내 배지 52주 범위 $36–$46 72% of range 애널리스트 평점 BUY 11 analysts 목표 주가 $48 +11% upside P/E 11.4 ROE 12.9% 순이익률 31.7%

TCBX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $43.36
시가총액 (MRQ) $721M
P/E 11.4
EPS $3.79
ROE 12.9%
52주 범위 $36–$46

TCBX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
EPS$3.79
2019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·
2021-12-31 → 2024-12-31
순이익률31.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 TCBX 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 11.45년 평균 ≈13.1 ≈13.1 11.6 저평가
P/S 2.95년 평균 ≈2.6 ≈2.6 3.2 저평가
P/B (MRQ) 1.15년 평균 ≈0.9 ≈0.9 1.2 저평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 11.85년 평균 ≈23.6 ≈23.6 10.5 적정 가치
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 1.15년 평균 ≈0.9 ≈0.9 · ·
PEG Ratio (PEG 비율) ≈0.8 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 15.5%
다음 실적 10월 20, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 21, 2026 $1.08 $0.88 23.1%
2026년 3월 31일 $0.88 $0.85 3.6%
2025년 12월 31일 $1.02 $0.91 11.6%
2025년 9월 30일 $1.03 $0.86 19.5%
2025년 6월 30일 $0.96 $0.76 26.0%
2025년 3월 31일 $0.78 $0.72 8.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 10
지표 추세 202520242023202220212020
Interest Expense ··$127M$37M$10M$14M
Interest Income $354M$328M$267M$154M$101M$82M
Pretax Income $83M$61M$42M$23M$14M$16M
Income Tax $16M$14M$8M$5M$3M$3M
Net Income $66M$48M$33M$19M$11M$12M
EPS (Basic) $4.45$3.14$2.11$1.28$1.45$1.94
EPS (Diluted) $3.79$2.78$1.98$1.25$1.40$1.91
Shares (Basic) 13,841,23013,656,85913,583,55313,465,1967,874,1106,232,115
Shares (Diluted) 17,477,20717,133,84516,877,89113,754,6108,138,8246,329,760
EBITDA ··$-465.0K$-479.0K$-270.0K·
대차대조표 16
지표 추세 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $175M$371M$297M$330M$327M$201M
PP&E (Net) $25M$26M$29M$29M$19M$15M
PP&E (Gross) $47M$44M$43M$39M$27M$21M
Accum. Depreciation $22M$18M$14M$10M$8M$6M
Goodwill $18M·$18M$18M$18M$18M
Intangibles $646.0K·$969.0K$1M$1M$1M
Total Assets $5.34B$4.94B$4.40B$3.77B$2.50B$1.87B
Total Liabilities $4.81B$4.48B$3.98B$3.39B$2.20B$1.75B
Common Stock $14M$14M$14M$14M$13M$6M
Paid-in Capital $324M$322M$320M$318M$249M·
Retained Earnings $183M$122M$79M$53M$36M$25M
Treasury Stock $1M$1M$1M$1M$1M$979.0K
AOCI $11M$5M$933.0K$-2M$1M$280.0K
Stockholders' Equity $531M$461M$412M$382M$299M$120M
Liabilities + Equity $5.34B$4.94B$4.40B$3.77B$2.50B$1.87B
Shares Outstanding 13,891,05513,769,78013,604,66513,531,73613,403,3246,276,759
현금 흐름 14
지표 추세 202520242023202220212020
D&A $5M$5M$-465.0K$-479.0K$-270.0K$78.0K
Stock-based Comp $2M$2M$2M$1M$659.0K$275.0K
Deferred Tax ··$-3M$-1M$-380.0K$-3M
Amort. of Intangibles ·$162.0K$162.0K$162.0K$162.0K$162.0K
Other Non-cash ··$7M$4M$-7M·
Operating Cash Flow $51M$35M$39M$22M$5M$-4M
CapEx ·$2M$3M$12M$6M$1M
Investing Cash Flow $-610M$-521M$-530M$-1.24B$-500M$-500M
Net Debt Issued ···$-32M$-32M·
Financing Cash Flow $319M$495M$570M$1.22B$619M$611M
Net Change in Cash $-240M$9M$80M$5M$123M$107M
Taxes Paid ·$16M$9M$7M$6M$3M
Free Cash Flow ·$33M$36M$10M$-1M·
Levered FCF ··$-66M$-21M$-9M·
수익성 5
지표 추세 202520242023202220212020
Net Margin 31.7%27.8%22.6%15.1%12.0%·
Pretax Margin 39.6%35.8%28.2%18.7%15.2%·
EBITDA Margin ··-0.31%-0.39%-0.28%·
ROA 1.3%1.0%0.82%0.59%0.52%·
ROE 12.9%10.5%8.2%4.9%4.5%·
효율성 1
지표 추세 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.00.00.00.00.0·
주당 5
지표 추세 202520242023202220212020
Book Value / Share $38.23$33.46$30.28$28.21$22.31·
Revenue / Share $11.95$10.00$8.75$8.99$11.73·
Cash Flow / Share $2.91$2.05$2.32$1.58$0.56·
Cash / Share $12.61$26.95$21.83$24.38$24.38·
EPS (TTM) $3.79$2.78$1.98$1.25$1.40·
성장률 9
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue YoY 21.9%16.0%19.4%29.6%35.2%·
Revenue CAGR 3Y 19.1%21.6%27.9%···
Revenue CAGR 5Y 24.2%·····
EPS YoY 36.3%40.4%58.4%-10.7%-26.7%·
EPS CAGR 3Y 44.7%25.7%1.2%···
EPS CAGR 5Y 14.7%·····
Net Income YoY 39.1%42.7%79.0%63.3%-5.7%·
Net Income CAGR 3Y 52.6%61.0%40.2%···
Net Income CAGR 5Y 40.5%·····
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue TTM $209M$171M$148M$124M$95M·
Net Income TTM $66M$48M$33M$19M$11M·
Market Cap $528M$467M$270M$249M$348M·
P/E 10.012.210.014.718.6·
P/S 2.52.71.82.03.6·
P/B 1.01.00.70.71.2·
P / Tangible Book 1.01.00.70.71.2·
P / Cash Flow 10.413.36.911.476.0·
P / FCF ·14.07.626.0-336.1·
Earnings Yield 10.0%8.2%10.0%6.8%5.4%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $66M $48M $33M $19M $11M
희석 EPS $3.79 $2.78 $1.98 $1.25 $1.40

기관 투자자 (13F) 149개의 제출자 · $421.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 149
보유 가치 $421.2M
신규 포지션 12
청산 포지션 17
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
12 (-20 이전 분기 대비) 17 (-3 이전 분기 대비) 59 (+3 이전 분기 대비) 43 (+9 이전 분기 대비) +598K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
BlackRock, Inc. $46,829,459 1,159,145 11.12% 주식
VANGUARD GROUP INC $25,340,887 666,690 6.02% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $24,635,395 609,787 5.85% 주식
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $21,326,150 527,875 5.06% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $20,907,395 517,513 4.96% 주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $18,532,490 458,725 4.40% 주식
STATE STREET CORP $17,408,198 430,896 4.13% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $17,379,393 430,183 4.13% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $15,997,007 395,884 3.80% 주식
Bank of New York Mellon Corp $13,552,786 335,465 3.22% 주식
Ategra Capital Management, LLC $10,560,035 261,387 2.51% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $10,159,360 268,553 2.41% 주식
Meridian Wealth Advisors, LLC $7,290,948 180,469 1.73% 주식
1492 Capital Management LLC $7,037,882 174,205 1.67% 주식
BANC FUNDS CO LLC $6,830,186 169,064 1.62% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $6,748,941 167,053 1.60% 주식
WASATCH ADVISORS LP $5,983,004 158,155 1.42% 주식
Blue Trust, Inc. $5,942,113 147,082 1.41% 주식
STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC $5,917,550 146,474 1.40% 주식
Lighthouse Investment Partners, LLC $5,729,972 141,831 1.36% 주식
NORTHERN TRUST CORP $5,563,888 137,720 1.32% 주식
SEI INVESTMENTS CO $5,003,527 123,850 1.19% 주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $4,951,222 122,555 1.18% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $4,502,540 111,449 1.07% 주식
MORGAN STANLEY $4,453,776 110,242 1.06% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,225,678 104,596 1.00% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3,936,455 97,437 0.93% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $3,563,845 88,214 0.85% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,532,252 87,432 0.84% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,313,325 82,013 0.79% 주식
Ballast Asset Management, LP $3,234,260 80,250 0.77% 주식
Valeo Financial Advisors, LLC $3,176,086 78,616 0.75% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,908,558 71,994 0.69% 주식
UBS Group AG $2,877,046 71,214 0.68% 주식
Empowered Funds, LLC $2,771,278 68,596 0.66% 주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $2,695,286 66,715 0.64% 주식
SALZHAUER MICHAEL $2,500,706 61,899 0.59% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2,485,570 61,524 0.59% 주식
CITIGROUP INC $2,282,842 56,506 0.54% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $2,207,900 54,651 0.52% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $2,177,050 53,886 0.52% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,155,906 53,364 0.51% 주식
Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. $2,060,400 51,000 0.49% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $2,024,444 50,110 0.48% 주식
TRUIST FINANCIAL CORP $2,020,000 50,000 0.48% 주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1,830,968 45,321 0.43% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,744,593 43,183 0.41% 주식
Annex Advisory Services, LLC $1,701,518 44,978 0.40% 주식
Daytona Street Capital LLC $1,668,039 41,900 0.40% 주식
Hillsdale Investment Management Inc. $1,559,440 38,600 0.37% 주식

