BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$991.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,471위 · 상위 26.2%
포지션
234
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.73%
상위 25개 보유 비중
68.70%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
34.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.41% 추정 매수 $231,351,246 · 매도 $229,044,766

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
48
감소
97
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.5%
Industrials
14.0%
Retail
9.6%
Healthcare
6.4%
Financials
5.0%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Consumer products
2.7%
Utilities
2.4%
Communication Services
2.2%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
32.9%

전체 포트폴리오 234 포지션

유형 연속 8분기 추세
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78,650,190 7.93% 1,470,097 $-350,415 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74,409,748 7.50% 312,200 $74,347,267 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67,079,788 6.76% 222,332 $27,984,358 상승 ×1
TIP $43,509,806 4.39% 397,604 $2,252 상승 ×1
GLD $31,164,211 3.14% 84,598 $-5,806,736 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,620,084 2.89% 14,386 $28,601,592 상승 ×1
OMFL $28,255,331 2.85% 412,246 $1,851,409 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,163,473 2.84% 86,040 $3,240,179 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27,072,672 2.73% 23,897 $5,130,630 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26,758,750 2.70% 120,059 $-1,043,312 하락 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24,640,030 2.48% 62,039 $4,173,766 하락 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,935,488 2.31% 81,560 $2,950,432 하락 ×5
IAU $22,779,404 2.30% 301,674 $-3,211,310 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22,275,763 2.25% 253,797 $-1,374,643 하락 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21,989,024 2.22% 80,842 $8,624,059 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,468,170 1.76% 24,260 $4,132,474 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,803,328 1.59% 115,589 $-4,442,369 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,697,392 1.58% 44,427 $2,593,053 하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,172,015 1.53% 257,240 $125,159 상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12,836,424 1.29% 54,039 $106,731 하락 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,540,251 1.26% 65,835 $12,521,291 상승 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11,697,459 1.18% 146,695 $797,425 상승 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,787,014 1.09% 44,070 $3,676,343 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10,634,559 1.07% 23,581 $-1,782,940 하락 ×4
AMLP $10,357,660 1.04% 199,762 $-634,151 하락 ×6
FBCG $9,861,639 0.99% 158,777 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9,385,719 0.95% 87,717 상승 ×1
IJR $9,377,196 0.95% 63,227 $1,521,923 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9,155,605 0.92% 12,117 $9,143,490 상승 ×1
BRKB $8,681,266 0.88% 17,349 $410,274 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8,135,059 0.82% 439,021 $4,577,406 상승 ×1
IVV $8,115,809 0.82% 10,837 $901,105 하락 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,765,861 0.78% 136,291 $1,083,406 하락 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7,664,177 0.77% 79,110 $-19,885 하락 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7,638,440 0.77% 20,367 $1,197,026 하락 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7,626,641 0.77% 34,005 $538,299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,530,616 0.76% 81,615 $-1,205,765 하락 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,464,261 0.75% 18,328 $-109,768 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,357,054 0.74% 2,302 $419,094 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7,115,935 0.72% 130,114 $1,297,912 상승 ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7,025,256 0.71% 382,015 $4,098,485 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,724,139 0.68% 182,920 $-152,373 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6,409,057 0.65% 23,696 $-234,585 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,960,183 0.60% 40,645 $-377,989 하락 ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,482,341 0.55% 205,799 $962,015 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4,601,496 0.46% 240,664 $-265,597 하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4,308,233 0.43% 27,490 $-253,035 하락 ×6
VOO $4,280,200 0.43% 6,232 $331,590 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4,210,585 0.42% 34,675 $975,061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,957,491 0.40% 2,971 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,542,389 0.36% 6,098 $2,305,738 상승 ×5
VBR $3,330,178 0.34% 13,705 $321,700 하락 ×2
EEMX $3,295,785 0.33% 60,865 $750,791 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,222,882 0.33% 24,843 $-406,692 하락 ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3,163,490 0.32% 157,153 $45,248 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,826,869 0.29% 39,592 $2,554,476 상승 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,717,599 0.27% 10,135 $301,815 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,664,251 0.27% 27,095 $-317,121 하락 ×6
SPY SPY $2,622,656 0.26% 3,512 $338,662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,596,902 0.26% 31,954 $100,637 하락 ×6
GBIL $2,588,134 0.26% 25,840 $-3,908,887 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,525,733 0.25% 35,104 $-482,751 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,479,603 0.25% 4,402 $-384,480 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,447,090 0.25% 16,922 $418,636 하락 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2,273,646 0.23% 44,080 $304,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,220,560 0.22% 16,400 $-682,121 하락 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,086,293 0.21% 42,534 $-917,979 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,993,549 0.20% 15,514 $-51,261 하락 ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1,986,809 0.20% 11,337 $233,995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,949,832 0.20% 1,831 $652,642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,948,813 0.20% 8,702 $98,656 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,872,310 0.19% 1,561 $433,790 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,818,005 0.18% 12,700 $140,949 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,808,474 0.18% 25,062 $147,179 상승 ×1
GDX GDX $1,806,047 0.18% 23,937 $-396,800 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,755,441 0.18% 6,976 $338,929 상승 ×1
AKRE $1,698,782 0.17% 31,938 $-94,207 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,678,097 0.17% 5,330 $-250,726 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,589,740 0.16% 11,735 $-12,546 하락 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,567,507 0.16% 32,636 $-93,195 하락 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,559,326 0.16% 13,180 $257,940 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,468,148 0.15% 7,161 $-416,208 하락 ×2
VEA $1,319,194 0.13% 18,515 $77,003 하락 ×1
VIG $1,302,120 0.13% 5,503 $119,290 상승 ×1
DCRE $1,217,625 0.12% 23,504 $-470,296 하락 ×3
VWO $1,201,978 0.12% 20,137 $136,166 상승 ×3
SLV $1,179,495 0.12% 22,059 $-323,605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,066,425 0.11% 2,461 $521,378 하락 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,055,777 0.11% 3,120 $-376,294 하락 ×6
SIL SIL $1,035,253 0.10% 13,365 $-168,666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,008,413 0.10% 8,457 $139,287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995,115 0.10% 11,446 $-5,412 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993,483 0.10% 2,630 $173,281 하락 ×5
COPX $935,801 0.09% 12,158 $50,141 상승 ×3
VIS $930,862 0.09% 2,583 $124,398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923,293 0.09% 3,006 $14,036 하락 ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900,817 0.09% 11,780 $119,921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873,796 0.09% 2,413 $-55,088 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $866,495 0.09% 1,366 $72,805 하락 ×3
RWL $843,216 0.09% 6,600 $84,810

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JBND $78,650,190 7.93% ×4 상승
VGIT $15,172,015 1.53% ×3 상승
AMD $3,542,389 0.36% ×5 상승
NFLX $2,826,869 0.29% ×3 상승
VWO $1,201,978 0.12% ×3 상승
COPX $935,801 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FBCG $9,861,639 158,777 0.99%
CRH $9,385,719 87,717 0.95%
TDG $3,957,491 2,971 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $517,433 2,311 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $510,916 2,311 0.05%
TER $314,496 650 0.03%
LGND $287,958 911 0.03%
CIBR $267,663 2,979 0.03%
INTC $252,032 1,805 0.03%
MU $245,864 213 0.02%
EMXC $240,405 2,350 0.02%
CMI $240,352 337 0.02%
TT $228,881 466 0.02%
MDY $212,409 302 0.02%
USB $210,373 3,483 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +196K +$28.0M
UNP 추가 매수 +26K +$8.6M
GLD 축소함 -1K -$5.8M
URI 축소함 -6K +$5.1M
ARCC 추가 매수 +242K +$4.6M
XOM 축소함 -4K -$4.4M
ADI 축소함 -2K +$4.2M
PWR 축소함 -30 +$4.1M
NVCT 추가 매수 +3K +$4.1M
GBIL 축소함 -39K -$3.9M

10개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHW 2026년 3월 31일 38,192 $12,375,262 7.2%
ZTS 2025년 12월 31일 75,022 $10,977,240 -39.8%
BRKA 2025년 3월 31일 17,880 $8,104,646 더 이상 추적하지 않음
ON 2025년 3월 31일 101,789 $6,417,818 84.5%
BIDU 2026년 3월 31일 17,397 $2,273,092 -15.7%
COO 2025년 12월 31일 25,555 $1,752,051 -6.3%
GXO 2026년 3월 31일 31,857 $1,676,952 -12.2%
LINE 2026년 3월 31일 41,193 $1,441,755 27.5%
NVO 2026년 3월 31일 22,799 $1,160,013 26.6%
NU 2026년 3월 31일 65,124 $1,090,176 1.0%
TTAN 2026년 3월 31일 10,165 $1,082,573 51.0%
LDP 2026년 3월 31일 50,393 $1,066,820 3.1%
HON 2026년 6월 30일 4,129 $933,278 -1.2%
HIMS 2026년 3월 31일 26,217 $851,266 58.5%
PGR 2026년 3월 31일 2,770 $630,784 10.9%
AHR 2026년 3월 31일 12,108 $569,802 17.4%
KMB 2026년 3월 31일 5,282 $532,901 13.2%
APD 2026년 3월 31일 1,714 $423,392 6.1%
PYPL 2026년 3월 31일 6,859 $400,428 36.4%
ESGV 2025년 12월 31일 3,228 $382,324 더 이상 추적하지 않음
GSBD 2026년 3월 31일 40,954 $380,053 11.8%
TEL 2026년 3월 31일 1,620 $368,566 -3.9%
HUBS 2025년 6월 30일 643 $367,339 -56.8%
TT 2026년 3월 31일 866 $337,047 9.0%
EXPE 2025년 6월 30일 2,000 $336,200 93.3%
MCO 2026년 3월 31일 657 $335,628 14.5%
UNH 2026년 3월 31일 998 $329,454 45.0%
SFM 2025년 3월 31일 2,569 $326,443 -48.4%
TTD 2025년 6월 30일 5,784 $316,500 -81.3%
NOW 2025년 6월 30일 396 $315,271 -37.0%
AA 2026년 6월 30일 4,750 $315,068 -4.6%
DD 2025년 12월 31일 3,976 $309,730 247.6%
AXON 2025년 6월 30일 577 $303,473 -23.5%
CDNS 2026년 3월 31일 916 $286,323 13.5%
BFAM 2026년 3월 31일 2,785 $282,399 -10.4%
MSCI 2025년 12월 31일 494 $280,301 -1.5%
AMP 2025년 3월 31일 520 $276,864 15.1%
GD 2026년 3월 31일 818 $275,388 14.1%
LMAT 2025년 3월 31일 2,961 $272,827 -1.5%
CSW 2025년 3월 31일 765 $269,892 10.8%
BCPC 2025년 12월 31일 1,770 $265,614 17.1%
SAP 2025년 3월 31일 1,070 $263,445 -19.5%
EPS 2025년 3월 31일 4,261 $260,712 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2026년 3월 31일 3,627 $259,149
GS 2026년 3월 31일 294 $258,426 20.2%
HESM 2025년 6월 30일 6,000 $253,740 3.7%
PSX 2025년 3월 31일 2,223 $253,266 97.6%
DTD 2025년 3월 31일 3,300 $250,318 더 이상 추적하지 않음
XBI 2026년 3월 31일 2,050 $249,957 더 이상 추적하지 않음
HLIO 2025년 6월 30일 7,746 $248,569 124.3%
CVS 2025년 6월 30일 3,652 $247,423 36.3%
NTSX 2025년 3월 31일 5,287 $246,850 더 이상 추적하지 않음
CHKP 2026년 6월 30일 1,728 $246,845 1.0%
CRTO 2025년 3월 31일 6,117 $241,989 -49.9%
AGGY 2025년 6월 30일 5,499 $238,833 더 이상 추적하지 않음
ZS 2025년 6월 30일 1,200 $238,104 -41.8%
MCD 2026년 6월 30일 757 $235,268 0.2%
IDXX 2026년 3월 31일 347 $234,756 0.1%
IBB 2026년 3월 31일 1,385 $233,746 26.3%
FXI 2026년 3월 31일 6,100 $233,569 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 6월 30일 988 $233,445 -0.8%
USB 2026년 3월 31일 4,363 $232,810 20.3%
CSCO 2025년 6월 30일 3,763 $232,215 58.8%
IWR 2025년 12월 31일 2,396 $231,334 더 이상 추적하지 않음
MTD 2026년 6월 30일 182 $229,538 11.7%
MINT 2026년 6월 30일 2,265 $227,791 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2025년 9월 30일 2,977 $225,002
CMI 2026년 3월 31일 439 $224,088 11.9%
RTX 2025년 6월 30일 1,676 $222,003 48.8%
CME 2026년 3월 31일 811 $221,468 -8.9%
UNFI 2025년 3월 31일 8,066 $220,282 66.7%
OLLI 2026년 3월 31일 1,977 $216,699 -16.4%
DXCM 2025년 12월 31일 3,219 $216,607 37.2%
RYAN 2025년 3월 31일 3,362 $215,706 -41.9%
DFS 2025년 3월 31일 1,237 $214,286 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 530 $212,837 더 이상 추적하지 않음
EMBD 2025년 3월 31일 9,384 $211,792 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 3월 31일 1,797 $211,112 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 12월 31일 876 $209,697 -10.1%
CL 2025년 6월 30일 2,237 $209,607 0.2%
SNA 2025년 3월 31일 614 $208,441 16.3%
PLTR 2026년 6월 30일 1,418 $207,425 49.7%
WSO 2025년 6월 30일 407 $206,878 -28.9%
MRSH 2025년 6월 30일 847 $206,693 -13.9%
SBUX 2025년 6월 30일 2,088 $204,812 14.9%
WES 2025년 6월 30일 5,000 $204,800 27.3%
NTES 2025년 12월 31일 1,345 $204,427 -11.7%
INFY 2025년 6월 30일 11,143 $203,360 -35.9%
BIL 2026년 6월 30일 2,211 $202,616 더 이상 추적하지 않음
UNFI 2026년 3월 31일 6,007 $202,256 1.4%
ACN 2026년 6월 30일 942 $186,789 48.7%
KT 2025년 6월 30일 10,171 $180,128 -9.7%
CIM 2025년 6월 30일 11,744 $150,676 -15.7%
ALTM 2025년 3월 31일 23,672 $121,437 더 이상 추적하지 않음
GRAB 2026년 3월 31일 13,159 $65,663 -3.4%
SE 2026년 3월 31일 282 $35,975 42.0%
SAP 2026년 3월 31일 120 $29,149 26.3%
SPOT 2026년 3월 31일 41 $23,809 11.4%
AMT 2026년 6월 30일 80 $13,806 8.4%
PANW 2025년 3월 31일 30 $5,459 108.5%