Evanson Asset Management, LLC

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포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,593위 · 상위 16.9%
포지션
321
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.38%
상위 25개 보유 비중
76.22%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
29.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.77% 추정 매수 $42,530,321 · 매도 $32,822,873

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
121
감소
114
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.1%
Communication Services
4.9%
Energy
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.5%
Communications
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
85.2%

전체 포트폴리오 321 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $155,119,140 8.33% 3,991,743 $-3,328,540 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $142,197,834 7.63% 1,879,681 $-1,429,771 하락 ×1
PHYS $136,065,027 7.30% 3,839,307 $1,343,089 하락 ×5
DFAS $86,148,103 4.62% 1,211,136 $5,163,572 상승 ×5
DFAX $78,274,559 4.20% 2,304,226 $2,880,225 상승 ×1
DFIV $74,015,279 3.97% 1,402,336 $4,815,073 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,726,805 3.64% 266,862 $-4,391,663 상승 ×1
DFAT $67,497,025 3.62% 1,080,817 $2,973,089 하락 ×3
DFUS $66,644,455 3.58% 939,846 $-3,852,789 하락 ×1
DFUV $64,852,821 3.48% 1,338,275 $2,742,582 상승 ×2
VTI $52,553,283 2.82% 163,814 $-2,072,048 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48,592,530 2.61% 169,395 $-4,427,499 상승 ×1
DFIS $47,193,650 2.53% 1,401,653 $3,180,834 상승 ×4
DISV $46,794,661 2.51% 1,186,477 $3,364,297 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,002,551 2.25% 146,422 $-4,427,001 하락 ×2
DFSV $39,055,956 2.10% 1,114,611 $5,272,370 상승 ×5
VOO $32,237,365 1.73% 53,949 $1,991,838 상승 ×3
DFIC $28,383,232 1.52% 798,853 $829,402 하락 ×1
DFAI $25,432,259 1.37% 652,779 $2,438,121 상승 ×4
DFLV $21,463,768 1.15% 601,058 $3,402,732 상승 ×5
METV $21,039,622 1.13% 36,774 $-4,091,778 하락 ×3
DFEV $20,947,478 1.12% 585,452 $2,350,829 상승 ×4
DFEM $20,265,398 1.09% 586,553 $1,107,013 상승 ×5
VT $18,998,784 1.02% 137,354 $-330,866 상승 ×5
VTEB $16,409,608 0.88% 328,916 $1,345,924 상승 ×2
DFGR $14,950,004 0.80% 562,453 $3,038,442 상승 ×5
SPY SPY $13,510,950 0.73% 20,775 $-1,164,977 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,091,355 0.54% 27,261 $-3,514,038 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,903,975 0.53% 56,789 $-904,072 하락 ×2
IJS $9,227,072 0.50% 77,898 $371,590 상승 ×1
BRKB $8,962,398 0.48% 18,703 $-1,233,271 하락 ×3
VYM $8,565,090 0.46% 57,833 $301,343 상승 ×5
DHS $8,351,661 0.45% 76,466 $240,891 하락 ×2
IWB $7,317,675 0.39% 20,523 $-348,153 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,166,631 0.38% 92,365 $45,449 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,075,080 0.38% 33,971 $-685,095 상승 ×1
DFAW $7,035,857 0.38% 95,363 $768,321 상승 ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $7,020,016 0.38% 162,538 $-1,597,976 하락 ×5
DLS $6,673,786 0.36% 81,887 $-98,969 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,269,728 0.34% 81,309 $55,729 하락 ×1
SLV $6,187,385 0.33% 90,804 $-51,305 하락 ×1
VUSB $5,893,045 0.32% 118,370 $1,925,979 상승 ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,891,726 0.32% 232,232 $480,720
XLK XLK $4,868,131 0.26% 36,630 $-398,832 상승 ×5
VEA $4,687,335 0.25% 73,148 $691,987 상승 ×5
VB $4,366,292 0.23% 16,670 $196,490 상승 ×2
VNQ $4,291,110 0.23% 48,378 $-7,735 하락 ×3
IWF $4,171,137 0.22% 9,782 $-456,624 상승 ×1
VV $3,913,823 0.21% 13,096 $-50,214 상승 ×2
VTV $3,812,938 0.20% 19,434 $75,592 하락 ×1
DTH $3,799,916 0.20% 70,252 $-52,703 하락 ×5
DFAR $3,795,820 0.20% 160,500 $124,207 상승 ×4
VEU $3,788,154 0.20% 50,441 $382,834 상승 ×1
DIHP $3,768,866 0.20% 116,973 $177,933 상승 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,646,425 0.20% 18,389 $-1,294,415 하락 ×1
AVUV $3,625,020 0.19% 32,815 $1,097,173 상승 ×5
VSS $3,594,766 0.19% 24,657 $60,800 상승 ×4
DUHP $3,553,617 0.19% 96,671 $176,050 상승 ×3
IEFA $3,533,730 0.19% 39,034 $41,766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,458,312 0.19% 20,384 $968,661 하락 ×2
EFA $3,364,322 0.18% 34,637 $38,101
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,362,795 0.18% 16,253 $740,104 하락 ×1
IVV $3,287,728 0.18% 5,033 $-160,268 하락 ×1
DES $3,254,497 0.17% 90,554 $-25,157 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,238,165 0.17% 8,711 $-462,925 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,156,717 0.17% 12,914 $468,328 하락 ×1
VBR $3,050,625 0.16% 14,042 $-299,403 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,989,477 0.16% 31,722 $132,781 하락 ×1
IWD $2,982,511 0.16% 13,958 $-11,227 하락 ×2
VPL $2,900,784 0.16% 29,682 $170,106 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,890,404 0.16% 31,977 $439,342 하락 ×1
DFAE $2,887,001 0.15% 85,263 $-100,648 하락 ×2
VWO $2,813,876 0.15% 52,061 $33,215 상승 ×5
AVGE $2,810,969 0.15% 31,936 $39,467 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,800,183 0.15% 74,001 $1,121,774 상승 ×2
AVDV $2,763,675 0.15% 27,675 $923,300 상승 ×1
VTES $2,751,966 0.15% 27,209 $165,096 상승 ×1
BSV $2,726,294 0.15% 34,770 $96,459 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,577,923 0.14% 32,521 $1,298,220 상승 ×2
IJR $2,575,424 0.14% 20,718 $69,638 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,546,537 0.14% 12,518 $-158,304 하락 ×1
VGK $2,501,996 0.13% 30,353 $-30,840 상승 ×1
IVW $2,415,173 0.13% 21,352 $-225,376 하락 ×1
VIG $2,403,354 0.13% 11,175 $-1,998,703 하락 ×3
DEHP $2,310,971 0.12% 68,392 $993,918 상승 ×5
IWC $2,276,089 0.12% 14,260 $28,312 상승 ×5
DFCF $2,208,496 0.12% 52,309 $572,962 상승 ×5
SCHD $2,157,341 0.12% 70,317 $331,755 상승 ×5
VGT $2,154,427 0.12% 3,088 $-168,867 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,132,279 0.11% 14,083 $145,870 상승 ×3
AVGV $2,124,553 0.11% 27,399 $129,532 상승 ×5
VUG $2,104,067 0.11% 4,817 $-253,569 하락 ×1
SPYM $2,093,555 0.11% 27,352 $25,427 상승 ×5
AVDE $1,992,109 0.11% 23,481 $128,264 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,947,555 0.10% 8,196 $-140,819 하락 ×1
AVUS $1,917,290 0.10% 17,245 $-7,825 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,890,324 0.10% 25,670 $-17,763 하락 ×2
SCHX $1,769,364 0.09% 69,008 $-78,270 상승 ×2
DXIV $1,716,990 0.09% 25,422 $137,214 상승 ×5
SCHF $1,689,705 0.09% 68,271 $-136,792 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAS $86,148,103 4.62% ×5 상승
DFIV $74,015,279 3.97% ×4 상승
DFIS $47,193,650 2.53% ×4 상승
DISV $46,794,661 2.51% ×4 상승
DFSV $39,055,956 2.10% ×5 상승
VOO $32,237,365 1.73% ×3 상승
DFAI $25,432,259 1.37% ×4 상승
DFLV $21,463,768 1.15% ×5 상승
DFEV $20,947,478 1.12% ×4 상승
DFEM $20,265,398 1.09% ×5 상승
VT $18,998,784 1.02% ×5 상승
DFGR $14,950,004 0.80% ×5 상승
VYM $8,565,090 0.46% ×5 상승
DFAW $7,035,857 0.38% ×5 상승
VUSB $5,893,045 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
WES $744,446 18,082 0.04%
ISHG $707,510 9,537 0.04%
ICOP $475,774 10,000 0.03%
WMB $224,817 3,089 0.01%
ALGN $205,716 1,200 0.01%
GEV $204,306 234 0.01%
NRK $203,935 19,974 0.01%
ADM $203,532 2,800 0.01%
BWXT $202,650 991 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFSV 추가 매수 +87K +$5.3M
DFAS 추가 매수 +49K +$5.2M
DFIV 추가 매수 +16K +$4.8M
GOOGL 추가 매수 +2 -$4.4M
GOOG 축소함 -2K -$4.4M
AAPL 추가 매수 +2K -$4.4M
METV 축소함 -1K -$4.1M
DFUS 축소함 -11K -$3.9M
MSFT 축소함 -871 -$3.5M
DFLV 추가 매수 +73K +$3.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABCS 2025년 12월 31일 99,972 $3,011,427
IYR 2026년 3월 31일 18,419 $1,729,400 더 이상 추적하지 않음
IGV 2025년 9월 30일 11,226 $1,229,288 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 23,051 $1,169,377 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 9월 30일 35,695 $1,095,128
PFXF 2025년 9월 30일 55,679 $953,216 더 이상 추적하지 않음
GNMA 2026년 3월 31일 21,360 $951,384
FMDE 2025년 9월 30일 21,384 $735,930 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 9월 30일 30,657 $673,235 -2.4%
ICSH 2025년 3월 31일 12,685 $639,705 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 9월 30일 9,535 $560,449
DHR 2025년 6월 30일 2,660 $545,375 6.4%
SMAR 2025년 3월 31일 9,500 $532,285 더 이상 추적하지 않음
SMR 2025년 9월 30일 13,150 $520,214 -76.0%
DJP 2025년 6월 30일 14,538 $513,337 더 이상 추적하지 않음
MGNI 2025년 9월 30일 21,171 $510,645 12.9%
SBUX 2025년 9월 30일 5,124 $469,525 27.4%
EFAV 2025년 3월 31일 6,598 $466,540 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 6월 30일 4,761 $454,575 28.6%
ADP 2026년 3월 31일 1,511 $388,675 36.2%
WELL 2026년 3월 31일 2,010 $373,057 18.8%
BSCS 2026년 3월 31일 17,677 $364,143
MAA 2025년 3월 31일 2,330 $360,148 -21.6%
KO 2025년 9월 30일 4,875 $344,906 35.6%
PYPL 2026년 3월 31일 5,857 $341,905 36.3%
FTNT 2025년 6월 30일 3,363 $323,703 45.4%
DFCA 2025년 6월 30일 5,977 $296,438 더 이상 추적하지 않음
AVSF 2026년 3월 31일 6,215 $292,648 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 9월 30일 1,937 $281,745 -3.0%
SYY 2025년 9월 30일 3,716 $281,450 -0.1%
BEP 2025년 3월 31일 12,326 $280,911 49.7%
O 2025년 3월 31일 5,172 $276,244 8.7%
VRTX 2025년 6월 30일 566 $274,603 21.5%
BSJS 2026년 3월 31일 12,452 $273,937
IBHH 2026년 3월 31일 11,556 $273,600 더 이상 추적하지 않음
IBDT 2026년 3월 31일 10,729 $273,098 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 934 $260,586 더 이상 추적하지 않음
MDB 2025년 3월 31일 1,087 $253,064 143.8%
NOBL 2025년 6월 30일 2,467 $252,033 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2025년 3월 31일 1,200 $250,212 8.7%
QBTS 2026년 3월 31일 9,484 $248,007 더 이상 추적하지 않음
HIO 2025년 9월 30일 61,000 $242,780 -7.4%
PDI 2025년 9월 30일 12,767 $242,189 -23.2%
GHY 2025년 9월 30일 18,000 $241,380 -9.1%
BKNG 2026년 3월 31일 45 $241,274 27.6%
IUSV 2025년 9월 30일 2,513 $237,811
JEPI 2025년 9월 30일 4,102 $233,190 더 이상 추적하지 않음
BINC 2025년 6월 30일 4,447 $232,934 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 12월 31일 8,613 $232,120 더 이상 추적하지 않음
WY 2025년 3월 31일 8,245 $232,097 -16.7%
BIP 2025년 6월 30일 7,715 $229,830 16.8%
PEP 2025년 12월 31일 1,629 $228,829 -1.1%
ALGN 2025년 9월 30일 1,200 $227,196 38.0%
CMG 2025년 12월 31일 5,763 $225,852 -5.3%
MDB 2026년 3월 31일 537 $225,374 74.7%
TMO 2025년 6월 30일 435 $216,456 51.7%
FDX 2025년 6월 30일 879 $214,283 48.5%
IWP 2025년 3월 31일 1,662 $210,659 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 12월 31일 605 $209,487 9.4%
ARCC 2025년 3월 31일 9,541 $208,854 -10.2%
FLR 2025년 9월 30일 4,000 $205,080 24.6%
AVES 2025년 12월 31일 3,557 $204,070 더 이상 추적하지 않음
WMB 2025년 9월 30일 3,239 $203,442 17.6%
ILCB 2025년 3월 31일 2,500 $202,900 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 12월 31일 3,392 $202,502 16.5%
KO 2025년 3월 31일 3,235 $201,411 25.5%
IDV 2025년 6월 30일 6,459 $200,358 더 이상 추적하지 않음
AES 2025년 3월 31일 13,500 $173,745 18.7%
TLRY 2025년 6월 30일 262,798 $172,790 1041.5%
NGD 2025년 12월 31일 18,584 $133,433 더 이상 추적하지 않음
FSCO 2025년 3월 31일 11,418 $77,871 -26.8%
LTBR 2025년 6월 30일 10,000 $74,600 -40.3%
BITF 2025년 3월 31일 13,981 $20,832 더 이상 추적하지 않음
ATOS 2025년 9월 30일 10,000 $8,300 209.2%