TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock
$45.29
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$36–$46
90% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$46
+0% upside
P/E (TTM)
11.9
ROE
12.9%
순이익률
31.7%
TCBX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$45.29
시가총액
$629M
P/E (TTM)
11.9
EPS (TTM)
$3.79
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
12.9%
부채/자본
—
52주 범위
$36 – $46
TCBX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$3.79
2019-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
2021-12-31
→
2024-12-31
마진
31.7%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
TCBX
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
11.9
12.0
P/S (TTM)
3.0
2.4
P/B
1.2
1.0
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
TCBX
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
31.7%
25.8%
ROA
1.3%
1.1%
ROE
12.9%
11.0%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
TCBX
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
TCBX
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
21.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
19.1%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
24.2%
—
EPS YoY
36.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
39.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
TCBX
동종업계 중앙값
TCBX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 30.0%
- 매수 4 40.0%
- 보유 3 30.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$47.00
평균
$45.50
지금
$45.29
저가
$40.00
고가
$48.00
중앙값 목표
$47.00
+3.8%
평균 목표
$45.50
+0.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.13%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.08 | $0.88 | 0.20% |
| 2026년 3월 31일 | $0.88 | $0.85 | 0.03% |
| 2025년 12월 31일 | $1.02 | $0.91 | 0.11% |
| 2025년 9월 30일 | $1.03 | $0.86 | 0.17% |
| 2025년 6월 30일 | $0.96 | $0.76 | 0.20% |
| 2025년 3월 31일 | $0.78 | $0.72 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBX | $528M | 10.0 | 21.9% | 31.7% | 12.9% | — |
| HTB | $742M | 11.5 | — | 30.2% | 11.2% | — |
| SHBI | $591M | 9.9 | -0.27% | 285.4% | 10.3% | — |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | — |
| WASH | $562M | 10.9 | 127.6% | 22.8% | 9.8% | — |
| AROW | — | 11.8 | 17.6% | — | — | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | — |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | — |
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $127M | $37M | $10M | $14M | |
| Interest Income | $354M | $328M | $267M | $154M | $101M | $82M | |
| Pretax Income | $83M | $61M | $42M | $23M | $14M | $16M | |
| Income Tax | $16M | $14M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Net Income | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | $12M | |
| EPS (Basic) | $4.45 | $3.14 | $2.11 | $1.28 | $1.45 | $1.94 | |
| EPS (Diluted) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 | $1.91 | |
| Shares (Basic) | 13,841,230 | 13,656,859 | 13,583,553 | 13,465,196 | 7,874,110 | 6,232,115 | |
| Shares (Diluted) | 17,477,207 | 17,133,845 | 16,877,891 | 13,754,610 | 8,138,824 | 6,329,760 | |
| EBITDA | · | · | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | · |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $175M | $371M | $297M | $330M | $327M | $201M | |
| PP&E (Net) | $25M | $26M | $29M | $29M | $19M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $47M | $44M | $43M | $39M | $27M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $22M | $18M | $14M | $10M | $8M | $6M | |
| Goodwill | $18M | · | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| Intangibles | $646.0K | · | $969.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Total Liabilities | $4.81B | $4.48B | $3.98B | $3.39B | $2.20B | $1.75B | |
| Common Stock | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $6M | |
| Paid-in Capital | $324M | $322M | $320M | $318M | $249M | · | |
| Retained Earnings | $183M | $122M | $79M | $53M | $36M | $25M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $979.0K | |
| AOCI | $11M | $5M | $933.0K | $-2M | $1M | $280.0K | |
| Stockholders' Equity | $531M | $461M | $412M | $382M | $299M | $120M | |
| Liabilities + Equity | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Shares Outstanding | 13,891,055 | 13,769,780 | 13,604,665 | 13,531,736 | 13,403,324 | 6,276,759 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | $78.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $659.0K | $275.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-3M | $-1M | $-380.0K | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | · | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $7M | $4M | $-7M | · | |
| Operating Cash Flow | $51M | $35M | $39M | $22M | $5M | $-4M | |
| CapEx | · | $2M | $3M | $12M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-610M | $-521M | $-530M | $-1.24B | $-500M | $-500M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-32M | $-32M | · | |
| Financing Cash Flow | $319M | $495M | $570M | $1.22B | $619M | $611M | |
| Net Change in Cash | $-240M | $9M | $80M | $5M | $123M | $107M | |
| Taxes Paid | · | $16M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | $36M | $10M | $-1M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-66M | $-21M | $-9M | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.7% | 27.8% | 22.6% | 15.1% | 12.0% | · | |
| Pretax Margin | 39.6% | 35.8% | 28.2% | 18.7% | 15.2% | · | |
| EBITDA Margin | · | · | -0.31% | -0.39% | -0.28% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.0% | 0.82% | 0.59% | 0.52% | · | |
| ROE | 12.9% | 10.5% | 8.2% | 4.9% | 4.5% | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 21.9% | 16.0% | 19.4% | 29.6% | 35.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 19.1% | 21.6% | 27.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 24.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.3% | 40.4% | 58.4% | -10.7% | -26.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 44.7% | 25.7% | 1.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 39.1% | 42.7% | 79.0% | 63.3% | -5.7% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 52.6% | 61.0% | 40.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 40.5% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $209M | $171M | $148M | $124M | $95M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | · | |
| Market Cap | $528M | $467M | $270M | $249M | $348M | · | |
| P/E | 10.0 | 12.2 | 10.0 | 14.7 | 18.6 | · | |
| P/S | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.4 | 13.3 | 6.9 | 11.4 | 76.0 | · | |
| P / FCF | · | 14.0 | 7.6 | 26.0 | -336.1 | · | |
| Earnings Yield | 10.0% | 8.2% | 10.0% | 6.8% | 5.4% | · |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $41M | $40M | $34M | $29M | $25M | $19M | $12M | |
| Interest Income | $106M | $97M | $92M | $93M | $89M | $81M | $86M | $83M | $81M | $79M | $77M | $69M | $63M | $57M | $51M | $43M | |
| Pretax Income | $28M | $19M | $22M | $23M | $21M | $17M | $18M | $16M | $14M | $13M | $12M | $7M | $11M | $11M | $9M | $8M | |
| Income Tax | $6M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $22M | $16M | $18M | $18M | $17M | $14M | $14M | $13M | $11M | $10M | $10M | $6M | $9M | $9M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $1.03 | $1.21 | $1.22 | $1.12 | $0.90 | $0.91 | $0.85 | $0.70 | $0.68 | $0.62 | $0.32 | $0.57 | $0.60 | $0.45 | $0.50 | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $0.88 | $1.02 | $1.03 | $0.96 | $0.78 | $0.80 | $0.74 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.32 | $0.53 | $0.55 | $0.45 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 16,591,144 | 14,814,661 | -27,632,747 | 13,860,149 | 13,836,830 | 13,776,998 | -27,272,020 | 13,665,400 | 13,657,223 | 13,606,256 | -27,146,457 | 13,608,718 | 13,588,747 | 13,532,545 | -26,865,231 | 13,490,680 | |
| Shares (Diluted) | 20,334,205 | 18,560,056 | -34,879,035 | 17,524,288 | 17,391,128 | 17,440,826 | -34,005,829 | 17,184,991 | 17,018,680 | 16,936,003 | -30,652,933 | 13,873,187 | 16,855,822 | 16,801,815 | -27,501,900 | 13,678,962 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-288.0K | · | · | · | $222.0K | · | · |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $404M | $425M | $175M | $116M | $113M | $219M | $371M | $258M | $242M | $368M | · | $142M | $245M | $309M | · | $217M | |
| PP&E (Net) | $40M | $41M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $27M | $28M | $27M | · | $29M | $29M | $29M | · | $25M | |
| PP&E (Gross) | $64M | $64M | $47M | $46M | $45M | $45M | $44M | $44M | $44M | $42M | · | $42M | $41M | $40M | · | $35M | |
| Accum. Depreciation | $24M | $23M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $16M | $15M | · | $13M | $12M | $11M | · | $10M | |
| Goodwill | $46M | $46M | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $18M | $18M | $18M | · | $18M | |
| Intangibles | $8M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | $929.0K | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Total Assets | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $5.93B | $4.81B | $4.55B | $4.45B | $4.42B | $4.48B | $4.18B | $4.04B | $4.24B | · | $3.82B | $3.57B | $3.47B | · | $3.14B | |
| Common Stock | $17M | $17M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Paid-in Capital | $430M | $429M | $324M | $323M | $323M | $322M | $322M | $321M | $320M | $320M | · | $319M | $319M | $318M | · | $318M | |
| Retained Earnings | $219M | $198M | $183M | $167M | $150M | $134M | $122M | $109M | $98M | $88M | · | $70M | $66M | $58M | · | $47M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| AOCI | $6M | $8M | $11M | $11M | $11M | $10M | $5M | $8M | $4M | $3M | · | $-2M | $-1M | $-2M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $671M | $651M | $531M | $514M | $496M | $480M | $461M | $451M | $435M | $424M | $412M | $400M | $396M | $387M | $382M | $376M | |
| Liabilities + Equity | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Shares Outstanding | 16,639,127 | 16,562,268 | 13,891,055 | 13,879,099 | 13,851,581 | 13,825,286 | 13,769,780 | 13,667,591 | 13,665,505 | 13,652,888 | · | 13,600,211 | 13,609,697 | 13,579,498 | · | 13,521,826 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $-648.0K | $-288.0K | · | $-254.0K | $74.0K | $222.0K | · | $-581.0K | |
| Stock-based Comp | $724.0K | $425.0K | $450.0K | $420.0K | $406.0K | $332.0K | $459.0K | $452.0K | $432.0K | $356.0K | $493.0K | $368.0K | $402.0K | $365.0K | $293.0K | $373.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $42.0K | $40.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $45M | $-39M | $6M | $21M | $14M | $10M | $-4M | $22M | $7M | $9M | $18M | $3M | $10M | $8M | $6M | $11M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | $709.0K | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-168M | $26M | $-205M | $-110M | $-256M | $-40M | $-160M | $-138M | $-48M | $-174M | $-50M | $-227M | $-138M | $-114M | $-144M | $-248M | |
| Financing Cash Flow | $103M | $263M | $258M | $93M | $31M | $-63M | $314M | $133M | $-203M | $251M | $158M | $242M | $85M | $85M | $252M | $135M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $250M | $58M | $4M | $-210M | $-92M | $151M | $17M | $-244M | $86M | $125M | $19M | $-43M | $-21M | $114M | $-102M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $6M | $3M | $273.0K | · | $1.0K | · | · | · | $2M | · | · | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-12M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.3% | 28.4% | · | 33.1% | 32.2% | 29.6% | · | 29.8% | 25.9% | 25.7% | · | 15.0% | 24.4% | 26.6% | · | 20.0% | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.9% | · | 41.9% | 40.5% | 37.8% | · | 37.9% | 34.1% | 32.0% | · | 18.9% | 30.6% | 33.1% | · | 24.4% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.71% | · | · | · | 0.64% | · | · | |
| ROA | 0.38% | 0.29% | · | 0.37% | 0.36% | 0.28% | · | 0.29% | 0.26% | 0.24% | · | 0.14% | 0.24% | 0.27% | · | 0.24% | |
| ROE | 3.8% | 2.9% | · | 3.7% | 3.6% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.6% | · | 1.4% | 2.5% | 2.7% | · | 2.3% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $232M | $210M | · | $195M | $183M | $171M | · | $165M | $159M | $153M | · | $142M | $139M | $132M | · | $116M | |
| Net Income TTM | $73M | $65M | · | $61M | $54M | $48M | · | $44M | $36M | $35M | · | $31M | $32M | $26M | · | $11M | |
| Market Cap | $672M | $627M | · | $527M | $453M | $461M | · | $366M | $291M | $273M | · | $233M | $216M | $213M | · | $231M | |
| P/E | 10.2 | 10.4 | · | 10.8 | 10.5 | 12.1 | · | 11.6 | 10.2 | 10.0 | · | 9.0 | 9.2 | 11.6 | · | 15.8 | |
| P/S | 2.9 | 3.0 | · | 2.7 | 2.5 | 2.7 | · | 2.2 | 1.8 | 1.8 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 2.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | -16.2 | · | · | · | 44.0 | · | · | · | 29.0 | · | · | · | 26.7 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 9.7% | · | 9.2% | 9.5% | 8.3% | · | 8.6% | 9.8% | 10.0% | · | 11.1% | 10.9% | 8.6% | · | 6.3% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M |
| 희석 EPS | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | — | $33M | $36M | $10M | $-1M |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 152개의 제출자 · $318.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 18 (-9 이전 분기 대비) | 16 (-4 이전 분기 대비) | 52 (-1 이전 분기 대비) | 46 (+10 이전 분기 대비) | +740K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24,635,395 | 609,787 | 7.72% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $22,135,922 | 582,371 | 6.94% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $21,326,150 | 527,875 | 6.69% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19,901,161 | 492,603 | 6.24% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,532,490 | 458,725 | 5.81% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $17,408,198 | 430,896 | 5.46% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17,379,393 | 430,183 | 5.45% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13,625,245 | 337,177 | 4.27% | 주식 |
| Ategra Capital Management, LLC | $10,560,035 | 261,387 | 3.31% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10,159,360 | 268,553 | 3.19% | 주식 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $7,290,948 | 180,469 | 2.29% | 주식 |
| 1492 Capital Management LLC | $7,037,882 | 174,205 | 2.21% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $6,830,186 | 169,064 | 2.14% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $6,748,941 | 167,053 | 2.12% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $5,983,004 | 158,155 | 1.88% | 주식 |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $5,917,550 | 146,474 | 1.86% | 주식 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $5,729,972 | 141,831 | 1.80% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,502,540 | 111,449 | 1.41% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4,420,689 | 109,423 | 1.39% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,225,678 | 104,596 | 1.32% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,936,455 | 97,437 | 1.23% | 주식 |
| Ballast Asset Management, LP | $3,234,260 | 80,250 | 1.01% | 주식 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3,176,086 | 78,616 | 1.00% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,771,278 | 68,596 | 0.87% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,696,942 | 66,756 | 0.85% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,695,286 | 66,715 | 0.85% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,541,039 | 62,897 | 0.80% | 주식 |