전체 149 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Castle Creek Capital Partners VII, LP, Castle Creek Capital VII LLC, Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×4 제출 서류 2024년 11월 20일 · 최초 제출 · SEC
Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC 2022년 10월 7일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 24 명의 내부자 · 9 임원 · 16 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Bart Caraway Chairman, President and Chief Executive Officer 2026년 3월 15일 A 164,160 0 0 $0
Richard J Mcwhorter Chief Financial Officer 2026년 3월 15일 A 128,061 0 0 $0
Michael Deckert Executive Vice President and Chief Operating Officer Exhibit 24 - Power of Attorney 2023년 5월 1일 P 1,473 0 0 $0
Liz Eber Executive Vice President and Chief Legal Officer 2026년 3월 15일 A 1,991 1 0 $4,925
Christopher Seay Peacock Executive Vice President and Chief Retail Officer 2026년 3월 15일 A 2,158 0 0 $0
William Bobbora Executive Vice President and Chief Banking Officer 2026년 3월 15일 A 51,855 1 1 $38,650
Audrey Duncan Senior Executive Vice President and Chief Credit Officer 2026년 3월 15일 A 16,279 0 0 $0
Vicki Alexander Executive Vice President and Chief Risk and Operations Officer 2025년 3월 15일 A 10,897 0 0 $0
Donald C Legato Senior Executive Vice President and Chief Lending Officer 2022년 2월 24일 M 7,500 0 0 $0
Troy Andrew Glander 이사 2026년 6월 15일 S 27,651 0 2 $-163,779
Greg Bonnen 이사 2026년 5월 21일 A 6,189 0 0 $0
Mary Stich 이사 2026년 5월 21일 A 4,237 0 0 $0
David R Phelps 이사 2026년 5월 21일 A 9,757 0 0 $0
Joseph Stunja 이사 2026년 5월 21일 A 1,968 0 0 $0
Reagan Swinbank 이사 2026년 5월 21일 A 43,875 0 0 $0
Martin Basaldua 이사 2026년 5월 21일 A 39,235 0 0 $0
Carolyn Bailey 이사 2026년 5월 21일 A 11,034 0 0 $0
Dennis Bonnen 이사 2026년 5월 21일 A 153,377 0 0 $0
Clint Tuxberry Greenleaf 이사 2026년 5월 21일 A 21,121 0 0 $0
Lynn Eisenhart 이사 2026년 5월 21일 A 2,930 0 0 $0
Shelton Mcdonald 이사 2026년 5월 7일 M 13,476 0 0 $0
Donald W. Brunson 이사 2026년 3월 16일 A 37,268 0 2 $-57,821
Jeffrey A Wilkinson 이사 2026년 3월 16일 A 32,055 0 0 $0
Norma Galloway 이사 2023년 5월 25일 A 7,864 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 26 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.17% 53,709 SH 2026년 9월 11일 일간
DPST · Direxion Shares ETF Trust 0.08% 7,399 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 13,583 SH 2026년 8월 19일 일간
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.03% 63,592 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.03% 7,073 SH 2026년 8월 19일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.02% 1,475 SH 2026년 10월 2일 일간
ROSC · Lattice Strategies Trust 0.02% 325 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWM · iShares Trust 0.02% 396,296 SH 2026년 9월 11일 일간
RSSL · Global X Funds 0.02% 7,429 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 89,682 SH 2026년 8월 19일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.02% 10,477 SH 2026년 10월 2일 일간
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.01% 48,605 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.01% 41,928 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TEXN · iShares Trust 0.01% 47 SH 2026년 9월 11일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 175,594 SH 2026년 8월 19일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 460 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 34,094 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,094 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,317 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 5,921 SH 2026년 9월 3일 일간
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 3,706 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 5,010 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 421,069 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 1,111 SH 2026년 8월 19일 일간
IWN · iShares Trust · 151,292 SH 2026년 9월 11일 일간
SVAL · iShares Trust · 16,295 SH 2026년 9월 3일 일간

TCBX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 11 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $48.00 +10.7%
3 27.3% 적극 매수
5 45.5% 매수
3 27.3% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

7 명의 애널리스트 · 2026-10-02

평균 목표 $48.14 +11.0%

지금 현재가 $43.36
저가$40.00 평균$48.14 고가$54.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
TCBX $528M 10.0 21.9% 31.7% 12.9% ·
HTB $742M 11.5 · 30.2% 11.2% ·
RCBC · · · · · ·
SHBI $591M 9.9 -0.27% 285.4% 10.3% ·
WASH $562M 10.9 127.6% 22.8% 9.8% ·
CWBC $431M 11.2 25.6% 26.0% 9.7% ·
BCAL $605M 9.7 41.0% 35.0% 11.2% ·
AROW · 11.8 17.6% · · ·
PFIS $487M 8.3 39.7% 31.5% 11.7% ·
MSBI · · · · · ·

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

25
BOUNCE_UP 손절 완료 9월 29
위험 1 보상 1.50
진입 $38.70 R:R 1.50

현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026