S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -10.7%

연율화: +20.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 1.5%

섹터별 비중

04
Energy 86.1%
Materials 5.7%
Utilities 5.7%
Industrials 0.7%
기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 36 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AR Antero Resources Corporation Common Stock $304,658,845 15.84% 8,669,859 $-47,842,957 상승 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $258,554,814 13.44% 4,890,388 $-56,118,821 상승 ×6
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $133,603,921 6.95% 14,553,804 $-43,028,148 하락 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $125,331,207 6.52% 1,096,511 $-58,304,216 하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $111,458,122 5.80% 3,283,008 $14,874,901 상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $110,613,684 5.75% 7,713,646 $6,259,159 상승 ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $104,262,571 5.42% 2,266,085 $-53,452,073 하락 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $93,614,084 4.87% 1,404,984 $58,229,573 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $89,159,949 4.64% 1,835,700 $49,438,384 상승 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $89,027,334 4.63% 6,895,998 $-36,255,257 하락 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $88,759,220 4.62% 1,020,925 $-3,090,127 상승 ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $51,472,220 2.68% 977,630 $-4,441,932 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $51,328,115 2.67% 214,753 $-12,550,234 하락 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $36,392,128 1.89% 1,574,054 $-10,422,935 상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $29,578,191 1.54% 792,981 $-151,056,919 하락 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $28,472,005 1.48% 1,692,747 $-14,505,919 하락 ×1
KRSPU CUSIP: G7553X122 $27,457,195 1.43% 2,563,697 $247,345 하락 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $20,897,433 1.09% 273,921 $-569,571 하락 ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $18,459,272 0.96% 1,658,515 $1,438,472 상승 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $17,260,471 0.90% 1,156,868 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $16,850,307 0.88% 146,703 상승 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $16,227,671 0.84% 289,573 $-2,987,299 하락 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $15,708,871 0.82% 1,021,383 $1,695,478 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $13,150,811 0.68% 163,771 $-11,282,947 하락 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $11,451,153 0.60% 855,841 상승 ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10,414,845 0.54% 117,443 $-766,491 하락 ×3
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $10,217,649 0.53% 205,009 $-1,514,481 하락 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $9,994,941 0.52% 150,776 $-370,617 하락 ×3
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $5,052,403 0.26% 1,247,507 $-343,041 하락 ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $4,552,000 0.24% 100,000 상승 ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $4,058,254 0.21% 538,230 $-470,116 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $3,558,525 0.19% 167,460 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $3,302,009 0.17% 179,848 상승 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $3,189,222 0.17% 183,394 $796,567 상승 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2,773,893 0.14% 34,665 $-1,267,009 하락 ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $2,338,184 0.12% 1,400,110 $-8,253 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CRC $258,554,814 13.44% ×6 상승
PUMP $110,613,684 5.75% ×3 상승
OKE $88,759,220 4.62% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRK $17,260,471 1,156,868 0.90%
ETR $16,850,307 146,703 0.88%
RUN $11,451,153 855,841 0.60%
PBF $4,552,000 100,000 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27005A105) $3,558,525 167,460 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $3,302,009 179,848 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CHRD 축소함 -195K -$58.3M
TDW 추가 매수 +981K +$58.2M
CRC 추가 매수 +344K -$56.1M
CENX 축소함 -421K -$53.5M
OXY 추가 매수 +1.2M +$49.4M
AR 추가 매수 +364K -$47.8M
PTEN 축소함 -1.8M -$43.0M
TALO 축소함 -1.1M -$36.3M
HAL 추가 매수 +806K +$14.9M
PCG 축소함 -753K -$14.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EQT 2025년 9월 30일 2,726,585 $159,014,437 -7.8%
TS 2025년 9월 30일 3,086,075 $115,419,205 56.5%
CIVI 2025년 9월 30일 3,624,971 $99,759,202 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 9월 30일 1,751,276 $55,708,090 35.9%
WFRD 2025년 12월 31일 729,338 $49,908,599 1.9%
CCJ 2025년 9월 30일 582,535 $43,241,573 1.6%
VAL 2025년 12월 31일 880,215 $42,928,086 55.5%
EXE 2026년 3월 31일 325,425 $35,913,903 -22.1%
FANG 2026년 6월 30일 180,344 $35,670,240 5.1%
PR 2025년 9월 30일 2,085,228 $28,400,805 72.8%
RRC 2026년 3월 31일 689,987 $24,328,942 -15.4%
LBRT 2025년 9월 30일 2,060,407 $23,653,472 56.5%
FLR 2025년 12월 31일 532,896 $22,418,935 25.9%
CTRA 2025년 9월 30일 858,828 $21,797,055 더 이상 추적하지 않음
ANDE 2026년 6월 30일 258,746 $18,572,788 -1.0%
LBRT 2026년 3월 31일 1,002,402 $18,504,341 -33.0%
GNRC 2025년 12월 31일 108,061 $18,089,411 59.0%
DTM 2025년 9월 30일 160,591 $17,650,557 7.0%
SGML 2025년 6월 30일 1,637,428 $17,029,251 102.0%
TMC 2025년 12월 31일 2,532,895 $16,134,541 -38.6%
LNT 2025년 6월 30일 240,154 $15,453,910 6.4%
EQT 2026년 6월 30일 242,527 $15,434,418 -5.6%
GDX 2026년 6월 30일 165,000 $15,142,050 16.3%
CHDN 2026년 3월 31일 126,789 $14,426,052 -15.3%
RRC 2025년 9월 30일 309,000 $12,567,030 1.6%
MUSA 2026년 6월 30일 24,929 $12,314,178 -4.4%
VG 2025년 9월 30일 789,208 $12,295,861 -7.5%
KMI 2025년 9월 30일 412,300 $12,121,620 9.7%
SDRL 2025년 12월 31일 390,894 $11,808,908 26.7%
CMS 2026년 3월 31일 156,508 $10,944,604 -17.8%
EE 2026년 3월 31일 388,200 $10,889,010 -2.6%
VST 2026년 6월 30일 70,900 $10,658,397 -11.7%
GNRC 2026년 6월 30일 54,000 $10,547,820 -26.0%
NXT 2025년 6월 30일 250,000 $10,535,000 55.0%
TLN 2026년 3월 31일 28,000 $10,495,520 0.5%
PR 2026년 3월 31일 734,314 $10,302,425 3.8%
UGI 2026년 6월 30일 268,804 $9,789,842 7.7%
FCX 2025년 9월 30일 220,000 $9,537,000 83.7%
VST 2025년 6월 30일 80,000 $9,395,200 -27.8%
FRO 2025년 6월 30일 613,404 $9,109,049 221.4%
NRG 2025년 6월 30일 90,048 $8,595,982 -40.7%
NFG 2025년 6월 30일 105,070 $8,320,493 -9.8%
BTE 2025년 6월 30일 3,520,550 $7,850,826 158.7%
SR 2025년 12월 31일 95,562 $7,790,214 -6.2%
APA 2025년 12월 31일 300,000 $7,284,000 78.6%
KGS 2025년 9월 30일 181,237 $6,210,992 47.0%
D 2026년 3월 31일 100,000 $5,859,000 -0.8%
KMI 2026년 3월 31일 199,989 $5,497,698 -7.3%
CMP 2026년 6월 30일 235,198 $5,491,873 -28.7%
MDU 2025년 12월 31일 300,483 $5,351,602 -4.7%
TLN 2025년 6월 30일 25,000 $4,991,750 10.3%
DHT 2025년 6월 30일 460,000 $4,830,000 119.1%
HOND 2025년 12월 31일 257,900 $4,232,139 더 이상 추적하지 않음
WTRG 2025년 12월 31일 99,143 $3,955,806 2.7%
RIG 2025년 12월 31일 1,000,000 $3,120,000 25.2%
STNG 2025년 6월 30일 75,621 $2,841,837 120.4%
AA 2026년 3월 31일 53,465 $2,841,130 -36.8%
HLX 2025년 9월 30일 363,347 $2,267,285 더 이상 추적하지 않음
XOP 2025년 9월 30일 17,951 $2,258,236