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Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)
$7.42
▼ -0.05 (-0.67%)
1일 변화
$7.38 – $7.75
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -1.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.98% | ▼ -1.03% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$4.0M
분기 종료 5월 2026
+$16.2M
지난 12개월
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 21 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $21.4M | 33.56 | 21,424,809 | STIV | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | $13.3M | 20.87 | 155,379 | EC | US |
| RH Hedged Multi-Asse | · | $10.9M | 17.00 | 756,279 | OTHER | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $8.4M | 13.13 | 11,083 | EC | US |
| FT Vest Gold Strateg | 33733E856 | $4.8M | 7.47 | 198,415 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $4.7M | 7.33 | 29,412 | EC | US |
| SPDR Portfolio S&P 5 | 78464A409 | $4.0M | 6.33 | 33,259 | EC | US |
| VanEck Vectors Gold | 92189F106 | $3.2M | 4.96 | 35,407 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Optio | 88634T790 | $838K | 1.31 | 57,881 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option | 88634T857 | $659K | 1.03 | 51,518 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option | 88634T774 | $551K | 0.86 | 41,069 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option | 88634T840 | $540K | 0.85 | 44,017 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option | 88634T428 | $504K | 0.79 | 39,742 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option | 88634T816 | $423K | 0.66 | 41,680 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $339K | 0.53 | 260 | DE | US |
| CWALT 2006-28CB A15 | 02147TAQ9 | $190K | 0.30 | 516,992 | ABS-MBS | US |
| AHM 2004-1 4M1 | 02660TAS2 | $100K | 0.16 | 103,964 | ABS-MBS | US |
| CWALT 2005-J11 | 12668AJS5 | $24K | 0.04 | 23,854 | ABS-MBS | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | -$48 | 0.00 | -97 | DE | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | -$140 | 0.00 | -280 | DE | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | -$30K | -0.05 | -1,400 | DE | US |
배당금 59건의 결제
12.14%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0760 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0750 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0740 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0760 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0790 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0770 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0770 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0820 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0840 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0680 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0650 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0680 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0680 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0650 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0660 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0660 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0530 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0520 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0520 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0520 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0520 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0530 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0540 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0520 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0540 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 6월 28일 | $0.0530 |
| 2024년 5월 30일 | $0.0540 |
| 2024년 4월 29일 | $0.0530 |
| 2024년 3월 28일 | $0.0710 |
| 2024년 2월 28일 | $0.0130 |
| 2024년 1월 30일 | $0.0110 |
| 2023년 12월 28일 | $0.0310 |
| 2023년 11월 29일 | $0.0100 |
| 2023년 10월 30일 | $0.0130 |
| 2023년 9월 28일 | $0.0440 |
| 2023년 8월 30일 | $0.0750 |
| 2023년 7월 28일 | $0.0400 |
| 2023년 6월 29일 | $0.1260 |
| 2023년 5월 30일 | $0.0370 |
| 2023년 4월 27일 | $0.0330 |
| 2023년 3월 30일 | $0.0440 |
| 2023년 2월 27일 | $0.0410 |
| 2023년 1월 30일 | $0.0430 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0400 |
| 2022년 11월 29일 | $0.0500 |
| 2022년 10월 28일 | $0.0410 |
| 2022년 9월 29일 | $0.0740 |
| 2022년 8월 30일 | $0.0680 |
| 2022년 7월 28일 | $0.0770 |
| 2022년 6월 29일 | $0.0790 |
| 2022년 5월 27일 | $0.0870 |
| 2022년 4월 28일 | $0.1060 |
| 2022년 3월 30일 | $0.0570 |
| 2022년 2월 25일 | $0.0750 |
| 2022년 1월 28일 | $0.1080 |
| 2021년 12월 30일 | $0.0520 |
| 2021년 11월 29일 | $0.0450 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11,134,993 | 25.25% | 1,504,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $10,066,674 | 22.82% | 1,360,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6,604,435 | 14.97% | 892,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4,486,391 | 10.17% | 606,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Encompass More Asset Management | $2,963,121 | 6.72% | 400,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,723,978 | 6.18% | 368,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockport Wealth LLC | $2,679,199 | 6.07% | 362,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,001,856 | 2.27% | 135,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $691,427 | 1.57% | 93,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $401,383 | 0.91% | 54,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323,543 | 0.73% | 43,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $287,110 | 0.65% | 38,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $281,681 | 0.64% | 38,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119,044 | 0.27% | 16,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $91,187 | 0.21% | 12,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $83,117 | 0.19% | 11,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $83,117 | 0.19% | 11,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82,177 | 0.19% | 11,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $240 | 0.00% | 32,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $90 | 0.00% | 12,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |