S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +10.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -26.9%

연율화: +8.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 41.4%
Health Care 32.5%
Industrials 17.2%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Financials 0.6%
Communication Services 0.1%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $29,189,345 5.84% 178,944 $-64,823,713 하락 ×3
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $25,487,640 5.10% 351,942 $5,174,524 하락 ×6
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $25,471,540 5.09% 97,832 $4,634,534 하락 ×6
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $24,999,452 5.00% 259,008 $7,801,851 하락 ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $23,806,720 4.76% 685,480 $-19,348,913 하락 ×2
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $23,468,499 4.69% 167,920 $-1,296,315 하락 ×6
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $22,425,140 4.48% 504,049 $3,364,608 하락 ×6
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $19,224,260 3.84% 140,899 $-804,669 하락 ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $17,652,763 3.53% 99,469 $-2,536,719 하락 ×6
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $16,647,811 3.33% 1,140,261 $-20,590,972 하락 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16,442,310 3.29% 133,623 $-3,143,320 상승 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $16,169,432 3.23% 116,118 $-1,670,112 하락 ×6
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $15,962,682 3.19% 99,549 $-1,103,026 하락 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $13,965,032 2.79% 197,665 $-2,212,626 하락 ×6
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $13,825,246 2.76% 132,299 $2,912,939 하락 ×4
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $13,439,175 2.69% 50,689 $2,054,140 하락 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $11,121,669 2.22% 38,028 $-6,999,135 하락 ×6
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $10,519,895 2.10% 670,057 $4,056,825 하락 ×6
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $10,509,321 2.10% 218,489 $-1,443,342 하락 ×6
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $10,402,311 2.08% 225,207 $1,803,453 하락 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $9,231,907 1.85% 62,218 $-1,755,423 하락 ×3
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $7,429,879 1.49% 116,602 $2,738,050 하락 ×3
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $7,307,365 1.46% 84,041 $3,530,600 하락 ×3
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $7,236,932 1.45% 102,231 $3,824,559 하락 ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $6,837,018 1.37% 84,816 $2,584,496 상승 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $6,764,475 1.35% 53,823 $-5,934,753 하락 ×6
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $6,233,389 1.25% 128,497 $-2,651,302 하락 ×4
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $6,055,517 1.21% 370,368 $-1,880,677 하락 ×6
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $5,966,376 1.19% 89,828 $-3,771,231 하락 ×5
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $5,861,851 1.17% 328,395 $320,000 하락 ×3
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $5,639,431 1.13% 96,023 $2,166,581 하락 ×2
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,634,619 1.13% 120,604 $-9,878,236 하락 ×6
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $4,291,500 0.86% 373,824 $-875,644 하락 ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $4,270,431 0.85% 15,703 $2,772,641 하락 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $4,235,130 0.85% 139,589 상승 ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $4,154,937 0.83% 108,882 상승 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4,076,477 0.81% 10,968 $1,687,792 상승 ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $3,921,574 0.78% 79,064 $1,637,050 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $3,485,566 0.70% 30,304 $6,144 하락 ×3
SITM SiTime Corporation - Common Stock $3,440,014 0.69% 4,614 $1,893,191 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3,128,886 0.63% 62,678 상승 ×1
KIDS OrthoPediatrics Corp. - Common Stock $2,932,897 0.59% 153,314 $-1,995,500 하락 ×6
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $2,829,156 0.57% 68,156 상승 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2,805,174 0.56% 91,344 상승 ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $2,551,451 0.51% 282,866 $-2,866,843 하락 ×6
INTA Intapp, Inc. - Common Stock $2,485,782 0.50% 98,603 $-427,952 하락 ×3
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $2,408,550 0.48% 82,091 상승 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $2,312,533 0.46% 206,292 $56,000 하락 ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $2,184,351 0.44% 38,208 $-1,844,042 하락 ×5
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $1,960,654 0.39% 43,951 $-2,391,047 하락 ×4
RXST RxSight, Inc. - Common Stock $1,042,566 0.21% 216,300 $-490,633 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275,471 0.06% 952 $33,863
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $265,883 0.05% 744 $51,938
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215,221 0.04% 903

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WRBY $4,235,130 139,589 0.85%
PKE $4,154,937 108,882 0.83%
KRMN $3,128,886 62,678 0.63%
AMSC $2,829,156 68,156 0.57%
FIGR $2,805,174 91,344 0.56%
HTFL $2,408,550 82,091 0.48%
AMZN $215,221 903 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CAMT 축소함 -441K -$64.8M
CLBT 축소함 -1.6M -$20.6M
GLBE 축소함 -713K -$19.3M
ALRM 축소함 -239K -$9.9M
XMTR 축소함 -162K +$7.8M
TYL 축소함 -15K -$7.0M
PAYC 축소함 -51K -$5.9M
CGNX 축소함 -63K +$5.2M
DDOG 축소함 -79K +$4.6M
CYRX 축소함 -111K +$4.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 284,257 $99,836,744 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2026년 3월 31일 152,539 $68,041,546 더 이상 추적하지 않음
OLO 2025년 9월 30일 6,560,632 $58,389,625 더 이상 추적하지 않음
ENFN 2025년 6월 30일 5,143,042 $57,344,918 더 이상 추적하지 않음
HLIO 2025년 6월 30일 1,175,408 $37,718,843 112.6%
VICR 2025년 6월 30일 737,043 $34,478,872 573.7%
MELI 2026년 6월 30일 14,156 $24,476,007 9.6%
SHOP 2026년 6월 30일 201,723 $23,928,382 40.2%
DUOL 2025년 6월 30일 76,184 $23,658,179 -64.1%
ICLR 2026년 6월 30일 158,018 $17,486,272 -3.1%
RDVT 2025년 6월 30일 357,432 $13,435,869 62.4%
CWAN 2026년 6월 30일 555,511 $13,137,835 더 이상 추적하지 않음
FLUT 2026년 6월 30일 111,273 $11,344,282 -25.9%
MNDY 2026년 3월 31일 71,052 $10,484,433 19.6%
TEAM 2026년 6월 30일 130,838 $8,929,694 152.8%
PRO 2025년 12월 31일 324,885 $7,443,115 더 이상 추적하지 않음
CTKB 2026년 6월 30일 1,480,506 $6,469,811 37.5%
DV 2026년 6월 30일 584,579 $5,553,501 24.0%
CHKP 2026년 6월 30일 32,253 $4,607,341 -1.4%
TNDM 2025년 12월 31일 363,352 $4,411,093 -24.8%
TSCO 2025년 6월 30일 42,485 $2,340,924 -40.5%
GWW 2025년 6월 30일 2,340 $2,311,522 23.7%
ABBV 2025년 6월 30일 5,694 $1,193,007 43.2%
DKS 2025년 6월 30일 5,475 $1,103,541 -30.7%
MA 2025년 9월 30일 1,768 $993,510 -0.7%
NVDA 2025년 9월 30일 6,095 $962,949 28.0%
ITW 2025년 6월 30일 3,280 $813,473 6.9%
ABT 2025년 6월 30일 5,841 $774,809 -26.4%
JPM 2025년 9월 30일 2,319 $672,301 5.4%
UPS 2025년 6월 30일 5,701 $627,053 -7.7%
HD 2025년 9월 30일 1,395 $511,463 -30.6%
PWR 2025년 9월 30일 1,328 $502,090 64.9%
CMG 2025년 9월 30일 8,340 $468,291 -21.3%
HUBS 2025년 9월 30일 794 $441,964 -52.8%
FAST 2025년 9월 30일 9,874 $414,708 3.4%
ORCL 2025년 9월 30일 1,850 $404,466 -49.3%
JNJ 2025년 6월 30일 2,437 $404,152 65.6%
FISV 2025년 9월 30일 2,327 $401,198 -64.2%
TROW 2025년 9월 30일 4,064 $392,176 1.3%
YORW 2025년 6월 30일 11,250 $390,150 -2.6%
ECL 2025년 9월 30일 1,424 $383,683 1.2%
PODD 2025년 9월 30일 1,156 $363,192 -56.1%
ADP 2025년 9월 30일 1,143 $352,501 -11.3%
FICO 2025년 6월 30일 183 $337,481 -62.3%
SBUX 2025년 9월 30일 3,404 $311,909 11.6%
ADBE 2025년 9월 30일 793 $306,796 -32.3%
DRI 2025년 9월 30일 1,391 $303,196 4.9%
META 2025년 12월 31일 412 $302,565 12.4%
TGT 2025년 6월 30일 2,844 $296,800 55.1%
ADSK 2025년 9월 30일 926 $286,662 -30.3%
BR 2025년 6월 30일 1,169 $283,436 -34.5%
SCHW 2025년 6월 30일 3,527 $276,094 7.4%
WEC 2025년 9월 30일 2,582 $269,044 -11.6%
EW 2025년 6월 30일 3,508 $254,260 11.5%
MTB 2025년 9월 30일 1,308 $253,739 10.4%
PAYX 2025년 9월 30일 1,735 $252,373 -21.3%
PEP 2025년 9월 30일 1,840 $242,954 -10.5%
MS 2025년 6월 30일 2,069 $241,390 35.0%
TJX 2025년 9월 30일 1,922 $237,348 -7.0%
CRM 2025년 9월 30일 857 $233,695 -3.0%
MCD 2025년 9월 30일 787 $229,938 -23.3%
SYY 2025년 9월 30일 3,027 $229,265 -7.2%
UNH 2025년 6월 30일 427 $223,641 21.4%
CRL 2025년 6월 30일 1,484 $223,372 104.8%
PG 2025년 9월 30일 1,370 $218,268 -5.0%
PM 2025년 6월 30일 1,367 $216,984 4.1%
HRB 2025년 9월 30일 3,915 $214,894 -16.9%
MSFT 2026년 3월 31일 438 $211,826 41.9%
SNA 2025년 9월 30일 671 $208,802 6.0%
AMZN 2026년 3월 31일 903 $208,430 20.7%
MRK 2025년 6월 30일 2,274 $204,114 76.3%
TXN 2025년 9월 30일 982 $203,883 60.5%
APD 2025년 9월 30일 722 $203,647 2.5%
BOH 2025년 6월 30일 2,947 $203,255 0.7%