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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.70%▲ +0.70%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.97%▲ +0.97%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.2M
분기 종료 5월 2026 -$1.5M
지난 12개월 +$12.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 145 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US · $16.0M 15.53 16,012,025 OTHER US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $3.7M 3.59 137,019 EC US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $3.1M 2.99 3,078,244 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $3.1M 2.99 3,078,243 STIV US
Electronic Arts Inc 285512109 $2.9M 2.80 14,285 EC US
Clearwater Analytics Holdings Inc 185123106 $2.9M 2.79 118,156 EC US
AES Corp/The 00130H105 $2.9M 2.78 195,520 EC US
Masimo Corp 574795100 $2.9M 2.78 16,030 EC US
Chart Industries Inc 16115Q308 $2.8M 2.72 13,505 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $2.8M 2.71 8,763 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $2.8M 2.70 38,332 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $2.7M 2.66 8,978 EC US
Globalstar Inc 378973507 $2.6M 2.49 30,501 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $2.5M 2.41 58,260 EC US
KalVista Pharmaceuticals Inc 483497103 $2.4M 2.35 90,263 EC US
Silicon Laboratories Inc 826919102 $2.4M 2.35 11,130 EC US
Janus Henderson Group PLC · $2.4M 2.34 46,745 EC JE
UniFirst Corp/MA 904708104 $2.4M 2.34 9,093 EC US
DigitalBridge Group Inc 25401T603 $2.4M 2.33 153,251 EC US
Organon & Co 68622V106 $2.4M 2.29 177,141 EC US
Beazley PLC · $2.4M 2.28 136,268 EC GB
Qorvo Inc 74736K101 $2.0M 1.93 19,195 EC US
TopBuild Corp 89055F103 $1.9M 1.85 4,568 EC US
Esperion Therapeutics Inc 29664W105 $1.9M 1.84 607,557 EC US
Catalyst Pharmaceuticals Inc 14888U101 $1.9M 1.84 60,795 EC US
Boralex Inc 09950M300 $1.9M 1.84 70,834 EC CA
LiveRamp Holdings Inc 53815P108 $1.9M 1.82 50,005 EC US
NCR Atleos Corp 63001N106 $1.9M 1.81 41,785 EC US
Allied Gold Corp 01921D204 $1.8M 1.79 72,956 EC CA
Schroders PLC · $1.8M 1.77 231,704 EC GB
Allfunds Group Plc · $1.8M 1.77 182,012 EC GB
Iveco Group NV · $1.8M 1.73 109,834 EC NL
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $1.7M 1.69 27,874 EC US
Thermon Group Holdings Inc 88362T103 $1.7M 1.62 27,253 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $1.4M 1.40 21,635 EC US
Talkspace Inc 87427V103 $1.3M 1.25 247,638 EC US
Senior PLC · $1.3M 1.22 326,126 EC GB
Avanos Medical Inc 05350V106 $1.2M 1.21 50,368 EC US
JTC PLC · $1.2M 1.21 70,368 EC JE
Global Business Travel Group I 37890B100 $1.2M 1.21 133,402 EC US
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 18453H106 $1.2M 1.20 513,930 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $1.2M 1.19 40,490 EC US
Stellar Bancorp Inc 858927106 $1.2M 1.18 32,519 EC US
Laurentian Bank of Canada 51925D106 $1.2M 1.15 40,742 EC CA
Kenvue Inc 49177J102 $928K 0.90 53,725 EC US
Northwestern Energy Group Inc 668074305 $923K 0.90 13,066 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $884K 0.86 21,387 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $871K 0.85 19,579 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $817K 0.79 13,796 EC US
Arizona Sonoran Copper Co Inc 04058Q105 $809K 0.78 115,716 EC CA

배당금 4건의 결제

08
0.42%TTM 수익률
$0.13TTM 주당 지급액
불규칙 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 18일$0.1260
2024년 12월 18일$0.3090
2022년 12월 15일$1.0760
2020년 12월 17일$0.7260

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $18,388,481 15.91% 620,587 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $14,597,140 12.63% 492,634 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $11,708,165 10.13% 395,135 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $10,362,159 8.96% 356,455 주식 2025년 12월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,731,882 6.69% 260,941 주식 2026년 6월 30일
Legend Financial Advisors, Inc. $5,601,949 4.85% 189,058 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $5,139,738 4.45% 182,002 주식 2025년 3월 31일
Orion Porfolio Solutions, LLC $4,693,730 4.06% 158,407 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,315,061 3.73% 145,628 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,823,004 3.31% 129,033 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $3,823,004 3.31% 129,033 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,624,963 2.27% 88,589 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,543,975 2.20% 85,856 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Fund Advisors, LLC $2,250,548 1.95% 75,953 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,168,797 1.88% 73,196 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,884,104 1.63% 63,586 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,759,662 1.52% 59,386 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,716,611 1.49% 57,934 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,597,456 1.38% 53,912 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $1,185,434 1.03% 39,941 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,095,006 0.95% 36,955 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $1,086,596 0.94% 36,671 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $940,541 0.81% 31,742 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $892,509 0.77% 30,121 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $743,649 0.64% 25,097 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $628,677 0.54% 21,217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $596,286 0.52% 20,123 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $587,000 0.51% 19,811 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $429,676 0.37% 14,501 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $254,273 0.22% 8,925 주식 2025년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $171,000 0.15% 5,780 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $113,027 0.10% 3,815 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Bancshares Inc $89,811 0.08% 3,031 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $35,379 0.03% 1,194 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $5,215 0.00% 176 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,252 0.00% 76 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $1,601 0.00% 54 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,333 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $770 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Tr… $103.9M
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $104.3M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… 레버리지/인버스 $104.3M
TSMY YieldMax(R) Tsm Option Income S… $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfolio… $101.7M