PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2054714 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$102.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,322위 · 상위 88.1%
포지션
108
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.05%
상위 25개 보유 비중
62.99%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
36.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.77% 추정 매수 $4,743,704 · 매도 $7,624,076

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
26
감소
43
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.8%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.6%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Consumer Staples
2.2%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Energy
1.5%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.7%
Communication Services
0.5%
기타/미분류
63.9%

전체 포트폴리오 108 포지션

유형 연속 8분기 추세
AGOX $7,667,111 7.52% 221,209 $2,018,996 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,113,654 6.97% 24,584 $359,860 하락 ×1
AMAX $6,604,435 6.47% 892,491 $453,967 상승 ×4
RHRX $4,781,900 4.69% 216,965 $1,079,386 상승 ×2
VNLA $4,698,067 4.61% 96,144 $367,173 상승 ×1
BRKB $3,331,364 3.27% 6,658 $92,195 하락 ×4
IVE $2,879,658 2.82% 12,682 $367,387 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,560,344 2.51% 2,135 $70,843 하락 ×3
IVW $2,382,679 2.34% 17,325 $510,647 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,896,413 1.86% 9,478 $239,280 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,846,773 1.81% 4,951 $-3,078 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,812,527 1.78% 7,605 $205,766 하락 ×3
VDE $1,653,194 1.62% 11,012 $-252,149 상승 ×1
XTRE $1,591,925 1.56% 32,468 $19,985 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,572,634 1.54% 75,973 $-657,484 하락 ×4
VOO $1,503,727 1.47% 2,189 $195,430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,386,663 1.36% 1,883 $316,781 상승 ×1
EMLP $1,384,388 1.36% 31,825 $-9,458 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,137,082 1.11% 26,358 $91,873 하락 ×1
BYLD $1,134,603 1.11% 50,093 $-62,611 하락 ×4
SCHV $1,093,469 1.07% 31,412 $125,323 하락 ×4
FHLC $1,076,479 1.06% 13,935 $82,714 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,063,168 1.04% 3,248 $107,736
DWX $1,061,862 1.04% 23,104 $51,353 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,029,005 1.01% 4,029 $477,304 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,024,084 1.00% 1,763 $665,437
XCCC $1,011,647 0.99% 27,667 $40,620 상승 ×1
XLF XLF $999,987 0.98% 18,653 $136,358 상승 ×1
XLE XLE $993,064 0.97% 18,698 $-166,294 하락 ×2
IXJ $976,975 0.96% 9,931 $41,984 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $975,308 0.96% 20,520 $101,244 하락 ×4
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $935,632 0.92% 7,349 $226,791 상승 ×4
KORP $882,198 0.86% 18,830 $-3,575 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $846,687 0.83% 5,774 $12,815 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $805,386 0.79% 9,910 $51,730
POWA $803,393 0.79% 9,043 $24,332
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $786,780 0.77% 3,307 상승 ×1
FSTA $772,110 0.76% 14,696 $-1,201 하락 ×2
XLY XLY $747,355 0.73% 6,372 $67,603 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708,159 0.69% 665 $104,551 하락 ×1
XLG $650,752 0.64% 10,628 $70,995
IJJ $649,126 0.64% 4,394 $66,921
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $648,498 0.64% 7,460 $-234,836 상승 ×2
IYK $646,065 0.63% 8,892 $53,848 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $628,058 0.62% 5,545 $-60,842 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $624,229 0.61% 8,676 $49,536 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $623,568 0.61% 16,876 $-170,779 하락 ×4
VFMO $607,548 0.60% 2,435 $126,929 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $590,747 0.58% 2,826 $108,721 하락 ×3
IGHG $551,450 0.54% 7,040 $4,717
IXC $548,635 0.54% 11,167 $-98,152 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $541,690 0.53% 2,994 $46,621
ARTY $533,862 0.52% 7,010 $198,394 하락 ×2
FNDF $527,086 0.52% 9,990 $108,832 상승 ×3
IYR $481,637 0.47% 4,710 $36,223
SPY SPY $479,203 0.47% 642 $59,734 하락 ×1
ITA ITA $463,842 0.45% 1,913 $-21,854 하락 ×2
DBE $444,875 0.44% 16,967 $-53,905 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $439,911 0.43% 1,165 $66,021 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $436,352 0.43% 2,632 $-108,298
SO Southern Company (The) Common Stock $435,418 0.43% 4,549 $-3,685
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $421,924 0.41% 2,924 $72,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $421,336 0.41% 1,659 $15,810
IWB $420,557 0.41% 1,027 $45,456 하락 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $410,605 0.40% 4,384 $119,157
LVHI $396,921 0.39% 9,780 $-1,628 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,652 0.39% 3,079 $25,279
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,101 0.38% 1,373 $49,179 하락 ×2
SCHD $383,525 0.38% 12,095 $12,457
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $365,021 0.36% 4,417 $13,384
VB $355,369 0.35% 1,172 $99,997 상승 ×2
VNQ $337,585 0.33% 3,501 $-7,304 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,630 0.31% 886 $35,971 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $309,296 0.30% 1,403 $-22,150
IXG $307,154 0.30% 2,467 $25,916
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303,411 0.30% 300 $49,614
GLD $302,501 0.30% 821 $-68,050 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301,572 0.30% 261 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $299,534 0.29% 3,150 $39,690
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,082 0.28% 814 $20,352 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $271,631 0.27% 2,150 $-28,015
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270,833 0.27% 2,000 $-39,512 상승 ×2
IDMO $265,939 0.26% 4,411 $23,327 하락 ×1
IJR $265,920 0.26% 1,793 $43,032
V Visa Inc. $254,364 0.25% 741 $12,787 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $252,401 0.25% 1,994 $-22,049 하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $249,187 0.24% 836
PSX Phillips 66 Common Stock $241,349 0.24% 1,428 $-41,977 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,878 0.24% 469 $4,539 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $237,632 0.23% 636 $-40,701 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237,611 0.23% 1,061 $16,551 하락 ×1
IVV $230,833 0.23% 308 $29,866
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $221,957 0.22% 545 $-9,853
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $220,126 0.22% 5,199 $-23,143 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $220,077 0.22% 225 $18,648
RTX RTX Corporation Common Stock $219,251 0.21% 1,156 $-3,597 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $217,150 0.21% 1,389 $6,793
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $216,060 0.21% 544 상승 ×1
VRP $213,344 0.21% 8,776 $2,896
SIVR $212,793 0.21% 3,785 $-58,251

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMAX $6,604,435 6.47% ×4 상승
DWAS $935,632 0.92% ×4 상승
FNDF $527,086 0.52% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ALL $786,780 3,307 0.77%
MU $301,572 261 0.30%
TXN $249,187 836 0.24%
ADI $216,060 544 0.21%
THIR $204,867 5,938 0.20%
CLSE $202,762 5,940 0.20%
AXP $201,935 597 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGOX 추가 매수 +9K +$2.0M
RHRX 추가 매수 +22K +$1.1M
AMD 가격 변동만 +0 +$665K
T 축소함 -954 -$657K
IVW 추가 매수 +774 +$511K
GLW 축소함 -29 +$477K
AMAX 추가 매수 +92K +$454K
IVE 추가 매수 +784 +$367K
VNLA 추가 매수 +8K +$367K
AAPL 축소함 -2K +$360K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 12,107 $2,054,017 21.7%
SGOV 2025년 12월 31일 14,615 $1,471,767 0.2%
QPFF 2025년 9월 30일 40,916 $1,435,526 더 이상 추적하지 않음
XHYI 2026년 6월 30일 27,972 $1,046,160 더 이상 추적하지 않음
THIR 2025년 12월 31일 27,832 $873,886 5.6%
XHYF 2026년 6월 30일 22,087 $813,580 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 11,956 $777,139
USFR 2025년 12월 31일 11,622 $584,238 더 이상 추적하지 않음
HELO 2025년 12월 31일 8,702 $565,623 더 이상 추적하지 않음
IBMR 2025년 9월 30일 21,536 $539,261 더 이상 추적하지 않음
BALT 2025년 12월 31일 14,603 $479,270 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2026년 3월 31일 10,660 $473,411 더 이상 추적하지 않음
UGL 2025년 12월 31일 10,083 $464,423 더 이상 추적하지 않음
XHYT 2026년 6월 30일 13,303 $449,708 더 이상 추적하지 않음
BUFD 2025년 12월 31일 14,499 $400,752 더 이상 추적하지 않음
IHDG 2026년 3월 31일 8,167 $397,406 더 이상 추적하지 않음
XHYE 2026년 6월 30일 9,677 $377,887 더 이상 추적하지 않음
SPYI 2025년 12월 31일 6,959 $363,978 더 이상 추적하지 않음
IBMO 2025년 9월 30일 11,489 $293,372 더 이상 추적하지 않음
IBMP 2025년 9월 30일 11,604 $293,117 더 이상 추적하지 않음
IBMQ 2025년 9월 30일 11,593 $292,955 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 12월 31일 3,204 $286,341
YGLD 2025년 12월 31일 6,856 $277,096 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,287 $250,849 -0.4%
ABT 2025년 9월 30일 1,883 $248,030 -14.6%
SUN 2026년 6월 30일 3,696 $240,129 12.8%
AXP 2026년 3월 31일 647 $239,358 10.8%
ABBV 2025년 9월 30일 1,122 $231,435 13.9%
IWR 2025년 9월 30일 2,666 $227,589 더 이상 추적하지 않음
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 46,702 $224,637 더 이상 추적하지 않음
GDMA 2025년 12월 31일 5,779 $222,523 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 12월 31일 720 $218,840 -12.1%
META 2025년 9월 30일 371 $217,419 -25.3%
GEV 2026년 6월 30일 249 $217,364 -17.4%
GNK 2025년 9월 30일 15,858 $216,937 50.1%
TSLA 2025년 12월 31일 485 $215,689 -22.5%
IJR 2025년 3월 31일 1,865 $214,885 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 9월 30일 2,849 $214,872 2.1%
SHLD 2026년 6월 30일 3,010 $213,237 더 이상 추적하지 않음
HCMT 2025년 12월 31일 5,673 $212,669 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2025년 12월 31일 3,735 $212,409 -30.2%
MUB 2026년 3월 31일 1,953 $209,167 더 이상 추적하지 않음
ET 2025년 9월 30일 11,135 $208,559 23.8%
DVY 2025년 12월 31일 1,460 $207,511
TXN 2025년 3월 31일 1,100 $206,261 47.5%
GS 2025년 3월 31일 360 $206,143 87.5%
PFE 2025년 3월 31일 7,760 $205,874 10.7%
AGG 2026년 3월 31일 2,061 $205,853 더 이상 추적하지 않음
SHLD 2025년 12월 31일 2,910 $204,398 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 6월 30일 3,300 $201,288 42.7%
XHYT 2025년 6월 30일 5,868 $200,929 더 이상 추적하지 않음
BUYW 2026년 3월 31일 13,827 $198,003 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 12월 31일 10,782 $128,953 9.4%