ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092068 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$23.67
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.31 (-1.30%)
1일 변화
$23.05 – $27.33
52주 범위
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BASG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.58% | — |
| 3M | ▼ -10.09% | — |
| 6M | ▼ -8.59% | — |
| 연초 대비 | ▼ -8.50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 16일 이후 | ▼ -6.58% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$35.4M
- 분기 종료 3월 2026
- +$9.7M
- 지난 12개월
- +$333.8M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 33 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8.28 | 204,676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7.17 | 83,457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6.75 | 139,576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4.66 | 64,857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4.58 | 65,367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4.53 | 57,746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3.04 | 11,990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2.98 | 67,797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2.96 | 26,298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2.93 | 27,345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2.86 | 218,794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2.79 | 27,833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2.63 | 120,737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2.62 | 89,544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2.59 | 120,715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2.48 | 148,688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2.42 | 88,342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2.33 | 55,699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2.32 | 46,063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2.29 | 311,419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2.23 | 38,412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2.18 | 35,387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2.18 | 62,262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2.17 | 33,012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2.14 | 33,181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2.07 | 100,798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1.94 | 84,521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1.93 | 76,337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1.84 | 40,011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1.44 | 52,480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1.14 | 29,053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1.07 | 28,724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0.96 | 39,740 | US |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13,301,295 | 25.51% | 499,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $8,535,471 | 16.37% | 320,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8,035,510 | 15.41% | 301,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5,601,792 | 10.75% | 210,283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5,482,341 | 10.52% | 205,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $5,114,401 | 9.81% | 191,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2,022,003 | 3.88% | 75,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1,599,945 | 3.07% | 60,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,117,119 | 2.14% | 41,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470,876 | 0.90% | 17,676 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423,432 | 0.81% | 15,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263,807 | 0.51% | 9,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $125,418 | 0.24% | 4,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.07% | 1,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,342 | 0.01% | 163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |