$50.54
▼ $-0.54
(-1.06%)
거래량 668K
4
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$3.0B
ROE
-13.9%
마진
-21.3%
D/E
0.00
Beta
1.98
52W
$39–$97
월가 컨센서스
21 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
10
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
OLED
Universal Display Corp
P/E 25.0
$5.6B
DIOD
Diodes Inc
P/E 35.7
$2.3B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109.6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
PENG
Penguin Solutions Inc
P/E 40.5
$1.0B
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.10 | $0.13 | +$0.03 |
| 12월 2025 | $0.21 | $0.27 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $0.05 | $0.15 | +$0.10 |
| 6월 2025 | $0.02 | $0.07 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $82.7M | $84.0M | $85.9M | $95.5M | $108.5M | — |
| 순이익 | -$24.1M | -$20.2M | -$24.3M | -$20.0M | -$15.1M | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -15.7% | -18.5% | -15.7% | -15.7% | -13.9% | -13.9% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -20.9% | -32.7% | -25.5% | -25.5% | -21.3% | -21.3% |
| Gross Margin | 58.9% | 60.3% | 59.8% | 59.8% | 59.8% | 59.6% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.69 | 2.73 | 2.73 | 2.66 | 2.66 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-11.2%
P/S (TTM)
8.16
P/B
5.7
EPS (TTM)
$-1.88
CF/Share
$-1.93
매출 성장률 3년
-5.0%
52W High
$96.69
52W Low
$38.86
$38.86
52주 범위
$96.69
재무 건전성
잉여현금흐름
$31.4M
순부채
-$160.4M
현금
$174.1M
총부채
$13.6M
기준일 10월 31, 2025
Як AMBA виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка AMBA vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
8.2
▼
0%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
5.7
▲
16%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість AMBA vs аналоги Semiconductors
ROE
-13.9%
▼
226%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-21.3%
▼
270%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
59.6%
▲
18%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
-11.2%
▼
287%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AMBA vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.7
▼
12%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
2.0
▲
25%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AMBA
AMBA
동종업체 중앙값
업종
AMBA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio