섹터별 비중

04
Technology 13.6%
Financials 5.6%
Communication Services 4.0%
Retail 2.7%
Healthcare 2.6%
Industrials 2.2%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.4%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 64.2%

전체 포트폴리오 555 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $143,483,935 3.40% 5,410,406 $54,397,479 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $116,736,854 2.77% 583,422 $19,332,129 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $93,960,653 2.23% 1,069,193 $5,243,127 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89,938,783 2.13% 310,820 $9,413,799 하락 ×2
CRTC DBX ETF Trust $75,102,019 1.78% 1,926,232 $13,332,096 상승 ×5
RODM Lattice Strategies Trust $71,663,224 1.70% 1,773,405 $3,312,227 상승 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $71,516,605 1.70% 1,359,631 $21,269,148 상승 ×3
IVV iShares Trust $71,227,052 1.69% 95,110 $39,032,631 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71,143,805 1.69% 298,497 $10,402,630 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $59,769,240 1.42% 167,248 $9,774,552 하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $55,583,438 1.32% 433,975 $7,637,081 상승 ×6
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $54,548,949 1.29% 792,172 $-2,513,869 하락 ×2
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $54,162,507 1.28% 2,136,587 $9,822,136 상승 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $53,456,147 1.27% 1,032,371 $5,657,344 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,127,693 1.24% 139,746 $2,162,060 상승 ×3
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust $51,543,638 1.22% 2,067,534 $9,447,557 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $48,509,081 1.15% 96,942 $1,905,462 하락 ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $48,100,050 1.14% 403,762 $6,195,263 하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $46,646,992 1.11% 1,833,609 $5,835,152 상승 ×3
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $46,172,589 1.09% 2,289,171 $8,162,506 상승 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $41,741,337 0.99% 339,471 $6,164,548 하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $40,141,626 0.95% 367,902 $4,140,182 하락 ×1
SPY SPY $37,493,295 0.89% 50,207 $19,102,003 상승 ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $36,534,696 0.87% 1,136,736 $-6,704,672 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36,239,780 0.86% 31,396 $26,767,381 상승 ×3
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $36,174,517 0.86% 827,604 $5,662,725 하락 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $35,400,431 0.84% 634,759 $6,022,832 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $35,182,855 0.83% 283,345 $5,782,570 상승 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33,607,251 0.80% 622,011 $29,996,742 상승 ×1
V Visa Inc. $33,145,181 0.79% 96,608 $2,899,664 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32,495,642 0.77% 57,689 $-371,793 상승 ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31,558,963 0.75% 353,800 $2,787,236 상승 ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $31,327,952 0.74% 279,491 $2,014,110 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $30,649,862 0.73% 160,873 $5,601,203 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $28,286,428 0.67% 308,669 $-5,267,707 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28,212,449 0.67% 74,686 $11,442,622 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28,131,366 0.67% 66,884 $2,620,733 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $28,021,611 0.66% 12,324 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,801,165 0.66% 84,933 $3,111,305 상승 ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $26,432,491 0.63% 669,685 $-759,002 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,346,865 0.62% 55,169 $7,834,129 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $26,211,250 0.62% 518,316 $3,359,348 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $25,261,373 0.60% 136,380 $3,238,709 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25,151,580 0.60% 260,666 $4,438,996 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $24,433,696 0.58% 252,989 $1,772,367 상승 ×5
MDYV SPDR SERIES TRUST $23,871,196 0.57% 251,674 $2,689,205 상승 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23,811,526 0.56% 190,859 $3,003,949 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $23,673,709 0.56% 32,744 $8,748,222 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $23,633,129 0.56% 440,836 $2,536,971 상승 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $23,554,183 0.56% 564,443 $3,384,981 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,963,272 0.54% 31,183 $3,955,994 하락 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $22,781,983 0.54% 79,949 $3,659,014 하락 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $22,549,134 0.53% 442,140 $-4,264,204 하락 ×1
XLRE XLRE $22,368,706 0.53% 508,036 $2,956,110 상승 ×3
XLU XLU $21,876,970 0.52% 482,511 $954,273 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $21,279,887 0.50% 461,103 $4,372,846 상승 ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $21,177,690 0.50% 540,937 $4,241,613 상승 ×2
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $20,696,326 0.49% 83,489 $5,767,040 상승 ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $20,298,900 0.48% 324,995 $3,227,218 상승 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $19,831,537 0.47% 74,915 $3,621,528 상승 ×1
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $19,432,181 0.46% 424,562 $1,134,171 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18,537,719 0.44% 36,094 $-1,242,295 하락 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $18,302,882 0.43% 363,513 $-12,723,186 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $18,268,930 0.43% 72,429 $4,353,395 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,769,057 0.42% 248,866 $-2,592,698 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17,435,679 0.41% 188,964 $-633,602 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17,106,040 0.41% 95,973 상승 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,879,873 0.40% 149,538 $1,944,552 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,843,039 0.40% 148,711 $-590,971 상승 ×6
NUDM Nushares ETF Trust $16,608,815 0.39% 415,013 $3,114,682 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $16,364,784 0.39% 21,444 $4,752,024 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,725,716 0.37% 44,507 $2,911,339 하락 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $15,469,446 0.37% 112,481 $2,474,476 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15,216,776 0.36% 130,426 $-2,519,362 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $14,483,634 0.34% 28,111 $3,519,132 상승 ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $14,390,129 0.34% 197,396 $784,968 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $14,281,966 0.34% 20,795 $1,587,117 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14,199,083 0.34% 96,889 $2,803,259 상승 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,050,593 0.33% 154,047 $1,388,297 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,639,593 0.32% 12,808 $4,520,756 하락 ×2
SMLF iShares Trust $13,587,871 0.32% 152,433 $2,239,079 상승 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13,362,285 0.32% 39,909 $3,260,505 하락 ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $13,231,182 0.31% 392,209 $238,631 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13,054,046 0.31% 130,176 $5,301,703 상승 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12,875,450 0.31% 352,462 $1,214,793 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,540,363 0.30% 91,723 $-2,712,956 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,536,667 0.30% 10,452 상승 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $12,382,230 0.29% 237,572 $2,378,902 상승 ×3
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $11,961,695 0.28% 360,215 $10,944,903 상승 ×1
NUBD Nushares ETF Trust $11,938,872 0.28% 539,366 $-4,964,334 하락 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $11,882,402 0.28% 506,929 $2,092,523 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,811,632 0.28% 20,333 $8,538,899 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,735,858 0.28% 84,050 $6,068,358 하락 ×1
XLY XLY $11,607,875 0.28% 98,976 $671,437 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,380,923 0.27% 12,166 $214,376 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11,157,074 0.26% 61,672 $-277,363 하락 ×1
HYLB DBX ETF Trust $11,113,728 0.26% 304,319 $2,032,112 상승 ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $11,103,147 0.26% 401,560 $3,931,875 상승 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $11,101,815 0.26% 163,238 $-831,307 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $10,742,542 0.25% 367,392 $1,780,279 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CRTC $75,102,019 1.78% ×5 상승
RODM $71,663,224 1.70% ×3 상승
MUNI $71,516,605 1.70% ×3 상승
AMZN $71,143,805 1.69% ×5 상승
AVUS $55,583,438 1.32% ×6 상승
SPEM $53,456,147 1.27% ×3 상승
MSFT $52,127,693 1.24% ×3 상승
HYMB $46,646,992 1.11% ×3 상승
MU $36,239,780 0.86% ×3 상승
META $32,495,642 0.77% ×5 상승
AVDE $31,558,963 0.75% ×6 상승
JPM $27,801,165 0.66% ×3 상승
TSM $26,346,865 0.62% ×3 상승
XLI $25,261,373 0.60% ×3 상승
AVEM $25,151,580 0.60% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $28,021,611 12,324 0.66%
BKNG $17,106,040 95,973 0.41%
LLY $12,536,667 10,452 0.30%
HFXI $8,975,102 235,629 0.21%
ELV $8,786,812 22,721 0.21%
IGV $6,559,559 72,401 0.16%
EFG $6,070,327 48,789 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,507,717 32,235 0.13%
CRWV $4,843,120 48,655 0.11%
BLCR $4,552,441 90,380 0.11%
UNH $4,345,965 10,456 0.10%
SPGI $4,280,186 10,510 0.10%
IDEF $4,010,604 126,199 0.10%
CORO $3,996,793 109,202 0.09%
AJG $3,887,416 16,934 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PYLD 추가 매수 +2.0M +$54.4M
IVV 추가 매수 +46K +$39.0M
MU 추가 매수 +3K +$26.8M
MUNI 추가 매수 +397K +$21.3M
NVDA 추가 매수 +25K +$19.3M
SPY 추가 매수 +22K +$19.1M
CRTC 추가 매수 +184K +$13.3M
USFR 축소함 -253K -$12.7M
AVGO 추가 매수 +21K +$11.4M
AMZN 추가 매수 +7K +$10.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLIP 2026년 6월 30일 145,651 $14,617,511
IHDG 2025년 6월 30일 267,055 $11,590,205
OEF 2026년 6월 30일 28,312 $9,005,889
CHGX (제출됨 CHGXXXXX) 2025년 6월 30일 234,869 $8,649,483
JQUA 2025년 6월 30일 137,563 $7,768,123
KWEB 2026년 3월 31일 220,051 $7,492,755
SE 2026년 3월 31일 53,058 $6,768,622 17.8%
XLP 2025년 6월 30일 80,245 $6,553,532 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 6월 30일 32,153 $6,167,472
VEEV 2026년 3월 31일 26,442 $5,902,637 58.0%
TOST 2026년 3월 31일 165,435 $5,874,598 15.9%
QTEC 2025년 6월 30일 33,295 $5,778,817
BABA 2026년 6월 30일 45,876 $5,755,601 13.0%
QQXT 2025년 12월 31일 57,456 $5,684,244
FXD 2025년 6월 30일 96,896 $5,609,299
ZROZ 2025년 6월 30일 76,629 $5,488,943
RKT 2026년 6월 30일 356,916 $5,086,098 -25.8%
AZN 2026년 6월 30일 25,758 $5,079,998 -18.2%
HBAN 2026년 6월 30일 296,610 $4,641,964 -13.8%
EFG 2025년 12월 31일 38,322 $4,364,089
COIN 2025년 9월 30일 11,787 $4,131,397 -43.4%
ELV 2025년 9월 30일 10,276 $3,997,109 19.4%
EMXC 2025년 12월 31일 58,706 $3,963,217
ITW 2026년 3월 31일 14,959 $3,684,316 -0.2%
IAGG 2026년 6월 30일 68,591 $3,432,455
CDNS 2026년 3월 31일 10,450 $3,266,315 29.2%
CVLC 2025년 6월 30일 47,239 $3,256,665
CHKP 2025년 6월 30일 12,628 $2,878,166 -41.7%
GRID 2025년 9월 30일 20,048 $2,786,978
CLIP 2025년 6월 30일 25,117 $2,522,751
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 42,178 $2,500,291 -8.7%
IEF 2025년 9월 30일 25,496 $2,441,708
ADI 2025년 9월 30일 10,212 $2,430,511 67.7%
IHI 2026년 3월 31일 36,902 $2,293,474 -3.3%
OWNS 2025년 9월 30일 130,926 $2,242,690
TBLU (제출됨 TBLUXXXX) 2025년 9월 30일 41,529 $2,197,331 -8.0%