| SALZHAUER MICHAEL | $2,500,706 | 61,899 | 0.78% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2,485,570 | 61,524 | 0.78% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,340,089 | 57,923 | 0.73% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,207,900 | 54,651 | 0.69% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $2,197,889 | 64,739 | 0.69% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2,060,400 | 51,000 | 0.65% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,024,444 | 50,110 | 0.63% | 주식 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,020,000 | 50,000 | 0.63% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1,830,968 | 45,321 | 0.57% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,744,593 | 43,183 | 0.55% | 주식 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1,701,518 | 44,978 | 0.53% | 주식 |
| Daytona Street Capital LLC | $1,668,039 | 41,900 | 0.52% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $1,559,440 | 38,600 | 0.49% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,354,168 | 33,519 | 0.42% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,280,937 | 33,700 | 0.40% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,194,386 | 29,564 | 0.37% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,184,972 | 29,331 | 0.37% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,158,390 | 28,673 | 0.36% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1,154,066 | 28,566 | 0.36% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,129,907 | 27,968 | 0.35% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $1,019,836 | 26,859 | 0.32% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $950,572 | 23,529 | 0.30% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $918,211 | 22,728 | 0.29% | 주식 |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | $898,294 | 22,235 | 0.28% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $863,510 | 21,374 | 0.27% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $840,805 | 20,812 | 0.26% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $823,070 | 20,373 | 0.26% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $801,940 | 19,850 | 0.25% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $771,963 | 19,108 | 0.24% | 주식 |
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $766,058 | 20,250 | 0.24% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $756,000 | 18,713 | 0.24% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $741,340 | 18,350 | 0.23% | 주식 |
| STRS OHIO | $739,320 | 18,300 | 0.23% | 주식 |
| Man Group plc | $731,442 | 18,105 | 0.23% | 주식 |
| STEPHENS INC /AR/ | $689,386 | 17,064 | 0.22% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $626,200 | 15,500 | 0.20% | 콜 옵션 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $614,807 | 15,218 | 0.19% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $579,700 | 14,349 | 0.18% | 주식 |
| Inscription Capital, LLC | $570,085 | 14,111 | 0.18% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $568,388 | 14,069 | 0.18% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $543,865 | 13,462 | 0.17% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $527,382 | 13,054 | 0.17% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $508,636 | 12,590 | 0.16% | 주식 |
| EJF Capital LP | $503,909 | 12,473 | 0.16% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $483,069 | 12,709 | 0.15% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $470,944 | 12,390 | 0.15% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $468,640 | 11,600 | 0.15% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $458,742 | 11,355 | 0.14% | 주식 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $429,258 | 11,347 | 0.13% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $413,777 | 10,242 | 0.13% | 주식 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $411,878 | 10,195 | 0.13% | 주식 |
| Harbor Advisors LLC | $404,000 | 10,000 | 0.13% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $384,243 | 10,109 | 0.12% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $354,712 | 8,780 | 0.11% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $352,934 | 8,736 | 0.11% | 주식 |
| Krilogy Financial LLC | $329,058 | 8,145 | 0.10% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $312,534 | 7,736 | 0.10% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $309,152 | 8,142 | 0.10% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $288,739 | 7,147 | 0.09% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $285,992 | 7,079 | 0.09% | 주식 |
| UBS Group AG | $285,184 | 7,059 | 0.09% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $281,144 | 6,959 | 0.09% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $279,124 | 6,909 | 0.09% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $276,982 | 6,856 | 0.09% | 주식 |
| Waterloo Capital, L.P. | $251,854 | 6,234 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $249,026 | 6,164 | 0.08% | 주식 |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $246,642 | 6,105 | 0.08% | 주식 |
| FCA CORP /TX | $242,400 | 6,000 | 0.08% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $225,938 | 5,782 | 0.07% | 주식 |
| Waterway Wealth Management, LLC | $222,200 | 5,500 | 0.07% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $213,514 | 5,285 | 0.07% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $209,393 | 5,183 | 0.07% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $202,364 | 5,009 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 24 명의 내부자 · 9 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Caraway | Chairman, President and Chief Executive Officer | 2026년 3월 15일 A | 164,160 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Mcwhorter | Chief Financial Officer | 2026년 3월 15일 A | 128,061 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Deckert | Executive Vice President and Chief Operating Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 2023년 5월 1일 P | 1,473 | 0 | 0 | $0 |
| Liz Eber | Executive Vice President and Chief Legal Officer | 2026년 3월 15일 A | 1,991 | 1 | 0 | $4,925 |
| Christopher Seay Peacock | Executive Vice President and Chief Retail Officer | 2026년 3월 15일 A | 2,158 | 0 | 0 | $0 |
| William Bobbora | Executive Vice President and Chief Banking Officer | 2026년 3월 15일 A | 51,855 | 1 | 1 | $38,650 |
| Audrey Duncan | Senior Executive Vice President and Chief Credit Officer | 2026년 3월 15일 A | 16,279 | 0 | 0 | $0 |
| Vicki Alexander | Executive Vice President and Chief Risk and Operations Officer | 2025년 3월 15일 A | 10,897 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Legato | Senior Executive Vice President and Chief Lending Officer | 2022년 2월 24일 M | 7,500 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Andrew Glander | 이사 | 2026년 6월 15일 S | 27,651 | 0 | 2 | $-163,779 |
| Greg Bonnen | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 6,189 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Stich | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 4,237 | 0 | 0 | $0 |
| David R Phelps | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 9,757 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Stunja | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 1,968 | 0 | 0 | $0 |
| Reagan Swinbank | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 43,875 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Basaldua | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 39,235 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Bailey | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 11,034 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Bonnen | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 153,377 | 0 | 0 | $0 |
| Clint Tuxberry Greenleaf | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 21,121 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Eisenhart | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 2,930 | 0 | 0 | $0 |
| Shelton Mcdonald | 이사 | 2026년 5월 7일 M | 13,476 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W. Brunson | 이사 | 2026년 3월 16일 A | 37,268 | 0 | 2 | $-57,821 |
| Jeffrey A Wilkinson | 이사 | 2026년 3월 16일 A | 32,055 | 0 | 0 | $0 |
| Norma Galloway | 이사 | 2023년 5월 25일 A | 7,864 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VII, LP, Castle Creek Capital VII LLC, Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×4 제출 서류 | 2024년 11월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | 2022년 10월 7일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 36 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SVAL · iShares Trust | 0.45% | 21,087 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OASC · Unified Series Trust | 0.40% | 8,685 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.16% | 53,011 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 7,586 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 335,150 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 150,712 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 13,583 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 27,083 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 7,073 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.03% | 395 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,484 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 44,245 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 389,912 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 89,682 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 5,605 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 9,480 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 47,220 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 607 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.01% | 44 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 38,980 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 175,594 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 474 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 482 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 460 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 661 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 33,051 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 430 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 12 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,094 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,317 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 5,599 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,861 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,148 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,010 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 421,069 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,111 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |