WINMILL & CO. INC
포트폴리오 가치 분기별: +30.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중59.73%
상위 25개 보유 비중93.69%
1% 초과 포지션25
유효 포지션 수20.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.68% 추정 매수 $56,719,318 · 매도 $22,670,402
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 68.3% 보유 중
신규 포지션7
증가함1
감소1
종료5
포트폴리오 가치
$451.7M
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+49.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+12.5%
연율화: +38.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 56 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $47,232,970 | 10.46% | 109,000 | $23,944,030 | |||
| STLD | $38,720,687 | 8.57% | 168,747 | $8,346,227 | |||
| GOOGL | $38,631,697 | 8.55% | 108,100 | $7,546,461 | |||
| IBKR | $28,479,488 | 6.31% | 327,200 | $6,534,184 | |||
| WSM | $25,874,100 | 5.73% | 111,000 | $5,454,234 | 하락 ×1 | ||
| MLI | $20,809,590 | 4.61% | 169,280 | $2,053,366 | |||
| IAG | $18,849,600 | 4.17% | 1,190,000 | $-3,546,200 | |||
| URI | $17,456,702 | 3.87% | 15,409 | $6,230,321 | |||
| PGR | $17,424,665 | 3.86% | 79,765 | $4,737,305 | 상승 ×1 | ||
| NMIH | $16,275,543 | 3.60% | 396,095 | $1,418,020 | |||
| YOU | $16,113,493 | 3.57% | 289,135 | $2,116,468 | |||
| MSFT | $14,836,871 | 3.29% | 39,775 | 상승 ×1 | |||
| ESNT | $13,788,060 | 3.05% | 214,500 | $1,252,680 | |||
| LPLA | $13,098,120 | 2.90% | 46,500 | $-890,475 | |||
| QLYS | $12,187,251 | 2.70% | 88,641 | $4,400,139 | |||
| DDS | $11,381,110 | 2.52% | 21,538 | $-940,995 | |||
| NUTX | $11,167,662 | 2.47% | 65,350 | $4,956,798 | |||
| AMP | $10,088,132 | 2.23% | 21,990 | 상승 ×1 | |||
| DUOL | $9,955,211 | 2.20% | 86,552 | 상승 ×1 | |||
| WTM | $9,952,272 | 2.20% | 4,800 | 상승 ×1 | |||
| NVR | $7,235,831 | 1.60% | 1,062 | $237,432 | |||
| GDDY | $6,977,136 | 1.54% | 82,200 | 상승 ×1 | |||
| ALRM | $5,891,392 | 1.30% | 126,100 | $445,133 | |||
| UNH | $5,611,005 | 1.24% | 13,500 | $1,958,040 | |||
| MA | $5,136,000 | 1.14% | 10,000 | $139,400 | |||
| SELF | $3,073,260 | 0.68% | 586,500 | $76,245 | |||
| SSRM | $2,686,600 | 0.59% | 95,000 | $-106,400 | |||
| JPM | $2,225,844 | 0.49% | 6,800 | $225,556 | |||
| AUGO | $2,203,250 | 0.49% | 35,000 | $-652,750 | |||
| WPM | $1,875,744 | 0.42% | 16,700 | $-312,123 | |||
| BTG | $1,776,500 | 0.39% | 475,000 | $-375,250 | |||
| MUX | $1,767,675 | 0.39% | 97,500 | $-223,275 | |||
| RGLD | $1,676,724 | 0.37% | 8,400 | $-460,992 | |||
| KGC | $1,617,970 | 0.36% | 68,500 | $-472,650 | |||
| EXR | $1,456,923 | 0.32% | 10,027 | $142,082 | |||
| BRK-B | $1,250,975 | 0.28% | 2,500 | $52,975 | |||
| GLD | $1,211,970 | 0.27% | 3,290 | $-203,684 | |||
| MAX | $818,332 | 0.18% | 65,102 | 상승 ×1 | |||
| SLV | $805,793 | 0.18% | 15,070 | $-221,077 | |||
| EVER | $770,796 | 0.17% | 32,400 | $271,188 | |||
| META | $647,784 | 0.14% | 1,150 | $-10,166 | |||
| NRDS | $647,500 | 0.14% | 70,000 | 상승 ×1 | |||
| CUBE | $556,780 | 0.12% | 14,000 | $43,680 | |||
| PSA | $541,127 | 0.12% | 1,700 | $80,631 | |||
| BBW | $505,065 | 0.11% | 16,500 | $-112,860 | |||
| GOOG | $205,130 | 0.05% | 574 | $40,071 | |||
| MXE | $78,038 | 0.02% | 6,000 | $638 | |||
| SPE | $28,193 | 0.01% | 2,093 | $-607 | |||
| BRW | $24,309 | 0.01% | 3,700 | $-629 | |||
| SWZ | $13,365 | 0.00% | 2,250 | $22 | |||
| SPEPRC | $4,982 | 0.00% | 200 | $16 | |||
| PCF | $3,621 | 0.00% | 662 | $-33 | |||
| CEFS | $2,564 | 0.00% | 100 | $309 | |||
| GRF | $1,019 | 0.00% | 100 | $9 | |||
| SABA | $142 | 0.00% | 17 | $-2 | |||
| SVVC | $2 | 0.00% | 100 | $0 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AZO | 2026년 3월 31일 | 7,069 | $23,974,514 | -17.3% |
| NGD | 2025년 12월 31일 | 2,100,000 | $15,078,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CACC | 2025년 9월 30일 | 25,087 | $12,780,070 | 13.0% |
| HCA | 2026년 6월 30일 | 26,450 | $12,517,198 | 9.4% |
| BAH | 2025년 12월 31일 | 117,650 | $11,759,118 | -20.2% |
| MOH | 2025년 12월 31일 | 52,800 | $10,103,808 | 9.2% |
| SNA | 2025년 12월 31일 | 27,800 | $9,633,534 | 7.1% |
| DFIN | 2026년 3월 31일 | 195,859 | $9,144,657 | -1.2% |
| PYPL | 2026년 3월 31일 | 130,000 | $7,589,400 | 16.7% |
| ALSN | 2025년 9월 30일 | 79,500 | $7,551,705 | 39.0% |
| VLO | 2025년 6월 30일 | 55,218 | $7,292,641 | 202.3% |
| UFPI | 2025년 9월 30일 | 72,300 | $7,183,728 | -17.5% |
| INSW | 2025년 6월 30일 | 175,600 | $5,829,920 | 217.5% |
| MTDR | 2026년 3월 31일 | 110,000 | $4,668,400 | -15.3% |
| RIO | 2025년 6월 30일 | 73,500 | $4,415,880 | 61.5% |
| CROX | 2025년 9월 30일 | 43,090 | $4,364,155 | 41.3% |
| AEM | 2026년 6월 30일 | 15,000 | $3,044,700 | 18.4% |
| ELV | 2026년 6월 30일 | 9,600 | $2,810,400 | -0.1% |
| POOL | 2025년 6월 30일 | 7,149 | $2,275,884 | -44.6% |
| NEM | 2026년 6월 30일 | 20,250 | $2,192,063 | 23.7% |
| TFPM | 2026년 6월 30일 | 54,000 | $1,874,340 | 2.1% |
| FNV | 2026년 3월 31일 | 8,000 | $1,658,240 | -3.1% |
| EGO | 2026년 3월 31일 | 25,000 | $898,000 | 11.0% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 4,200 | $718,410 | 43.6% |
| CGAU | 2025년 6월 30일 | 74,500 | $473,075 | 197.2% |
| ATKR | 2025년 6월 30일 | 623 | $37,374 | 34.1% |