BCAL California BanCorp - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$21.78
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$15.8552주 저점
$22.4152주 고점
시가총액 (MRQ)
$699M
P/E
11.3
EPS
$1.93
내 배지
52주 범위
$16–$22
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$24
P/E
11.3
ROE
11.2%
순이익률
35.0%
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BCAL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$21.78
시가총액 (MRQ)
$699M
P/E
11.3
EPS
$1.93
배당 수익률
0.46%
ROE
11.2%
52주 범위
$16–$22
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.932022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$57M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률35.0%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | BCAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.35년 평균 ≈32.4 | ≈32.4 | 11.7 | 저평가 | |
| P/S | 3.95년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | 3.4 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.2 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 11.85년 평균 ≈10.4 | ≈10.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.65년 평균 ≈10.3 | ≈10.3 | 10.5 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BCAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 48.8%5년 평균 ≈31.0% | ≈31.0% | 35.3% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 35.0%5년 평균 ≈21.9% | ≈21.9% | 28.9% | 동일 | |
| ROA | 1.6%5년 평균 ≈0.95% | ≈0.95% | 1.1% | 최상위권 | |
| ROE | 11.2%5년 평균 ≈7.1% | ≈7.1% | 10.5% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BCAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 41.0%5년 평균 ≈26.2% | ≈26.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 25.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 777.3%5년 평균 ≈250.4% | ≈250.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 1060.7%5년 평균 ≈347.5% | ≈347.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 29.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 57.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BCAL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 최상위권 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.46%
지급 비율5.2%
연간 지급액≈$0.40
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 23, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.5% |
| 3월 24, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.1% |
| 12월 24, 2025 | $0.10 | USD | ≈0.53% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
12.4%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.44 | $0.41 | 7.1% |
| 2026년 3월 31일 | $0.42 | $0.41 | 2.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.50 | $0.44 | 13.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.48 | $0.40 | 19.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.43 | $0.41 | 3.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.52 | $0.41 | 27.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $29M | $6M | |
| Interest Income | $226M | $180M | $124M | $94M | |
| Pretax Income | $88M | $8M | $37M | $22M | |
| Income Tax | $25M | $3M | $11M | $6M | |
| Net Income | $63M | $5M | $26M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.95 | $0.22 | $1.42 | $0.90 | |
| EPS (Diluted) | $1.93 | $0.22 | $1.39 | $0.88 | |
| Shares (Basic) | 32,391,016 | 24,247,064 | 18,246,164 | 17,821,545 | |
| Shares (Diluted) | 32,746,110 | 24,623,397 | 18,656,742 | 18,228,287 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $400M | $388M | $87M | $87M | |
| PP&E (Net) | $12M | $14M | $13M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $23M | $22M | $22M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $9M | $7M | |
| Goodwill | $111M | $112M | $38M | $38M | |
| Intangibles | $18M | $22M | $1M | $2M | |
| Total Assets | $4.03B | $4.03B | $2.36B | $2.28B | |
| Total Liabilities | $3.46B | $3.52B | $2.07B | $2.02B | |
| Long-term Debt | $34M | $70M | $103M | $68M | |
| Common Stock | $442M | $442M | $222M | $218M | |
| Retained Earnings | $136M | $76M | $71M | $49M | |
| AOCI | $-2M | $-7M | $-4M | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $577M | $512M | $288M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $4.03B | $4.03B | $2.36B | $2.28B | |
| Shares Outstanding | 32,418,182 | 32,265,935 | 18,369,115 | 17,940,283 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $5M | $4M | |
| Deferred Tax | $11M | $-426.0K | $418.0K | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $2M | $389.0K | $438.0K | |
| Operating Cash Flow | $57M | $50M | $33M | $13M | |
| CapEx | $346.0K | $552.0K | $302.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $30M | $525M | $-79M | $-513M | |
| Stock Repurchased | $3M | $0 | $889.0K | $574.0K | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-2M | $-889.0K | · | |
| Dividends Paid | $3M | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-75M | $-274M | $46M | $6M | |
| Net Change in Cash | $12M | $301M | $33.0K | $-493M | |
| Taxes Paid | $10M | $3M | $12M | $8M | |
| Free Cash Flow | $57M | $50M | $33M | · | |
| Levered FCF | · | · | $12M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 35.0% | 4.2% | 26.6% | · | |
| Pretax Margin | 48.8% | 6.5% | 37.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 0.17% | 1.1% | · | |
| ROE | 11.2% | 1.1% | 9.1% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.79 | $15.86 | $15.69 | · | |
| Revenue / Share | $5.50 | $5.19 | $5.23 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.75 | $2.04 | $1.77 | · | |
| Cash / Share | $12.34 | $12.03 | $4.72 | · | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.22 | $1.39 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 41.0% | 31.0% | 6.6% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 25.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 777.3% | -84.2% | 58.0% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 29.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1060.7% | -79.0% | 60.8% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 57.6% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $180M | $128M | $98M | · | |
| Net Income TTM | $63M | $5M | $26M | · | |
| Market Cap | $605M | $534M | $319M | · | |
| P/E | 9.7 | 75.2 | 12.5 | · | |
| P/S | 3.4 | 4.2 | 3.3 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.4 | 1.3 | · | |
| P / Cash Flow | 10.6 | 10.6 | 9.6 | · | |
| P / FCF | 10.6 | 10.7 | 9.7 | · | |
| Dividend Yield | 0.54% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 10.3% | 1.3% | 8.0% | · | |
| Payout Ratio | 5.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $3M | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | $8M | $7M | $4M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $55M | $54M | $56M | $57M | $56M | $57M | $63M | $54M | $32M | $31M | $33M | $31M | $30M | $29M | $28M | $25M | |
| Pretax Income | $20M | $19M | $22M | $22M | $20M | $24M | $23M | $-23M | $278.0K | $7M | $6M | $9M | $10M | $11M | $12M | $9M | |
| Income Tax | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $-6M | $88.0K | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $14M | $14M | $16M | $16M | $14M | $17M | $17M | $-16M | $190.0K | $5M | $4M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $0.43 | $0.52 | $0.48 | $0.43 | $0.52 | $0.53 | $-0.59 | $0.01 | $0.27 | $0.23 | $0.36 | $0.37 | $0.46 | $0.47 | $0.39 | |
| EPS (Diluted) | $0.44 | $0.42 | $0.50 | $0.48 | $0.43 | $0.52 | $0.54 | $-0.59 | $0.01 | $0.26 | $0.24 | $0.35 | $0.36 | $0.44 | $0.46 | $0.38 | |
| Shares (Basic) | 32,155,912 | 32,357,724 | · | 32,451,576 | 32,423,935 | 32,318,809 | · | 27,705,844 | 18,537,507 | 18,426,848 | · | 18,304,023 | 18,287,595 | 18,055,287 | · | 17,857,579 | |
| Shares (Diluted) | 32,395,945 | 32,675,943 | · | 32,811,827 | 32,685,132 | 32,698,227 | · | 27,705,844 | 18,799,513 | 18,801,716 | · | 18,672,132 | 18,596,228 | 18,620,791 | · | 18,277,789 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $265M | $411M | $400M | $559M | $430M | $439M | $388M | $614M | $105M | $87M | $87M | $95M | $105M | $102M | $87M | · | |
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $23M | · | · | · | $22M | · | · | · | $22M | · | · | · | $21M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $10M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · | · | $7M | · | |
| Goodwill | $111M | $111M | $111M | $111M | $111M | $112M | $112M | $113M | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | · | |
| Intangibles | $17M | $18M | $18M | $19M | $20M | $21M | $22M | $23M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | · | |
| Total Assets | $4.03B | $4.05B | $4.03B | $4.10B | $3.95B | $3.98B | $4.03B | $4.36B | $2.29B | $2.29B | $2.36B | $2.31B | $2.31B | $2.29B | $2.28B | · | |
| Total Liabilities | $3.44B | $3.47B | $3.46B | $3.54B | $3.41B | $3.45B | $3.52B | $3.86B | $2.00B | $2.00B | $2.07B | $2.04B | $2.04B | $2.02B | $2.02B | · | |
| Long-term Debt | $35M | $34M | $34M | $33M | $53M | $70M | $70M | $69M | $43M | $45M | $103M | $26M | $33M | $18M | $68M | · | |
| Common Stock | $435M | $435M | $442M | $444M | $444M | $443M | $442M | $442M | $224M | $223M | $222M | $222M | $221M | $220M | $218M | · | |
| Retained Earnings | $157M | $146M | $136M | $123M | $107M | $93M | $76M | $59M | $76M | $76M | $71M | $66M | $60M | $53M | $49M | · | |
| AOCI | $-5M | $-4M | $-2M | $-2M | $-4M | $-4M | $-7M | $-3M | $-6M | $-6M | $-4M | $-9M | $-7M | $-5M | $-6M | · | |
| Stockholders' Equity | $587M | $578M | $577M | $565M | $548M | $531M | $512M | $498M | $293M | $292M | $288M | $279M | $274M | $268M | $260M | · | |
| Liabilities + Equity | $4.03B | $4.05B | $4.03B | $4.10B | $3.95B | $3.98B | $4.03B | $4.36B | $2.29B | $2.29B | $2.36B | $2.31B | $2.31B | $2.29B | $2.28B | · | |
| Shares Outstanding | 32,110,117 | 32,152,298 | 32,418,182 | 32,443,056 | 32,463,311 | 32,402,140 | 32,265,935 | 32,142,427 | 18,547,352 | 18,527,178 | 18,369,115 | 18,309,282 | 18,296,365 | 18,271,194 | 17,940,283 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | $996.0K | $895.0K | $755.0K | $992.0K | $1M | $2M | $950.0K | $949.0K | |
| Deferred Tax | $764.0K | $4M | $3M | $819.0K | $2M | $6M | $5M | $-6M | $-731.0K | $2M | $-603.0K | $251.0K | $-524.0K | $1M | $517.0K | $424.0K | |
| Amort. of Intangibles | $800.0K | $800.0K | $947.0K | $948.0K | $948.0K | $948.0K | $1M | $687.0K | $65.0K | $65.0K | $80.0K | $128.0K | $90.0K | $91.0K | $140.0K | $100.0K | |
| Operating Cash Flow | $15M | $9M | $21M | $16M | $13M | $7M | $24M | $18M | $309.0K | $8M | $-8M | $11M | $12M | $18M | $9M | $-382.0K | |
| CapEx | $516.0K | $236.0K | $99.0K | $108.0K | $34.0K | $105.0K | $142.0K | $183.0K | $138.0K | $89.0K | $63.0K | $-44.0K | $204.0K | $79.0K | $236.0K | $54.0K | |
| Investing Cash Flow | $-121M | $-8M | $-85M | $-13M | $26M | $101M | $93M | $355M | $15M | $63M | $-36M | $-17M | $-20M | $-7M | $-41M | $-74M | |
| Stock Repurchased | $2M | $7M | $431.0K | $2M | $155.0K | $0 | $-968.0K | $341.0K | $118.0K | $509.0K | $385.0K | $62.0K | $68.0K | $374.0K | $497.0K | $35.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-7M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-509.0K | · | · | · | $-374.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-40M | $11M | $-95M | $126M | $-48M | $-57M | $-343M | $137M | $3M | $-71M | $36M | $-4M | $10M | $4M | $-39M | $-10M | |
| Net Change in Cash | $-146M | $11M | $-159M | $129M | $-9M | $51M | $-226M | $510M | $18M | $-251.0K | $-8M | $-10M | $2M | $15M | $-70M | $-84M | |
| Taxes Paid | $8M | $0 | $-1M | $2M | $9M | $0 | $-2M | $260.0K | $5M | $0 | $12M | $0 | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | $8M | · | · | · | $18M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $640.0K | · | · | · | $15M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.9% | 31.2% | · | 34.7% | 31.9% | 37.6% | · | -43.2% | 0.86% | 22.5% | · | 27.2% | 27.4% | 31.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 44.2% | 43.2% | · | 48.3% | 45.3% | 52.8% | · | -59.1% | 1.2% | 33.1% | · | 39.0% | 40.5% | 42.5% | · | · | |
| ROA | 0.36% | 0.34% | · | 0.37% | 0.45% | 0.54% | · | -0.49% | 0.01% | 0.22% | · | 0.57% | 0.58% | 0.72% | · | · | |
| ROE | 2.5% | 2.5% | · | 2.9% | 3.4% | 4.1% | · | -4.2% | 0.07% | 1.8% | · | 4.7% | 4.9% | 6.2% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.27 | $17.97 | · | $17.41 | $16.87 | $16.40 | · | $15.50 | $15.81 | $15.79 | · | $15.21 | $14.96 | $14.64 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.39 | $1.35 | · | $1.38 | $1.35 | $1.37 | · | $1.38 | $1.18 | $1.17 | · | $1.29 | $1.32 | $1.42 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.26 | · | · | · | $0.21 | · | · | · | $0.43 | · | · | · | $0.98 | · | · | |
| Cash / Share | $8.25 | $12.79 | · | $17.24 | $13.25 | $13.56 | · | $19.12 | $5.65 | $4.67 | · | $5.20 | $5.72 | $5.59 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $1.83 | · | $1.97 | $0.90 | $0.48 | · | $-0.08 | $0.86 | $1.21 | · | $1.61 | $1.64 | $1.24 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $180M | $180M | · | $180M | $173M | $151M | · | $105M | $91M | $93M | · | $101M | $101M | $99M | · | · | |
| Net Income TTM | $60M | $60M | · | $63M | $31M | $17M | · | $-7M | $16M | $23M | · | $30M | $30M | $23M | · | · | |
| Market Cap | $669M | $570M | · | $541M | $512M | $464M | · | $475M | $250M | $276M | · | $257M | $251M | $264M | · | · | |
| P/E | 11.3 | 9.7 | · | 8.5 | 17.5 | 29.9 | · | -184.9 | 15.7 | 12.3 | · | 8.7 | 8.4 | 11.7 | · | · | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 3.0 | 3.0 | 3.1 | · | 4.5 | 2.8 | 3.0 | · | 2.6 | 2.5 | 2.7 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 66.8 | · | · | · | 66.5 | · | · | · | 34.3 | · | · | · | 14.4 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.8% | 10.3% | · | 11.8% | 5.7% | 3.4% | · | -0.54% | 6.4% | 8.1% | · | 11.5% | 11.9% | 8.6% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 23.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $63M | $5M | $26M | $16M |
| 희석 EPS | $1.93 | $0.22 | $1.39 | $0.88 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $57M | $50M | $33M | · |
기관 투자자 (13F) 150개의 제출자 · $529.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
150
보유 가치
$529.3M
신규 포지션
13
청산 포지션
17
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (-12 이전 분기 대비) | 17 (+2 이전 분기 대비) | 65 (+4 이전 분기 대비) | 38 (+4 이전 분기 대비) | +924K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $51,001,273 | 2,447,278 | 9.64% | 주식 |
| FJ Capital Management LLC | $42,816,489 | 2,054,534 | 8.09% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $40,129,483 | 1,925,599 | 7.58% | 주식 |
| Castle Creek Capital Partners VI, LP | $39,043,193 | 2,340,719 | 7.38% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $34,591,761 | 1,952,131 | 6.54% | 주식 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | $34,503,517 | 1,655,639 | 6.52% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $24,548,269 | 1,314,851 | 4.64% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,012,778 | 1,104,260 | 4.35% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $17,798,509 | 850,362 | 3.36% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $17,008,670 | 816,155 | 3.21% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $16,500,987 | 791,794 | 3.12% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13,172,087 | 631,917 | 2.49% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13,130,428 | 630,055 | 2.48% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $12,336,384 | 591,957 | 2.33% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,201,735 | 441,542 | 1.74% | 주식 |
| ALGEBRIS (UK) LTD | $8,359,815 | 402,410 | 1.58% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $6,312,983 | 302,926 | 1.19% | 주식 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $5,827,489 | 279,630 | 1.10% | 주식 |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $5,692,238 | 273,140 | 1.08% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $5,306,927 | 254,651 | 1.00% | 주식 |
| Stieven Capital Advisors, L.P. | $5,269,248 | 252,843 | 1.00% | 주식 |
| Curi Capital, LLC | $4,689,000 | 225,000 | 0.89% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,658,344 | 223,529 | 0.88% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,632,815 | 222,304 | 0.88% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,616,081 | 221,501 | 0.87% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,448,444 | 213,457 | 0.84% | 주식 |
| Petiole USA ltd | $3,955,515 | 189,804 | 0.75% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,883,451 | 186,346 | 0.73% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,537,736 | 169,757 | 0.67% | 주식 |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $3,258,584 | 156,362 | 0.62% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,174,682 | 152,117 | 0.60% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,141,776 | 150,757 | 0.59% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,133,940 | 150,381 | 0.59% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,380,762 | 114,240 | 0.45% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,345,500 | 112,548 | 0.44% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,171,528 | 104,200 | 0.41% | 주식 |
| HENNESSY ADVISORS INC | $2,021,480 | 97,000 | 0.38% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $1,867,393 | 89,606 | 0.35% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,771,316 | 84,996 | 0.33% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,734,367 | 83,223 | 0.33% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,521,487 | 73,008 | 0.29% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,467,928 | 70,438 | 0.28% | 주식 |
| Creative Planning | $1,413,035 | 67,804 | 0.27% | 주식 |
| Man Group plc | $1,368,667 | 65,675 | 0.26% | 주식 |
| MAI Capital Management | $1,327,092 | 63,680 | 0.25% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,261,674 | 60,541 | 0.24% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,160,350 | 55,679 | 0.22% | 주식 |
| PFG Advisors | $1,134,738 | 54,450 | 0.21% | 주식 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1,121,944 | 53,579 | 0.21% | 주식 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $1,095,362 | 61,815 | 0.21% | 주식 |
회사 내부자 25 명의 내부자 · 11 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David I Rainer | Chairman and CEO | 2026년 8월 2일 F | 141,410 | 0 | 1 | $-1,425,000 |
| Steven E. Shelton | Chief Executive Officer | 2025년 8월 2일 F | 128,261 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas G. Dolan | EVP / Bancorp CFO/ CSO | 2026년 8월 11일 J | 264,525 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Carandang | Bank Chief Financial Officer | 2026년 8월 2일 F | 35,285 | 0 | 1 | $-143,200 |
| Richard Hernandez | President | 2026년 8월 2일 F | 71,528 | 0 | 1 | $-325,040 |
| Michelle Wirfel | EVP, Chief Operating Officer | 2026년 9월 21일 F | 86,290 | 0 | 0 | $0 |
| SA THOMAS A | Chief Operating Officer | 2024년 8월 2일 A | 67,490 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Liska | EVP / Chief Risk Officer | 2026년 8월 11일 J | 35,842 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Nutz | EVP/ Chief Credit Officer | 2026년 8월 2일 F | 41,037 | 0 | 0 | $0 |
| Joann Yeung | EVP / Chief Accounting Officer | 2026년 8월 2일 F | 33,424 | 0 | 0 | $0 |
| Manisha Merchant | EVP / Chief Legal Officer | 2026년 8월 2일 F | 36,113 | 0 | 0 | $0 |
| Frank L. Muller | 이사 | 2026년 9월 4일 P | 2,377 | 1 | 0 | $9,958 |
| Kevin J. Cullen | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 17,704 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew J. Armanino | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 17,704 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A. Cortese | 이사 | 2026년 8월 20일 A | 354,848 | 0 | 0 | $0 |
| Lester Machado | 이사 | 2026년 7월 31일 M | 53,712 | 0 | 1 | $-158,925 |
| Frank Di Tomaso | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 250,580 | 0 | 0 | $0 |
| Rochelle G. Klein | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 35,539 | 0 | 0 | $0 |
| David J. Volk | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 31,391 | 1 | 1 | $-43,955,391 |
| Anne A Williams | 이사 | 2026년 6월 1일 A | 11,828 | 0 | 0 | $0 |
| Ricardo Martin | 이사 | 2025년 5월 21일 A | 23,976 | 0 | 0 | $0 |
| Irwin Golds | 이사 | 2024년 2월 1일 J | 3,691 | 0 | 0 | $0 |
| Kaveh Varjavand | 이사 | 2024년 2월 1일 A | 7,821 | 0 | 0 | $0 |
| Anita Wolman | 이사 | 2024년 2월 1일 A | 6,906 | 0 | 0 | $0 |
| John Farkash | 10% 소유주 | 2024년 2월 27일 M | 628,919 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 27 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.21% | 6,126 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.14% | 90,545 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 15,884 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 20,271 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.05% | 284 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 22,802 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 3,092 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 95,880 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 9,790 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 150,468 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 672,846 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 12,526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 19,132 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 99,133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 253,244 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 40,603 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,093 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,993 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,066 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,207 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,590 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,112 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 824,566 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,501 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 251,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 32,545 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
BCAL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$24.50
+12.5%
3 30.0%
적극 매수
6 60.0%
매수
1 10.0%
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12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $24.50 +12.5%
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동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | · |
| SHBI | $591M | 9.9 | -0.27% | 285.4% | 10.3% | · |
| RCBC | · | · | · | · | · | · |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | · |
| TCBX | $528M | 10.0 | 21.9% | 31.7% | 12.9% | · |
| WASH | $562M | 10.9 | 127.6% | 22.8% | 9.8% | · |
| AROW | · | 11.8 | 17.6% | · | · | · |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | · |
| MSBI | · | · | · | · | · | · |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | · |
| RRBI | $470M | 11.2 | 14.4% | 34.1% | 12.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026