OKLO 2025년 9월 30일 36,236 $2,028,863 -67.4%
DEO 2025년 6월 30일 18,388 $1,926,836 -16.9%
NOW 2026년 6월 30일 17,737 $1,854,412 37.1%
XLV 2026년 3월 31일 10,682 $1,653,621 13.4%
IWS 2025년 9월 30일 12,281 $1,622,790 16.1%
FLQM 2026년 6월 30일 28,913 $1,588,196
HEFA 2025년 12월 31일 38,039 $1,506,731
AUSF 2026년 6월 30일 30,856 $1,491,904
CRWV 2025년 12월 31일 10,251 $1,402,852 23.9%
EUAD 2025년 12월 31일 29,650 $1,392,661
BSX 2026년 3월 31일 14,402 $1,373,217 -31.5%
VONG 2025년 6월 30일 14,699 $1,363,906
EMR 2025년 9월 30일 10,169 $1,355,799 23.0%
NUMG 2025년 9월 30일 26,885 $1,302,594
RBLX 2026년 6월 30일 22,883 $1,294,261 -20.6%
C 2026년 6월 30일 11,215 $1,271,867 -8.0%
CHGX 2025년 9월 30일 48,241 $1,257,646
ICVT 2026년 6월 30일 11,664 $1,187,256
BBUS 2025년 9월 30일 10,364 $1,159,939
ONEQ 2026년 3월 31일 12,620 $1,153,426
EMB 2026년 6월 30일 12,087 $1,135,346
INDA 2025년 9월 30일 20,350 $1,133,088
JNK 2025년 12월 31일 11,563 $1,133,058 -4.9%
IETC 2026년 3월 31일 11,105 $1,128,127
BBHY 2025년 9월 30일 24,105 $1,124,248
EBAY 2026년 6월 30일 12,239 $1,113,997 -4.2%
PYPL 2025년 9월 30일 14,285 $1,061,660 -20.1%
HLN 2026년 6월 30일 104,689 $1,047,941 -5.1%
SII 2026년 3월 31일 10,100 $988,992 -19.5%
IXJ 2025년 9월 30일 11,091 $954,815 13.8%
JMUB 2025년 9월 30일 19,112 $948,718
IHAK 2026년 3월 31일 19,462 $936,501
VEU 2025년 9월 30일 13,311 $894,792
CPNG 2025년 6월 30일 38,920 $853,511 -53.6%
FDL 2026년 6월 30일 16,651 $845,886
FXR 2026년 6월 30일 10,140 $827,689
FTLS 2025년 9월 30일 12,272 $813,397
FXY 2025년 12월 31일 12,590 $783,224
BLOK 2026년 3월 31일 13,716 $780,290
EAGG 2025년 6월 30일 16,341 $775,872
NEE 2025년 9월 30일 11,053 $767,328 0.9%
AKRE 2026년 3월 31일 11,214 $734,631
GIL 2026년 6월 30일 12,923 $719,152 -21.6%
ZROZ 2026년 3월 31일 10,733 $689,593
KDEF 2026년 6월 30일 13,050 $688,127
FIS 2026년 3월 31일 10,062 $668,710 -30.4%
CPNG 2026년 3월 31일 28,047 $661,626 -26.3%
RDVI 2025년 6월 30일 27,703 $657,111
JQUA 2026년 3월 31일 10,080 $636,886
AVMU 2025년 12월 31일 13,593 $619,895
PYPL 2026년 3월 31일 10,585 $617,963 18.5%
BUFQ 2025년 9월 30일 17,900 $594,280
CHWY 2025년 9월 30일 13,373 $569,957 -55.4%
MLPA 2025년 12월 31일 11,232 $543,853 12.7%
JSI 2026년 6월 30일 10,512 $541,893
PAVE 2025년 9월 30일 12,367 $538,967
XVV 2026년 3월 31일 10,024 $528,265
SPTS 2025년 9월 30일 17,451 $511,145
LUV 2025년 9월 30일 15,712 $509,708 32.0%
NOK 2026년 6월 30일 61,495 $494,422 -22.5%
GTO 2025년 6월 30일 10,422 $489,108
ENB 2025년 9월 30일 10,782 $488,647 -9.1%
JD 2026년 6월 30일 15,947 $471,549 3.1%
SPDW 2026년 6월 30일 10,260 $468,373
PDX 2026년 3월 31일 23,981 $450,356 -6.3%
SPTI 2026년 3월 31일 15,452 $445,645 -5.0%
CTA 2025년 6월 30일 15,000 $444,000
TEAF 2025년 12월 31일 36,475 $428,946 더 이상 추적하지 않음
DXYZ 2026년 6월 30일 15,660 $419,375 27.5%
EDIV 2025년 6월 30일 11,327 $404,384
TEVA 2026년 3월 31일 12,342 $385,202 31.6%
FELG 2026년 6월 30일 10,005 $375,072
OAKM 2026년 6월 30일 13,305 $366,752
FCLD 2026년 3월 31일 12,204 $362,667
UCON 2026년 3월 31일 14,029 $353,102
FELV 2025년 12월 31일 10,390 $348,362
SMCI 2026년 3월 31일 11,841 $346,587 89.9%
DBX 2026년 6월 30일 15,014 $341,107 25.2%
FESM 2025년 6월 30일 11,565 $340,929
RGTI 2025년 12월 31일 11,100 $330,669 -32.2%
MICC 2026년 3월 31일 18,840 $298,628 15.1%
SPMB 2026년 3월 31일 13,237 $296,710
FTHI 2026년 6월 30일 12,797 $293,685
ARKX 2026년 3월 31일 10,070 $291,829
ODV 2025년 9월 30일 123,234 $263,721 더 이상 추적하지 않음
PWZ 2025년 9월 30일 11,204 $261,501
TRDA 2025년 6월 30일 28,830 $260,623 -23.1%
BUFZ 2025년 9월 30일 10,200 $254,286
SONY 2026년 6월 30일 12,254 $253,663 17.0%
SUSC 2025년 6월 30일 10,934 $252,134
ACHR 2026년 3월 31일 33,459 $251,611 -6.8%
TELFY 2025년 12월 31일 49,327 $250,584 더 이상 추적하지 않음
SERV 2026년 6월 30일 29,670 $250,416 -27.9%
RXRX 2026년 3월 31일 60,465 $247,304 45.7%
FSSL 2026년 6월 30일 19,595 $245,136 5.3%
PAGP 2026년 3월 31일 12,653 $242,180 8.8%
EOS 2025년 12월 31일 10,100 $241,693 -9.1%
OSCR 2026년 3월 31일 16,488 $236,935 173.1%
PKST 2026년 6월 30일 11,172 $233,382 더 이상 추적하지 않음
BCS 2025년 9월 30일 12,554 $233,377 14.1%
RIVN 2026년 6월 30일 15,142 $227,890 -17.8%
BITQ 2026년 3월 31일 11,118 $221,582
PFFA 2025년 9월 30일 10,608 $220,972
MLN 2026년 6월 30일 12,327 $214,983 -8.0%