섹터별 비중

04
Technology 21.8%
Financials 7.9%
Communication Services 7.2%
Retail 7.0%
Industrials 6.9%
Healthcare 5.8%
Consumer Discretionary 3.9%
Energy 2.6%
Materials 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.6%
기타/미분류 31.0%

전체 포트폴리오 182 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,932,968 4.62% 39,647 $3,020,120 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,866,485 3.42% 20,274 $2,030,195 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,304,800 3.09% 14,844 $598,305 하락 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5,272,065 3.07% 104,418 $1,702,041 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,479,224 2.61% 12,008 $2,867,874 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,462,917 2.60% 18,725 $2,325,234 상승 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $4,250,015 2.47% 138,844 $1,431,412 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,186,338 2.44% 86,441 $1,136,220 상승 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3,670,163 2.14% 99,140 $2,094,037 상승 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $3,469,412 2.02% 135,736 $-109,215 하락 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,926,945 1.70% 118,692 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,920,795 1.70% 120,994 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $2,596,403 1.51% 50,860 $581,432 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,434,221 1.42% 6,444 $1,568,522 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,417,783 1.41% 51,651 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,260,541 1.32% 6,906 $776,210 상승 ×1
ARB AltShares Trust $2,250,548 1.31% 75,953 상승 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $2,046,609 1.19% 90,358 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,877,313 1.09% 1,106 $-413,639 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,856,041 1.08% 3,295 $881,704 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,745,518 1.02% 3,655 $10,821 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,703,388 0.99% 2,356 $787,049 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,652,772 0.96% 6,568 $1,101,870 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,617,027 0.94% 6,367 $534,891 상승 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,612,861 0.94% 72,178 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,603,309 0.93% 1,389 상승 ×1
IBDR iShares Trust $1,516,241 0.88% 62,577 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,474,099 0.86% 1,229 $569,045 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,383,697 0.81% 12,217 $924,482 상승 ×1
V Visa Inc. $1,347,658 0.78% 3,928 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,346,341 0.78% 3,201 $943,364 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,239,466 0.72% 2,477 $715,221 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,207,259 0.70% 29,539 $-811,501 하락 ×1
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF $1,176,502 0.68% 45,094 상승 ×1
IBHG iShares Trust $1,174,833 0.68% 53,208 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,167,629 0.68% 2,010 상승 ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust $1,124,335 0.65% 30,821 $-1,091,743 하락 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,114,185 0.65% 6,611 $680,365 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,046,812 0.61% 5,937 $372,608 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,043,045 0.61% 8,880 상승 ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $1,030,903 0.60% 13,772 상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1,025,453 0.60% 22,602 $-976,623 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,021,973 0.60% 6,068 $-935,882 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $991,045 0.58% 3,696 $-45,473 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $973,515 0.57% 6,732 $110,600 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $965,207 0.56% 3,590 $536,782 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $948,963 0.55% 477 $256,848 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $946,696 0.55% 1,012 $-1,630,072 하락 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $934,657 0.54% 2,804 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $910,230 0.53% 2,190 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $909,183 0.53% 1,752 $8,883 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $903,309 0.53% 6,607 $685,466 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $895,693 0.52% 2,067 상승 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $884,118 0.51% 9,335 $-1,191,417 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $867,053 0.50% 3,644 $-549,701 하락 ×1
RMME Rareview Government Money Market ETF $823,390 0.48% 8,206 $-40,222 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $798,110 0.46% 37,951 $-919,046 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $793,419 0.46% 8,658 $-619,303 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $776,582 0.45% 661 $-130,361 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $749,585 0.44% 4,469 $-1,975,764 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $730,589 0.43% 23,282 $-1,382,300 하락 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $724,877 0.42% 12,191 상승 ×1
DGS WisdomTree Trust $702,880 0.41% 10,862 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $681,045 0.40% 4,866 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $656,840 0.38% 1,859 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $640,005 0.37% 601 $201,468 하락 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $639,370 0.37% 7,822 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $633,391 0.37% 19,352 $-1,266,161 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $629,006 0.37% 1,846 $63,192 상승 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $619,892 0.36% 46,749 $413,536 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $618,149 0.36% 1,654 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $616,456 0.36% 6,724 $77,121 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $599,096 0.35% 4,088 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $588,487 0.34% 7,041 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $585,545 0.34% 821 $-1,471,305 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $581,854 0.34% 1,465 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $581,158 0.34% 6,038 $33,141 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $579,518 0.34% 3,959 $139,678 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $573,785 0.33% 3,867 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $566,507 0.33% 1,313 $-489,834 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $564,298 0.33% 13,670 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $560,032 0.33% 6,891 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555,506 0.32% 4,323 $78,556 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $543,387 0.32% 2,864 상승 ×1
XLU XLU $541,088 0.32% 11,934 $-537,602 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $536,078 0.31% 3,669 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $532,743 0.31% 3,633 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $528,982 0.31% 3,119 $89,819 하락 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $527,991 0.31% 20,441 $-551,776 하락 ×1
ABBNY CUSIP: 000375204 $526,869 0.31% 4,847 $107,327 하락 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $525,840 0.31% 5,788 $-1,592,806 하락 ×1
SIEGY CUSIP: 826197501 $525,049 0.31% 3,263 $102,857 하락 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $523,189 0.30% 9,331 $-201,302 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $516,123 0.30% 3,043 $-376,654 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $514,787 0.30% 509 $-200,075 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $514,612 0.30% 1,036 $99,330 상승 ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $513,097 0.30% 14,808 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $510,508 0.30% 709 $-362,434 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $503,856 0.29% 1,670 $-538,610 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $499,354 0.29% 1,244 $37,031 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHR $2,926,945 118,692 1.70%
SCHO $2,920,795 120,994 1.70%
VMBS $2,417,783 51,651 1.41%
ARB $2,250,548 75,953 1.31%
IBHF $2,046,609 90,358 1.19%
BSJR $1,612,861 72,178 0.94%
MU $1,603,309 1,389 0.93%
IBDR $1,516,241 62,577 0.88%
V $1,347,658 3,928 0.78%
IBIC $1,176,502 45,094 0.68%
IBHG $1,174,833 53,208 0.68%
AMD $1,167,629 2,010 0.68%
CSCO $1,043,045 8,880 0.61%
VGHY $1,030,903 13,772 0.60%
SIMO $934,657 2,804 0.54%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +11K +$3.0M
MSFT 추가 매수 +8K +$2.9M
AMZN 추가 매수 +8K +$2.3M
USHY 추가 매수 +56K +$2.1M
AAPL 추가 매수 +5K +$2.0M
TMUS 축소함 -9K -$2.0M
JAAA 추가 매수 +34K +$1.7M
COST 축소함 -2K -$1.6M
NICE 축소함 -13K -$1.6M
AVGO 추가 매수 +4K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VGIT 2026년 6월 30일 57,203 $3,406,439
IBTI 2026년 6월 30일 143,997 $3,208,685
CTA 2026년 6월 30일 73,361 $2,216,969
EXPE 2026년 6월 30일 9,373 $2,164,132 1.9%
BMRN 2026년 6월 30일 36,312 $2,051,265 0.2%
MDLZ 2026년 6월 30일 35,511 $2,046,854 0.4%
AOS 2026년 6월 30일 30,438 $2,007,082 -9.9%
DECK 2026년 6월 30일 19,518 $1,953,557 -20.5%
FIZZ 2026년 6월 30일 56,871 $1,913,709 -3.8%
TLT 2026년 6월 30일 20,564 $1,782,693
PHYS 2026년 6월 30일 48,950 $1,734,788
G 2026년 6월 30일 45,390 $1,690,778 21.7%
AAL 2026년 6월 30일 153,939 $1,653,305 -28.4%
CRM 2026년 6월 30일 8,544 $1,594,908 47.8%
IDEV 2026년 6월 30일 18,589 $1,553,483
EXLS 2026년 6월 30일 49,736 $1,514,461 39.4%
IGV 2026년 6월 30일 15,635 $1,251,582 21.2%
SANM 2026년 6월 30일 8,982 $1,164,426 -10.1%
PNFP 2026년 6월 30일 13,285 $1,144,370 -4.5%
HOOD 2026년 6월 30일 15,725 $1,089,743 14.1%
HAL 2026년 6월 30일 26,389 $1,028,907 -4.6%
EDIV 2026년 6월 30일 25,944 $1,024,269
GILD 2026년 6월 30일 6,930 $965,834 14.0%
VEU 2026년 6월 30일 11,986 $900,149
BAESY 2026년 6월 30일 7,699 $896,934 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 3,769 $851,907 -4.2%
FCX 2026년 6월 30일 13,481 $792,413 15.0%
CVX 2026년 6월 30일 3,639 $752,909 23.2%
FSLR 2026년 6월 30일 3,528 $695,933 -26.2%
LHX 2026년 6월 30일 1,600 $552,240 -18.6%
COHR 2026년 6월 30일 1,974 $470,227 -16.4%
ROST 2026년 6월 30일 2,144 $464,455 6.8%
USB 2026년 6월 30일 8,686 $451,759 -5.2%
ITT 2026년 6월 30일 2,313 $440,696 4.0%
CME 2026년 6월 30일 1,492 $440,662 20.1%
MNST 2026년 6월 30일 5,959 $431,789 -10.5%
ICE 2026년 6월 30일 2,735 $430,161 21.8%
HUBB 2026년 6월 30일 856 $420,073 -8.6%
STAG 2026년 6월 30일 11,597 $418,188 -5.3%
CUZ 2026년 6월 30일 16,403 $370,216 -7.7%
NEM 2026년 6월 30일 3,171 $343,261 22.6%
VEEV 2026년 6월 30일 1,899 $333,578 56.4%
PSLV 2026년 6월 30일 13,464 $328,387
SAABY 2026년 6월 30일 9,156 $299,859 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 6월 30일 1,492 $294,252 -18.2%
HII 2026년 6월 30일 771 $292,903 -3.5%
NU 2026년 6월 30일 20,248 $290,964 14.6%
REG 2026년 6월 30일 3,523 $266,550 -10.9%
SNY 2026년 6월 30일 5,524 $266,146 -7.6%
CF 2026년 6월 30일 2,033 $263,965 7.6%
PLTR 2026년 6월 30일 1,791 $261,987 62.1%
MOG-A (제출됨 MOGA) 2026년 6월 30일 876 $256,353 더 이상 추적하지 않음
VICI 2026년 6월 30일 9,319 $254,595 -15.2%
BWXT 2026년 6월 30일 1,243 $254,181 -29.0%
ALV 2026년 6월 30일 2,359 $248,072 -3.7%
HAS 2026년 6월 30일 2,647 $247,759 9.3%
FCN 2026년 6월 30일 1,395 $246,594 -7.2%
BIIB 2026년 6월 30일 1,327 $243,279 2.5%
JHG 2026년 6월 30일 4,706 $241,747 더 이상 추적하지 않음
TCEHY 2026년 6월 30일 3,816 $241,248 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2026년 6월 30일 3,922 $240,615 51.5%
MLI 2026년 6월 30일 2,168 $240,214 1.8%
SRE 2026년 6월 30일 2,457 $238,747 -15.3%
EPAM 2026년 6월 30일 1,741 $235,731 35.8%
NTNX 2026년 6월 30일 6,008 $228,364 43.4%
SYNA 2026년 6월 30일 3,205 $224,478 -3.4%
EXR 2026년 6월 30일 1,669 $218,856 -8.9%
CMS 2026년 6월 30일 2,742 $212,724 -16.3%
GSK 2026년 6월 30일 3,731 $205,914 -11.3%
CSTM 2026년 6월 30일 8,283 $203,596 -21.9%