EA Series Trust (BEEZ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000082960 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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BEEZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.51% | — |
| 3M | ▲ +6.51% | — |
| 6M | ▲ +3.90% | — |
| 연초 대비 | ▲ +7.74% | — |
| 1Y | ▲ +5.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +17.66% | — |
- 1년 변동성
- 16.01%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.62
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- -$2.4M
- 지난 12개월
- -$2.4M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 26 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $276K | 4.76 | 282 | RE | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $263K | 4.54 | 191 | EC | US |
| Linde PLC | — | $260K | 4.49 | 525 | EC | IE |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $250K | 4.32 | 891 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $249K | 4.30 | 577 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $248K | 4.28 | 249 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $242K | 4.16 | 5,205 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $240K | 4.13 | 1,573 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $239K | 4.11 | 2,283 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $229K | 3.95 | 1,074 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $228K | 3.92 | 1,401 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $225K | 3.88 | 450 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $225K | 3.87 | 774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $224K | 3.85 | 740 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $223K | 3.85 | 415 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 3.84 | 2,062 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $223K | 3.84 | 1,883 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $220K | 3.80 | 448 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $217K | 3.75 | 1,725 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $215K | 3.70 | 2,466 | EC | IE |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $214K | 3.70 | 824 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 3.69 | 1,880 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $213K | 3.67 | 665 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $206K | 3.55 | 1,218 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $200K | 3.44 | 1,007 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $35K | 0.60 | 34,635 | STIV | US |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687,267 | 53.45% | 20,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327,000 | 25.43% | 9,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $239,799 | 18.65% | 7,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $28,331 | 2.20% | 836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3,389 | 0.26% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |