $29M | $28M | $25M | $28M | |
| Operating Expenses | $150M | $143M | $138M | $132M | $135M | $131M | $128M | $123M | $127M | $128M | $119M | $124M | $121M | $125M | $114M | $114M | |
| Operating Income | $32M | $32M | $35M | $37M | $32M | $30M | $31M | $33M | $26M | $19M | $26M | $16M | $16M | $9M | $14M | $16M | |
| Other Non-op | $-2M | $-4M | $4M | $4M | $-175.0K | $-3M | $-1M | $-89.0K | $-1M | $-318.0K | $6M | $-435.0K | $-631.0K | $-148.0K | $-101.0K | $-76.0K | |
| Pretax Income | $31M | $29M | $45M | $48M | $39M | $35M | $39M | $43M | $33M | $26M | $39M | $23M | $22M | $13M | $18M | $18M | |
| Income Tax | $8M | $6M | $10M | $15M | $5M | $7M | $9M | $7M | $884.0K | $3M | $8M | $4M | $7M | $-1M | $490.0K | $246.0K | |
| Net Income | $24M | $23M | $35M | $35M | $34M | $28M | $30M | $36M | $33M | $23M | $31M | $20M | $16M | $14M | $18M | $18M | |
| EPS (Basic) | $0.49 | $0.48 | $0.70 | $0.71 | $0.69 | $0.56 | $0.62 | $0.74 | $0.67 | $0.47 | $0.63 | $0.39 | $0.32 | $0.29 | $0.36 | $0.37 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.47 | $0.66 | $0.65 | $0.63 | $0.52 | $0.56 | $0.67 | $0.62 | $0.44 | $0.58 | $0.37 | $0.30 | $0.28 | $0.33 | $0.35 | |
| Shares (Basic) | 49,328,402 | 49,599,698 | · | 49,896,117 | 49,806,105 | 49,659,741 | · | 49,282,514 | 49,832,503 | 49,963,265 | · | 49,917,533 | 49,859,615 | 49,584,890 | · | 49,791,465 | |
| Shares (Diluted) | 55,924,506 | 56,322,662 | · | 58,461,103 | 60,137,204 | 60,077,247 | · | 59,780,908 | 56,680,355 | 55,047,087 | · | 54,778,793 | 54,446,275 | 54,296,321 | · | 54,832,528 | |
| EBITDA | $32M | $32M | · | $37M | $32M | $30M | · | $33M | $26M | $19M | · | $16M | $16M | $9M | · | $16M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $479M | $497M | $961M | $1.07B | $1.02B | $1.19B | $1.22B | $1.17B | $1.10B | $748M | $697M | $680M | $627M | $606M | $622M | $621M | |
| Receivables | $162M | $141M | $142M | $111M | $122M | $119M | $126M | $121M | $124M | $128M | · | $110M | $123M | $126M | · | $119M | |
| Inventory | $94M | $95M | $94M | $92M | $90M | $90M | $87M | $75M | $80M | $86M | · | $114M | $118M | $118M | · | $112M | |
| Other Current Assets | $66M | $67M | $76M | $76M | $55M | $58M | $47M | $46M | $35M | $36M | · | $27M | $30M | $31M | · | $27M | |
| Current Assets | $801M | $801M | $1.27B | $1.35B | $1.29B | $1.45B | $1.48B | $1.41B | $1.34B | $998M | · | $931M | $898M | $881M | · | $880M | |
| PP&E (Net) | $68M | $63M | $65M | $67M | $71M | $69M | $63M | $64M | $55M | $55M | · | $56M | $57M | $57M | · | $59M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $149M | · | · | · | $144M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $85M | · | · | · | $80M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $225M | $225M | $225M | $182M | $179M | $178M | $154M | $155M | $154M | $154M | $154M | $154M | $154M | $155M | $148M | $151M | |
| Intangibles | $88M | $93M | $99M | $71M | $66M | $70M | $63M | $66M | $70M | $74M | $79M | $82M | $88M | $86M | $82M | $87M | |
| Other Non-current Assets | $43M | $41M | $43M | $43M | $43M | $64M | $24M | $39M | $39M | $35M | · | $34M | $37M | $37M | · | $32M | |
| Total Assets | $1.66B | $1.64B | $2.14B | $2.12B | $2.10B | $2.08B | $2.04B | $1.97B | $1.86B | $1.49B | · | $1.41B | $1.38B | $1.36B | · | $1.31B | |
| Accounts Payable | $30M | $28M | $22M | $28M | $55M | $57M | $66M | $54M | $51M | $42M | · | $53M | $57M | $59M | · | $49M | |
| Accrued Liabilities | $58M | $44M | $51M | $42M | $18M | $17M | $29M | $21M | $19M | $17M | · | $18M | $17M | $17M | · | $17M | |
| Current Liabilities | $162M | $155M | $663M | $654M | $662M | $677M | $189M | $163M | $145M | $181M | · | $172M | $166M | $161M | · | $151M | |
| Capital Leases | $68M | $69M | $68M | $69M | $68M | $70M | $66M | $66M | $18M | $21M | · | $23M | $25M | $28M | · | $30M | |
| Other Non-current Liabilities | $12M | $12M | $12M | $15M | $14M | $17M | $15M | $15M | $14M | $12M | · | $13M | $16M | $13M | · | $12M | |
| Total Liabilities | $747M | $740M | $1.25B | $1.24B | $1.25B | $1.27B | $1.27B | $1.24B | $1.17B | $721M | · | $713M | $711M | $706M | · | $693M | |
| Common Stock | $540.0K | $538.0K | $536.0K | $533.0K | $531.0K | $529.0K | $528.0K | $525.0K | $523.0K | $521.0K | · | $517.0K | $515.0K | $513.0K | · | $508.0K | |
| Paid-in Capital | $564M | $559M | $550M | $545M | $538M | $531M | $521M | $514M | $507M | $548M | · | $529M | $518M | $509M | · | $483M | |
| Retained Earnings | $571M | $546M | $523M | $488M | $453M | $418M | $390M | $360M | $323M | $290M | · | $235M | $215M | $200M | · | $167M | |
| Treasury Stock | $273M | $248M | $228M | $209M | $196M | $191M | $186M | $186M | $186M | $111M | · | $97M | $91M | $84M | · | $57M | |
| AOCI | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $815.0K | $2M | $1M | $1M | · | $76.0K | $828.0K | $170.0K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $864M | $860M | $848M | $827M | $797M | $760M | $727M | $690M | $645M | $728M | $689M | $668M | $644M | $625M | $599M | $594M | |
| Liabilities + Equity | $1.66B | $1.64B | $2.14B | $2.12B | $2.10B | $2.08B | $2.04B | $1.97B | $1.86B | $1.49B | · | $1.41B | $1.38B | $1.36B | · | $1.31B | |
| Shares Outstanding | 49,033,533 | 49,385,005 | 49,630,714 | 49,760,526 | 49,834,537 | 49,679,679 | 49,618,346 | 49,331,867 | 49,183,838 | 50,092,681 | · | 49,915,713 | 49,858,244 | 49,722,644 | · | 49,859,269 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $8M | $8M | $7M | $8M | $9M | $9M | $10M | $9M | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $13M | $15M | $13M | |
| Deferred Tax | $3M | $3M | $11M | $34M | $-7M | $-9M | $-2M | $-8M | $-12M | $-13M | $-5M | $-6M | $-10M | $-27M | $-12M | $-20M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Cash Flow | $42M | $51M | $36M | $71M | $23M | $24M | $56M | $77M | $23M | $50M | $40M | $63M | $37M | $-4M | $34M | $10M | |
| CapEx | $5M | $912.0K | $860.0K | $5M | $5M | $6M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $995.0K | $2M | $556.0K | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $2M | $-108M | $-17M | $-178M | $-55M | $-8M | $-7M | $-5M | $-4M | $-4M | $-2M | $-7M | $-13M | $-6M | $-33M | |
| Stock Repurchased | $25M | $20M | $19M | $12M | $5M | $5M | $0 | $0 | $75M | $0 | $14M | $6M | $7M | $0 | $27M | $367.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-20M | · | · | · | $-5M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-37M | $-518M | $-34M | $-12M | $-6M | $-3M | $2M | $-2M | $340M | $6M | $-17M | $-7M | $-9M | $842.0K | $-28M | $1M | |
| Net Change in Cash | $-18M | $-465M | $-106M | $42M | $-161M | $-35M | $50M | $67M | $358M | $52M | $19M | $54M | $21M | $-16M | $903.0K | $-22M | |
| Free Cash Flow | · | $50M | · | · | · | $18M | · | · | · | $47M | · | · | · | $-6M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 11.7% | 11.9% | · | 14.4% | 12.6% | 12.4% | · | 13.8% | 11.0% | 8.4% | · | 7.3% | 7.2% | 4.2% | · | 7.5% | |
| Net Margin | 8.7% | 8.8% | · | 13.7% | 13.5% | 11.6% | · | 15.2% | 13.9% | 10.5% | · | 8.7% | 7.0% | 6.8% | · | 8.5% | |
| Pretax Margin | 11.2% | 10.9% | · | 18.5% | 15.5% | 14.7% | · | 17.9% | 14.3% | 11.7% | · | 10.5% | 9.9% | 6.2% | · | 8.5% | |
| EBITDA Margin | 11.7% | 11.9% | · | 14.4% | 12.6% | 12.4% | · | 13.8% | 11.0% | 8.4% | · | 7.3% | 7.2% | 4.2% | · | 7.5% | |
| ROA | 1.3% | 1.3% | · | 1.7% | 1.7% | 1.6% | · | 2.2% | 2.0% | 1.7% | · | 1.4% | 1.2% | 1.1% | · | 1.5% | |
| ROE | 2.9% | 2.9% | · | 4.6% | 4.7% | 3.7% | · | 5.4% | 5.0% | 3.5% | · | 3.1% | 2.6% | 2.4% | · | 3.1% | |
| ROIC | 2.8% | 2.9% | · | 3.0% | 3.5% | 3.1% | · | 4.1% | 3.9% | 2.3% | · | 2.0% | 1.8% | 1.5% | · | 2.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.0 | 5.2 | · | 2.1 | 2.0 | 2.1 | · | 8.7 | 9.2 | 5.5 | · | 5.4 | 5.4 | 5.5 | · | 5.8 | |
| Quick Ratio | 4.0 | 4.1 | · | 1.8 | 1.7 | 1.9 | · | 7.9 | 8.5 | 4.8 | · | 4.6 | 4.5 | 4.5 | · | 4.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 2.0 | · | 2.2 | 2.1 | 1.9 | · | 2.1 | 1.9 | 1.8 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | 2.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.63 | $17.41 | · | $16.62 | $16.00 | $15.29 | · | $13.99 | $13.12 | $14.53 | · | $13.38 | $12.92 | $12.58 | · | $11.91 | |
| Revenue / Share | $4.97 | $4.71 | · | $4.39 | $4.23 | $3.98 | · | $4.02 | $4.12 | $4.06 | · | $4.05 | $4.11 | $3.86 | · | $3.94 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.90 | · | · | · | $0.40 | · | · | · | $0.91 | · | · | · | $-0.06 | · | · | |
| Cash / Share | $9.78 | $10.07 | · | $21.43 | $20.57 | $23.88 | · | $23.73 | $22.46 | $14.93 | · | $13.62 | $12.58 | $12.20 | · | $12.46 | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $2.41 | · | $2.36 | $2.38 | $2.37 | · | $2.31 | $2.01 | $1.69 | · | $1.28 | $1.26 | $1.17 | · | $0.92 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.06B | $1.04B | · | $992M | $976M | $955M | · | $924M | $905M | $895M | · | $864M | $858M | $847M | · | $830M | |
| Net Income TTM | $117M | $127M | · | $127M | $129M | $127M | · | $124M | $107M | $90M | · | $68M | $67M | $62M | · | $47M | |
| Market Cap | $2.29B | $2.13B | · | $2.64B | $2.82B | $2.76B | · | $2.70B | $3.13B | $3.63B | · | $3.05B | $2.58B | $2.50B | · | $3.23B | |
| P/E | 20.7 | 17.9 | · | 22.5 | 23.8 | 23.5 | · | 23.7 | 31.6 | 42.9 | · | 47.8 | 41.0 | 43.0 | · | 70.5 | |
| P/S | 2.2 | 2.1 | · | 2.7 | 2.9 | 2.9 | · | 2.9 | 3.5 | 4.1 | · | 3.5 | 3.0 | 3.0 | · | 3.9 | |
| P/B | 2.6 | 2.5 | · | 3.2 | 3.5 | 3.6 | · | 3.9 | 4.8 | 5.0 | · | 4.6 | 4.0 | 4.0 | · | 5.4 | |
| P / Tangible Book | 4.1 | 3.9 | · | 4.6 | 5.1 | 5.4 | · | 5.7 | 7.4 | 7.3 | · | 7.1 | 6.4 | 6.5 | · | 9.1 | |
| P / Cash Flow | · | 42.1 | · | · | · | 114.9 | · | · | · | 72.8 | · | · | · | -710.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 4.8% | 5.6% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 4.2% | 3.2% | 2.3% | · | 2.1% | 2.4% | 2.3% | · | 1.4% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.01B | $940M | · | · | $882M |
| 영업이익률 % | 13.2% | 11.6% | · | · | 7.6% |
| 순이익 | $132M | $123M | · | · | $80M |
| 희석 EPS | $2.46 | $2.29 | · | · | $1.53 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.9 | 7.8 | · | · | 5.5 |
| 당좌 비율 | 1.7 | 7.1 | · | · | 4.7 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $137M | $196M | · | · | $128M |
기관 투자자 (13F) 336개의 제출자 · $2.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
336
보유 가치
$2.6B
신규 포지션
56
청산 포지션
35
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 56 (+12 이전 분기 대비) | 35 (-4 이전 분기 대비) | 109 (-4 이전 분기 대비) | 107 (+2 이전 분기 대비) | +526K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $443,471,147 | 9,492,105 | 17.27% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $320,739,323 | 6,286,541 | 12.49% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $188,516,415 | 4,035,026 | 7.34% | 주식 |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | $167,519,886 | 3,585,614 | 6.53% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $161,426,476 | 3,455,190 | 6.29% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $102,229,107 | 2,188,123 | 3.98% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $100,044,853 | 2,141,371 | 3.90% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $62,535,587 | 1,338,291 | 2.44% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $58,803,641 | 1,258,666 | 2.29% | 주식 |
| Burgundy Asset Management Ltd. | $58,583,565 | 999,208 | 2.28% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $55,289,533 | 1,183,422 | 2.15% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $47,223,361 | 1,010,774 | 1.84% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $38,703,267 | 828,409 | 1.51% | 주식 |
| FMR LLC | $36,227,923 | 775,426 | 1.41% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $31,611,640 | 676,619 | 1.23% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $30,967,139 | 662,824 | 1.21% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $29,444,205 | 630,227 | 1.15% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27,993,362 | 599,173 | 1.09% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $26,880,913 | 575,362 | 1.05% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $21,585,341 | 462,015 | 0.84% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $20,978,868 | 449,034 | 0.82% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20,349,316 | 435,559 | 0.79% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $18,448,426 | 394,872 | 0.72% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18,397,259 | 395,071 | 0.72% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $17,250,052 | 369,222 | 0.67% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $16,457,634 | 352,261 | 0.64% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15,381,345 | 329,224 | 0.60% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $14,339,178 | 306,917 | 0.56% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $14,048,190 | 300,689 | 0.55% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,990,991 | 299,465 | 0.54% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $12,415,747 | 265,748 | 0.48% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,407,898 | 265,580 | 0.48% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $11,375,713 | 243,487 | 0.44% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $10,523,120 | 225,238 | 0.41% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $10,435,146 | 223,355 | 0.41% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $9,625,068 | 206,016 | 0.37% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,964,493 | 191,877 | 0.35% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,931,696 | 191,175 | 0.35% | 주식 |
| DF DENT & CO INC | $8,754,575 | 187,384 | 0.34% | 주식 |
| NORGES BANK | $7,821,816 | 167,419 | 0.30% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $7,781,543 | 166,557 | 0.30% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $7,578,638 | 162,214 | 0.30% | 주식 |
| Evanson Asset Management, LLC | $7,020,016 | 162,538 | 0.27% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $6,912,644 | 147,959 | 0.27% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,692,874 | 143,255 | 0.26% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6,555,423 | 140,313 | 0.26% | 주식 |
| WINMILL & CO. INC | $5,891,392 | 126,100 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $5,750,596 | 123,087 | 0.22% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5,641,440 | 120,750 | 0.22% | 주식 |
| BROWN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,634,619 | 120,604 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCV VII MANAGEMENT, L.L.C., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., DAVID L. YUAN, ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. McADAM ×4 제출 서류 | 2020년 5월 22일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., DAVID L. YUAN, ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. McADAM, JOHN C. ROSENBERG ×3 제출 서류 | 2017년 12월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2017년 8월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| ABS Capital Partners V Trust, ABS Capital Partners, Inc. ×4 제출 서류 | 2017년 5월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 22 명의 내부자 · 8 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Trundle | Chief Executive Officer | 2026년 9월 2일 G | 322,842 | 4 | 3 | $-2,020,335 |
| Steve Valenzuela | Chief Financial Officer | 2025년 3월 12일 M | 37,500 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Moyer | Chief Financial Officer | 2016년 2월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Kerzner | President, Platforms Business | 2026년 5월 26일 S | 101,141 | 0 | 4 | $-1,765,386 |
| Jeffrey A Bedell | President, Ventures Business and Corporate Strategy | 2025년 12월 16일 M | 505,805 | 0 | 2 | $-1,297,068 |
| Daniel Ramos | Chief Legal and Compliance Officer; Senior Vice President, Corporate Operations | 2026년 6월 12일 S | 53,099 | 0 | 4 | $-641,688 |
| Jean-Paul Martin | Chief Technology Officer | 2019년 6월 13일 J | 86,197 | 0 | 0 | $0 |
| David Hutz | Chief Systems Architect | 2019년 4월 1일 A | 107,522 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen C. Evans | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 9,345 | 0 | 1 | $-60,320 |
| Cecile Burleigh Harper | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 8,036 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy P Mcadam | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 103,838 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J. Whall | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 14,404 | 0 | 0 | $0 |
| Simone Wu | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 15,855 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E Clarke | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 18,175 | 0 | 0 | $0 |
| Darius G Nevin | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 27,597 | 0 | 1 | $-1,662,120 |
| Hugh Panero | 이사 | 2020년 11월 10일 S | 2,593 | 0 | 0 | $0 |
| Mayo A Shattuck III | 이사 | 2020년 9월 28일 M | 56,200 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle K. Lee | 이사 | 2019년 6월 6일 A | 7,815 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph S Terkowitz | 이사 | 2015년 7월 8일 S | 786,123 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Marshall | 10% 소유주 | 2020년 3월 16일 S | 35,223 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Christopher Bradley | · | 2026년 8월 12일 S | 78,222 | 0 | 4 | $-503,408 |
| Allan Jon Gollinger | · | 2016년 12월 16일 S | 19,135 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 60 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IHAK · iShares Trust | 3.66% | 696,429 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.12% | 108,552 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.63% | 41,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.63% | 3,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.30% | 2,003 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.26% | 23,438 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 7,813 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 36,854 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.15% | 34,148 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 173,169 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 37,974 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.12% | 1,944 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 54,559 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 13,320 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 46,673 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 10,826 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 44,080 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 0.10% | 230,622 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 1,232,009 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 18,672 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 6,930 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 275,398 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 24,449 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 628,705 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 155,184 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.05% | 9,012 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.05% | 402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0.04% | 3,708 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 146,540 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 3,339 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 567,787 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,081,201 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 1,188,541 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,780 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 55,783 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 44,438 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,449 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 34,776 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 23,336 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,710 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 89,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,073 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,134 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,160 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 12,593 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 64,956 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,511 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 12,564 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,493,011 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 32,769 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,813 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 10,528 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 3,011,492 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 271,399 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 184,225 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 405,177 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 6,784 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,170 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 4,453 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 19,963 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
ALRM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$65.00
+18.9%
4 30.8%
적극 매수
4 30.8%
매수
4 30.8%
보유
1 7.7%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $63.00 +15.2%
지금
현재가 $54.68
저가$40.00
평균$63.00
고가$85.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRM | $2.53B | 20.7 | 7.6% | 13.0% | 16.0% | · |
| SPSC | $3.34B | 36.2 | 17.8% | 12.4% | 9.7% | 69.2% |
| BRZE | · | -17.7 | 24.4% | -17.8% | -21.5% | 67.2% |
| AGYS | $2.00B | 51.9 | 15.8% | 12.2% | 12.4% | 62.6% |
| INTA | $1.93B | -48.5 | 14.6% | -7.1% | -11.3% | 75.8% |
| SOUN | · | · | · | · | · | · |
| FIVN | $1.55B | 44.6 | 10.3% | 3.4% | 5.6% | 55.1% |
| VIA | $0 | -9.9 | 28.6% | -22.2% | 53.6% | 39.6% |
| NN | · | · | · | · | · | · |
| RAMP | · | 11.8 | 9.0% | 17.9% | 15.2% | 70.7% |
| KEEL | · | · | 72.0% | -124.1% | -48.6% | -8.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026