섹터별 비중

04
Communication Services 1.7%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.4%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Financials 0.2%
Materials 0.1%
Retail 0.0%
기타/미분류 96.1%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464288903) $1,760,147,697 31.81% 220,101 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464288953) $1,571,466,479 28.40% 196,507 풋 옵션 $1,356,654,479 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463V957) $477,052,100 8.62% 12,950 풋 옵션 $52,700,102 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287905) $414,741,180 7.50% 13,804 콜 옵션 $207,289,180 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) $414,741,180 7.50% 13,804 풋 옵션
GLD SPDR Gold Shares $233,350,311 4.22% 633,450 $-176,909,690 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R901) $198,733,500 3.59% 4,725 콜 옵션 $145,759,125 상승 ×2
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $92,030,577 1.66% 8,023,590 $19,396,875 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R951) $85,171,500 1.54% 2,025 풋 옵션 $32,197,125 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463V907) $81,043,600 1.46% 2,200 콜 옵션 $-5,014,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12769G900) $30,180,000 0.55% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28,567,060 0.52% 946,556 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q953) $21,613,790 0.39% 1,265 풋 옵션 상승 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $20,319,000 0.37% 3,126,000 $6,351,180 상승 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $19,148,068 0.35% 11,330,218 상승 ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $18,980,375 0.34% 1,404,913 상승 ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $14,902,571 0.27% 4,038,637 $5,623,378 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) $12,558,210 0.23% 735 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,918,507 0.14% 46,345 상승 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6,765,254 0.12% 714,388 $964,423
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4,096,815 0.07% 241,700 $-531,740
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3,745,971 0.07% 924,931 $-73,994
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3,614,420 0.07% 579,234 $920,982
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 530715AG6) $2,146,304 0.04% 47,700,000 $39,211
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,910,339 0.03% 459,216 $4,593
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $1,872,765 0.03% 139,239 $11,140
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1,524,654 0.03% 182,157 $102,008
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 722304902) $1,472,204 0.03% 193 콜 옵션 $-499,870
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 722304952) $1,472,204 0.03% 193 풋 옵션 $-499,870
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,037,408 0.02% 13,600 $-147,880 상승 ×2
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $65,000 0.00% 50,000 $37,000
TGEWS CUSIP: G38268119 $58,500 0.00% 325,000 $-3,250
CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants $44,625 0.00% 12,500 $1,125
GCTSWS CUSIP: 36170N115 $36,750 0.00% 75,000 $23,175
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $36,250 0.00% 25,000 $1,500
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $23,333 0.00% 166,666 $-20,000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $13,055 0.00% 262,156 $-4,352
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $7,208 0.00% 75,000 $-7,792
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $769 0.00% 62,500 $-887
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $710 0.00% 12,500 $286

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464288903) $1,760,147,697 220,101 31.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) $414,741,180 13,804 7.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12769G900) $30,180,000 10,000 0.55%
CZR $28,567,060 946,556 0.52%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q953) $21,613,790 1,265 0.39%
SVC $19,148,068 11,330,218 0.35%
FWRD $18,980,375 1,404,913 0.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) $12,558,210 735 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,918,507 46,345 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +5K +$207.3M
GLD 축소함 -320K -$176.9M
· 추가 매수 +3K +$145.8M
· 추가 매수 +3K +$52.7M
· 추가 매수 +600 +$32.2M
UNIT 추가 매수 +280K +$19.4M
ADT 추가 매수 +1.0M +$6.4M
ALVO 추가 매수 +1.3M +$5.6M
· 추가 매수 +200 -$5.0M
GNW 가격 변동만 +0 +$964K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2026년 6월 30일 62,365 $1,546,652,000 -6.2%
RSP 2025년 12월 31일 529,100 $100,370,270 10.2%
IGV 2026년 6월 30일 2,000 $16,010,000 17.0%
GNW 2025년 9월 30일 1,969,200 $15,320,376 7.3%
TSLA 2026년 6월 30일 39,400 $14,646,950 -11.9%
UNIT (제출됨 UNITXXXX) 2025년 9월 30일 3,234,638 $13,973,636 31.4%
NVDA 2025년 9월 30일 88,400 $13,966,316 25.4%
BSII 2025년 6월 30일 975,000 $9,857,250 더 이상 추적하지 않음
AAM 2026년 3월 31일 600,000 $6,402,000 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 9월 30일 15,200 $4,828,432 -16.7%
IWM 2025년 12월 31일 16,080 $3,890,717 14.5%
MAGN 2025년 12월 31일 316,854 $3,713,529 -22.9%
QQQ 2025년 6월 30일 6,810 $3,193,345 35.0%
HYG 2026년 6월 30일 37,500 $2,983,500
AMC 2026년 6월 30일 2,751,699 $2,696,665 45.8%
GENVR 2026년 3월 31일 579,230 $2,618,120 72.0%
OPTU 2026년 6월 30일 1,765,918 $2,295,693 -36.8%
CCO 2026년 6월 30일 756,426 $1,792,730 -1.2%
AISPW 2025년 6월 30일 298,015 $333,777
BSIIW 2025년 6월 30일 325,000 $71,500 더 이상 추적하지 않음
AAMWS 2026년 3월 31일 300,000 $50,910 더 이상 추적하지 않음
SVIWF 2025년 12월 31일 25,000 $32,500 더 이상 추적하지 않음
SVIIR 2025년 12월 31일 50,000 $26,000 더 이상 추적하지 않음
LSBPW 2025년 9월 30일 232,323 $9,270 더 이상 추적하지 않음
VSTEW 2025년 6월 30일 75,000 $2,543 더 이상 추적하지 않음
CREVW 2026년 3월 31일 141,666 $1,034 더 이상 추적하지 않음
ALURWS 2026년 3월 31일 15,311 $234 더 이상 추적하지 않음