ETF Series Solutions (IDUB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000071790 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $468.0M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.03%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$5.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$27.8M
- 지난 12개월
- +$98.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $460.2M | 98.34 | 5,540,932 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.6M | 0.78 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.5M | 0.53 | 2,500,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $898K | 0.19 | 897,831 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $875K | 0.19 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 52개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210,000,083 | 31.52% | 7,640,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186,778,825 | 28.04% | 6,795,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48,509,916 | 7.28% | 1,764,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Line Capital, LLC | $38,975,274 | 5.85% | 1,417,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Park Place Capital Corp | $29,505,894 | 4.43% | 1,073,527 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26,166,819 | 3.93% | 952,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21,121,629 | 3.17% | 1,051,350 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15,595,353 | 2.34% | 567,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWS Partners | $14,729,259 | 2.21% | 535,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12,178,067 | 1.83% | 443,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8,865,156 | 1.33% | 322,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7,603,685 | 1.14% | 276,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5,860,908 | 0.88% | 213,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4,636,747 | 0.70% | 168,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENASANT BANK | $4,259,103 | 0.64% | 154,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3,554,297 | 0.53% | 129,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,286,821 | 0.49% | 119,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3,253,922 | 0.49% | 118,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,787,609 | 0.42% | 101,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $2,710,419 | 0.41% | 98,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,628,079 | 0.39% | 95,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $2,509,684 | 0.38% | 91,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,912,792 | 0.29% | 69,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,695,834 | 0.25% | 61,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $973,101 | 0.15% | 35,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Talon Private Wealth, LLC | $771,716 | 0.12% | 31,282 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RFG Advisory, LLC | $703,795 | 0.11% | 25,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643,012 | 0.10% | 23,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $631,550 | 0.09% | 22,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599,935 | 0.09% | 21,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437,176 | 0.07% | 15,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383,521 | 0.06% | 13,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337,873 | 0.05% | 12,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XY Planning Network, Inc. | $270,698 | 0.04% | 9,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255,945 | 0.04% | 9,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223,645 | 0.03% | 8,137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175,439 | 0.03% | 6,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $163,865 | 0.02% | 5,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOKF, NA | $157,242 | 0.02% | 5,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93,504 | 0.01% | 3,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $51,459 | 0.01% | 1,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50,600 | 0.01% | 1,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37,929 | 0.01% | 1,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $28,969 | 0.00% | 1,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16,848 | 0.00% | 613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Wealth Management LLC | $7,772 | 0.00% | 330 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,326 | 0.00% | 121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,803 | 0.00% | 102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $839 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |