BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.30%

상위 25개 보유 비중68.30%

1% 초과 포지션28

유효 포지션 수35.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.02% 추정 매수 $121,552,491 · 매도 $43,833,375

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션23

증가함43

감소111

종료11

포트폴리오 가치 $1.5B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,916위 · 상위 20.5%

포지션 234

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -17.1%

연율화: +15.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 27.6%

Financials 11.1%

Industrials 9.6%

Communication Services 8.2%

Retail 7.7%

Healthcare 5.5%

Energy 3.2%

Consumer products 1.7%

Utilities 1.6%

Consumer Discretionary 1.1%

Real Estate 0.9%

Consumer Staples 0.8%

Materials 0.1%

기타/미분류 20.9%

전체 포트폴리오 234 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$103,061,935	6.74%	288,390	$18,619,941	하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$101,805,239	6.66%	351,829	$12,414,310	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$99,412,515	6.50%	496,839	$20,885,950	상승 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$78,650,190	5.14%	1,470,097	$-350,415	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$74,481,250	4.87%	312,500	$9,380,838	하락 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$67,079,788	4.39%	222,332	$27,984,358	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$55,552,377	3.63%	148,926	$201,597	하락 ×5
TIP iShares Trust	$43,509,806	2.84%	397,604	$2,252	상승 ×1
V Visa Inc.	$38,055,200	2.49%	110,919	$4,246,634	하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares	$31,184,104	2.04%	84,652	$-5,810,079	하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$28,717,566	1.88%	14,435	$9,514,018	하락 ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$28,255,331	1.85%	412,246	$1,851,409	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$28,163,473	1.84%	86,040	$3,240,179	상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$27,072,672	1.77%	23,897	$5,130,630	하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$26,758,750	1.75%	120,059	$-1,043,312	하락 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$25,616,406	1.67%	217,697	$906,320	상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$24,640,030	1.61%	62,039	$4,173,766	하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$22,935,488	1.50%	81,560	$2,950,432	하락 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$22,779,404	1.49%	301,674	$-3,211,310	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$22,687,019	1.48%	24,252	$-1,609,930	하락 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$22,275,763	1.46%	253,797	$-1,374,643	하락 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$21,989,024	1.44%	80,842	$8,624,059	상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$17,473,930	1.14%	24,268	$4,133,842	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$16,364,811	1.07%	64,436	$523,143	하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$16,050,722	1.05%	45,427	$2,659,523	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$15,803,328	1.03%	115,589	$-4,442,369	하락 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$15,696,619	1.03%	68,374	$766,893	하락 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$15,540,692	1.02%	41,935	$1,539,480	하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$15,172,015	0.99%	257,240	$125,159	상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$12,836,424	0.84%	54,039	$106,731	하락 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock	$12,559,299	0.82%	65,935	$-619,228	하락 ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock	$11,697,459	0.76%	146,695	$797,425	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$11,503,412	0.75%	69,398	$-3,025,313	하락 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$10,787,014	0.71%	44,070	$3,676,343	상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$10,643,579	0.70%	23,601	$-1,784,374	하락 ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$10,357,660	0.68%	199,762	$-634,151	하락 ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$9,861,639	0.64%	158,777		상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$9,385,719	0.61%	87,717		상승 ×1
IJR iShares Trust	$9,377,196	0.61%	63,227	$1,521,923	상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$9,166,183	0.60%	12,131	$-1,308,134	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8,681,266	0.57%	17,349	$410,274	상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$8,135,059	0.53%	439,021	$4,577,406	상승 ×1
IVV iShares Trust	$8,115,809	0.53%	10,837	$901,105	하락 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7,765,861	0.51%	136,291	$1,083,406	하락 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$7,664,177	0.50%	79,110	$-19,885	하락 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock	$7,638,440	0.50%	20,367	$1,197,026	하락 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock	$7,626,641	0.50%	34,005	$538,299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$7,530,616	0.49%	81,615	$-1,205,765	하락 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$7,464,261	0.49%	18,328	$-109,768	상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$7,357,054	0.48%	2,302	$419,094	상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$7,115,935	0.47%	130,114	$1,297,912	상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$7,031,836	0.46%	98,210	$-688,651	하락 ×4
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock	$7,025,256	0.46%	382,015	$4,098,485	상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$6,724,139	0.44%	182,920	$-152,373	상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$6,409,057	0.42%	23,696	$-234,585	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,960,183	0.39%	40,645	$-377,989	하락 ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock	$5,858,073	0.38%	51,563	$-1,671,241	하락 ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF	$5,482,341	0.36%	205,799	$962,015	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5,288,132	0.35%	11,073		상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4,666,030	0.31%	25,792	$346,688	하락 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units	$4,601,496	0.30%	240,664	$-265,597	하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$4,337,853	0.28%	27,679	$-243,884	하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4,280,200	0.28%	6,232	$331,590	하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$4,210,585	0.28%	34,675	$975,061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$3,957,491	0.26%	2,971		상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$3,886,416	0.25%	7,824	$392,687
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,542,389	0.23%	6,098	$2,305,738	상승 ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3,330,178	0.22%	13,705	$321,700	하락 ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3,295,785	0.22%	60,865	$750,791	상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$3,222,882	0.21%	24,843	$-406,692	하락 ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock	$3,163,490	0.21%	157,153	$45,248	하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,826,869	0.18%	39,592	$2,554,476	상승 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2,717,599	0.18%	10,135	$301,815	상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$2,664,251	0.17%	27,095	$-317,121	하락 ×6
SPY SPY	$2,622,656	0.17%	3,512	$338,662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,596,902	0.17%	31,954	$100,637	하락 ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$2,588,134	0.17%	25,840	$-3,908,887	하락 ×1
MO Altria Group, Inc.	$2,525,733	0.17%	35,104	$-482,751	하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,479,603	0.16%	4,402	$-384,480	하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2,447,090	0.16%	16,922	$418,636	하락 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$2,273,646	0.15%	44,080	$304,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,220,560	0.15%	16,400	$-682,121	하락 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$2,086,293	0.14%	42,534	$-917,979	하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,013,467	0.13%	15,669	$-49,988	하락 ×5
HCI HCI Group, Inc. Common Stock	$1,986,809	0.13%	11,337	$233,995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,949,832	0.13%	1,831	$652,642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,948,813	0.13%	8,702	$98,656	하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,872,310	0.12%	1,561	$433,790	하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,818,005	0.12%	12,700	$140,949	하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,808,474	0.12%	25,062	$147,179	상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust	$1,806,047	0.12%	23,937	$-396,800	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,755,441	0.11%	6,976	$338,929	상승 ×1
AKRE Akre Focus ETF	$1,698,782	0.11%	31,938	$-94,207	하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,678,097	0.11%	5,330	$-250,726	하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,589,740	0.10%	11,735	$-12,546	하락 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1,567,507	0.10%	32,636	$-93,195	하락 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1,559,326	0.10%	13,180	$257,940	상승 ×1
IWM iShares Trust	$1,550,923	0.10%	5,162	$270,747
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,468,148	0.10%	7,161	$-416,208	하락 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,341,282	0.09%	18,825	$79,226	하락 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JBND	$78,650,190	5.14%	×4 상승
VGIT	$15,172,015	0.99%	×3 상승
AMD	$3,542,389	0.23%	×5 상승
NFLX	$2,826,869	0.18%	×3 상승
VWO	$1,201,978	0.08%	×3 상승
COPX	$935,801	0.06%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FBCG	$9,861,639	158,777	0.64%
CRH	$9,385,719	87,717	0.61%
TSM	$5,288,132	11,073	0.35%
TDG	$3,957,491	2,971	0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$517,433	2,311	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$510,916	2,311	0.03%
TER	$314,496	650	0.02%
LGND	$287,958	911	0.02%
CIBR	$267,663	2,979	0.02%
INTC	$252,032	1,805	0.02%
MU	$245,864	213	0.02%
EMXC	$240,405	2,350	0.02%
CMI	$240,352	337	0.02%
TT	$228,881	466	0.01%
MDY	$212,409	302	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
KLAC	추가 매수	+196K	+$28.0M
NVDA	추가 매수	+47K	+$20.9M
GOOGL	축소함	-5K	+$18.6M
AAPL	축소함	-395	+$12.4M
ASML	축소함	-104	+$9.5M
AMZN	축소함	-77	+$9.4M
UNP	추가 매수	+26K	+$8.6M
GLD	축소함	-1K	-$5.8M
URI	축소함	-6K	+$5.1M
ARCC	추가 매수	+242K	+$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SHW	2026년 3월 31일	38,192	$12,375,262	-0.3%
ZTS	2025년 12월 31일	75,022	$10,977,240	-44.6%
BIDU	2026년 3월 31일	17,397	$2,273,092	-24.3%
COO	2025년 12월 31일	25,555	$1,752,051	-30.6%
GXO	2026년 3월 31일	31,857	$1,676,952	-10.2%
LINE	2026년 3월 31일	41,193	$1,441,755	4.8%
NVO	2026년 3월 31일	23,036	$1,172,072	1.6%
NU	2026년 3월 31일	66,383	$1,111,252	-6.5%
TTAN	2026년 3월 31일	10,165	$1,082,573	5.7%
LDP	2026년 3월 31일	50,393	$1,066,820	-2.7%
HON	2026년 6월 30일	4,129	$933,278	-4.4%
HIMS	2026년 3월 31일	26,217	$851,266	39.7%
PGR	2026년 3월 31일	2,770	$630,784	6.1%
AHR	2026년 3월 31일	12,108	$569,802	7.6%
KMB	2026년 3월 31일	5,282	$532,901	-2.2%
APD	2026년 3월 31일	1,714	$423,392	-4.4%
PYPL	2026년 3월 31일	6,859	$400,428	16.7%
ESGV	2025년 12월 31일	3,228	$382,324
GSBD	2026년 3월 31일	40,954	$380,053	2.1%
AMT	2026년 6월 30일	2,195	$378,813	-0.8%
TEL	2026년 3월 31일	1,620	$368,566	5.4%
HUBS	2025년 6월 30일	643	$367,339	-61.5%
TT	2026년 3월 31일	866	$337,047	11.3%
EXPE	2025년 6월 30일	2,000	$336,200	57.1%
MCO	2026년 3월 31일	657	$335,628	1.2%
SPOT	2026년 3월 31일	570	$331,005	-2.5%
UNH	2026년 3월 31일	998	$329,454	37.4%
TTD	2025년 6월 30일	5,784	$316,500	-83.4%
NOW	2025년 6월 30일	396	$315,271	-34.6%
AA	2026년 6월 30일	4,750	$315,068	-19.5%
DD	2025년 12월 31일	3,976	$309,730	223.3%
AXON	2025년 6월 30일	577	$303,473	-50.1%
SAP	2026년 3월 31일	1,220	$296,350	21.8%
CDNS	2026년 3월 31일	916	$286,323	26.4%
ACN	2026년 6월 30일	1,442	$285,934	59.8%
BFAM	2026년 3월 31일	2,785	$282,399	-21.8%
MSCI	2025년 12월 31일	494	$280,301	-6.6%
GD	2026년 3월 31일	818	$275,388	-3.8%
BCPC	2025년 12월 31일	1,770	$265,614	8.6%
CIBR	2026년 3월 31일	3,627	$259,149
GS	2026년 3월 31일	294	$258,426	6.7%
HESM	2025년 6월 30일	6,000	$253,740	-2.0%
SE	2026년 3월 31일	1,966	$250,803	14.9%
XBI	2026년 3월 31일	2,050	$249,957	20.9%
HLIO	2025년 6월 30일	7,746	$248,569	114.9%
CVS	2025년 6월 30일	3,652	$247,423	25.3%
CHKP	2026년 6월 30일	1,728	$246,845	-0.8%
AGGY	2025년 6월 30일	5,499	$238,833
ZS	2025년 6월 30일	1,200	$238,104	-37.4%
MCD	2026년 6월 30일	757	$235,268	-14.2%
IDXX	2026년 3월 31일	347	$234,756	-7.7%
IBB	2026년 3월 31일	1,385	$233,746	21.6%
FXI	2026년 3월 31일	6,100	$233,569	-5.4%
LOW	2026년 6월 30일	988	$233,445	-18.0%
USB	2026년 3월 31일	4,363	$232,810	10.6%
CSCO	2025년 6월 30일	3,763	$232,215	61.7%
IWR	2025년 12월 31일	2,396	$231,334	12.5%
MTD	2026년 6월 30일	182	$229,538	16.3%
MINT	2026년 6월 30일	2,265	$227,791
CIBR	2025년 9월 30일	2,977	$225,002
CMI	2026년 3월 31일	439	$224,088	-1.8%
RTX	2025년 6월 30일	1,676	$222,003	26.5%
CME	2026년 3월 31일	811	$221,468	-10.9%
OLLI	2026년 3월 31일	1,977	$216,699	-4.3%
DXCM	2025년 12월 31일	3,219	$216,607	28.6%
TMUS	2025년 12월 31일	876	$209,697	-19.4%
CL	2025년 6월 30일	2,237	$209,607	-7.3%
PLTR	2026년 6월 30일	1,418	$207,425	61.8%
WSO	2025년 6월 30일	407	$206,878	-32.6%
MRSH	2025년 6월 30일	847	$206,693	-22.2%
SBUX	2025년 6월 30일	2,088	$204,812	3.4%
WES	2025년 6월 30일	5,000	$204,800	15.7%
NTES	2025년 12월 31일	1,345	$204,427	-14.8%
INFY	2025년 6월 30일	11,143	$203,360	-40.4%
BIL	2026년 6월 30일	2,211	$202,616
UNFI	2026년 3월 31일	6,007	$202,256	1.2%
KT	2025년 6월 30일	10,171	$180,128	-8.9%
CIM	2025년 6월 30일	11,744	$150,676	-33.2%
GRAB	2026년 3월 31일	13,159	$65,663	-15.8%