AOSL
NASDAQ
US
Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares
$22.71
▼ $-0.13
(-0.57%)
거래량 168K
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$595.5M
ROE
-11.2%
마진
-13.9%
D/E
0.94
Beta
2.03
52W
$16–$47
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
PENG
Penguin Solutions Inc
P/E 40.5
$1.0B
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
DVLT
Datavault AI Inc
$358.1M
NVEC
NVE Corp
P/E 20.8
$287.0M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.09 | $-0.16 | $-0.08 |
| 9월 2025 | $0.09 | $0.13 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $-0.01 | $0.02 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $-0.17 | $-0.10 | +$0.07 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $173.2M | $164.6M | $176.5M | $182.5M | $162.3M |
| 순이익 | — | -$6.6M | -$10.8M | -$77.1M | -$2.1M | -$13.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -11.2% | -11.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -43.7% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% |
| Gross Margin | 23.4% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 22.9% | 22.9% |
| D/E Ratio | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.94 | 0.94 |
| Current Ratio | 2.56 | 2.58 | 2.56 | 2.56 | 3.29 | 3.29 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-8.9%
P/S (TTM)
0.85
P/B
0.9
EPS (TTM)
$-3.24
CF/Share
$1.59
매출 성장률 3년
-3.6%
52W High
$46.65
52W Low
$15.90
$15.90
52주 범위
$46.65
재무 건전성
잉여현금흐름
-$23.2M
순부채
-$165.1M
현금
$196.3M
총부채
$31.3M
기준일 12월 31, 2025
Як AOSL виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка AOSL vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(37.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
0.9
▼
86%
아래
동종업체
(6.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
75%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AOSL vs аналоги Semiconductors
ROE
-11.2%
▼
319%
아래
동종업체
(5.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-13.9%
▼
358%
아래
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
22.9%
▼
52%
아래
동종업체
(47.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-8.9%
▼
373%
아래
동종업체
(3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AOSL vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.9
▼
96%
아래
동종업체
(25.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
3.3
▲
7%
위
동종업체
(3.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
2.0
▲
27%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AOSL
AOSL
동종업체 중앙값
업종
AOSL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AOSL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
LIANG YIFAN
Chief Financial Officer · 3월 16
45000 shs
CHANG MIKE F
Director and Beneficial Owner… · 3월 16
45000 shs
CHANG MIKE F
Director and Beneficial Owner… · 3월 16
45000 shs
XUE BING
Officer · 3월 16
30000 shs
CHANG STEPHEN CHUNPING
Chief Executive Officer · 3월 16
135000 shs
LI WENJUN
Chief Operating Officer · 3월 16
20000 shs
LI WENJUN
Chief Operating Officer · 3월 16
20000 shs
XUE BING
Officer · 3월 16
2408 shs
CHANG MIKE F
Director and Beneficial Owner… · 3월 09
33727 shs
XUE BING
Officer · 2월 17
2460 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 37.02%Blackrock Inc.
13.13%
$86.2M
Vanguard Group Inc
8.15%
$53.5M
Manufacturers Life Insuranc…
5.47%
$35.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.32%
$34.9M
State Street Corporation
4.95%
$32.5M
기준일 12월 31, 2025
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